بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ نيو جراند لونج للتغليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٨٣ | ٧٩ | ٨٩ | ٥٩ | ٤٢ | ٥٢ | ٢٦ | ٣٤ | ١٩ | ٢ | ١٥ | ٢٩ | ١٦ | ٣٢ | ١١١ | ١١٧ | ٧١ | ٩٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ٥٫٦٧ | ١٣٫٤٥ | ٣٣٫٥٠ | ٢٩٫٤٧ | ٢٤٫٤٨ | ٤٩٫٦٦ | ٢٨٫١٤ | ٤٢٫٧٣ | ٩٠٫٧٧ | ٩٥٩٫٤٥ | ٩١٫١٥ | ١٥٦٫٣٣ | ٩٦٫٩٤ | ٢٤٣٫٣٠ | ٥٫٣٣ | ٣٩٫٢٩ | ٣٥٫٩٢ | ٦٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٩ | ٨١٫١٥ | ٥١٠٫٠٩ | ١٤١٫٠٧ | ٧٥٫٥٩ | ٧٧٫٣٤ | ١٧٩٫٧٤ | ٩٧٧٫٨٢ | ١٢٠٫٥٦ | ١٠٣٫١٩ | ٦٫١٢ | ٢٣٫٠٣ | ٦٠٫٥٧ | ٢٩٫٣٢ | ٥٬٨٤١٫٠٢ | ١٣٨٫٤٥ | ٩٣٦٫٣٣ | ٢٩١٫٩٢ | ١١٩٫٤٥ | ٩٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ١٣٤ | ٤٣ | ١١٠ | ١٥٤ | ١٠٨ | ٦٨ | ٢٤ | ٤٥ | ٢٢ | ١٥ | ٤٢ | ٥٨ | ١٢٣ | ١٠٥ | ٦٠ | ٣٢ | ١٩ | ٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ٦٧٫٦٩ | ٣٥٥٫١٨ | ٣٩٫٣٤ | ٣٠٫٠٣ | ٣٦٫٦٧ | ١٣٤٫٥٤ | ٩٢٫١١ | ٥٢٫٢١ | ٣٢٫٧٢ | ٣٨٩٫٧٧ | ٣٧٫٤٦ | ١١١٫٨٧ | ١٤٫٧٠ | ٤٢٫٦٤ | ١٥٣٫١٩ | ١٥٨٫٨٤ | ١٢٤٫٥٧ | ٤١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٠٠ | ١٣٠٫٣٥ | ٢٨٠٫٦٧ | ١٧٤٫٦٠ | ١٩٦٫٠٤ | ١٩٨٫٩٨ | ٢٣٥٫٢٨ | ٨٧٨٫٣٨ | ١٦٢٫٣٥ | ١١٥٫٩٧ | ٥٠٫١٠ | ٦٣٫٦٠ | ١٢٠٫٢٩ | ٢١٩٫٠٠ | ١٨٬٩٠٠٫٠٧ | ٧٤٫٨٥ | ٢٥٥٫٦٢ | ٧٧٫٢٣ | ٥٫٧١ | ٧٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٥٢ | ٥١ | ١٣٦ | ١٣٥ | ٩٥ | ٩١ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٩٣ | ٧٧ | ٨٣ | ١٣٧ | ٩١ | ٧٢ | ٦٥ | ١١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٣٥ | ٢٫٦٩ | ١٦٨٫٥٤ | ١٫٢٤ | ٢٩٫١٩ | ٤٫٣٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٤٧٢٫٦٦ | ١٧٫٤٢ | ٨٫٠٧ | ٦٥٫٥٥ | ٣٣٫٩٤ | ٢٠٫١٧ | ٩٫٧٤ | ٨٣٫٠٥ | ٢٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٠ | ٥٠٫٨١ | ٣٢٩٫٤٥ | ٢١٥٫٦٧ | ١٧١٫٦٤ | ١٧٦٫٣٢ | ٣١٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٢٤ | ٨٧٫٢٥ | ٥٦٫٠٣ | ١٤٠٫٥٧ | ١٥٩٫٧٢ | ١٤٨٫٣١ | ٢٤٬٨٤١٫٠٩ | ١١٣٫٢٩ | ٥٨٠٫٦٩ | ٢٦٩٫١٥ | ١٣٫٧٤ | ١١٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ١٠٣ | ١٥ | ٦٣ | ٧٨ | ٥٤ | ٢٩ | ٣ | ٢٨ | ١٩ | ٢٩ | ٦٦ | ٤٨ | ٥٦ | ١ | ٨٠ | ١٢ | ٢٤ | ٨١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٩ | ٨٤٫٩٩ | ٥١٠٫٢٠ | ٢٤٫١٠ | ٣١٫٠٧ | ٤٦٫٤٤ | ٩٠٫٧٥ | ١٬١٣٩٫٣٦ | ٣٣٫٠٩ | ٥٥٫٧٢ | ١٢٨٫٢٧ | ٢٧٫٣٢ | ٢١٦٫٣٨ | ١٠٠٫٩٩ | ١٤٬٥٨٣٫٦٦ | ٨٤٫٤٣ | ٩٤٫٧٣ | ٢٣٢٫١٦ | ١٣٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
