بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ هوشيون للألمنيوم الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣٧ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٢ | ٤٨ | ٣٣ | ١٥ | ٩ | ٣٩ | ٢٦٧ | ٢٢٨ | ٢٠٦ | ١٣٣ | ٨٦ | ٢٧٥ | ٣٢٤ | ٤١٩ | ٣٦٩ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٦٦ | ١٦٤٫٠٧ | ٢١٨٫٧٠ | ٢٢٫٧٤ | ١٢٠٫١٨ | ١٦٨٫١١ | ١٤٥٫٩٤ | ٤٠٫٨١ | ٣٣٨٫٢٥ | ٥٨٠٫١٨ | ١٤٫٦١ | ٩٫٥٥ | ١٦٤٫٤٦ | ٣٥٫٣٠ | ٤٢٠٫١٤ | ١٧٫٧٢ | ٢٩٫٣٢ | ١١٫٩٣ | ٧٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٢٩ | ٢٤٩٫٦٦ | ٧٦٫٦٧ | ١١٠٫٣٧ | ٣٤٫٧١ | ٢٧٩٫٩٣ | ١٢٦٫٨٨ | ٣٩٫٥٠ | ٢٥٠٫٩١ | ٥٠٫٤٧ | ٢٦١٫١١ | ٣٩١٫٩٩ | ٤٤٢٫٤٥ | ٣٨٣٫١٥ | ١٠٣٫٧٤ | ١٬٤٩٥٫٠٩ | ٣٦١٫٢١ | ٣٦٣٫٢٨ | ١٬٠١٢٫٠٨ | ٣٠١٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٨١ | ٧٨ | ٨٤ | ٩٦ | ١١٠ | ٢٠١ | ٢١٥ | ٤٢٢ | ٢٦٤ | ٢٦٣ | ٢٨٨ | ١٣٦ | ٢٢٨ | ٣٢٥ | ٤٨٥ | ٣٥٥ | ٣٠٦ | ٣٥٧ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٩ | ٣٫٦٥ | ٨٫١١ | ١٤٫٦٩ | ١٣٫٨٢ | ٨٣٫٣٠ | ٧٫٠٢ | ٩٦٫٢٢ | ٣٧٫٤٦ | ٠٫٥٣ | ٩٫٥٤ | ٥٢٫٥٦ | ٦٦٫٨٧ | ٤٢٫٨٢ | ٤٩٫٠٦ | ٢٦٫٧٤ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٨١ | ٢٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٢٫٥٩ | ٥٣٩٫٥٨ | ٢٤٩٫١٩ | ٣٢٦٫٦٩ | ١٥٢٫٥٠ | ٦٣٥٫٨٢ | ٧٧٥٫٥٩ | ٥٦٢٫٤٨ | ١١٬٨٤٤٫٥٩ | ٣٣٩٫٩٤ | ٢٥٧٫٢٠ | ٤٩٥٫٣٥ | ٢٩٣٫٢٢ | ٦٥٧٫٣٤ | ٣٩٢٫٨٩ | ٢٬٦٣٦٫٢٧ | ٣٩٦٫٣٨ | ٢٦٥٫٢٣ | ٩٨٠٫٠١ | ٧٣٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٥٩ | ٧١ | ٨٣ | ١٣٨ | ٧٩ | ٢٦٠ | ٢٣٨ | ٤٠٩ | ٣٠٢ | ٩٨ | ١١٧ | ٢٣ | ٣٢٦ | ٤٩٤ | ٢٢٩ | ١٢٢ | ١ | ٤٩ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٥ | ٢٠٫٧٢ | ١٥٫٥٩ | ٦٧٫٦٢ | ٤٣٫١١ | ٢٣٠٫٥٠ | ٨٫٤٧ | ٧١٫٨٣ | ٢٦٫٠٨ | ٦٧٫٥٨ | ١٩٫٨١ | ١١٩٫٧٥ | ١٬٥٠٣٫٨٢ | ٥١٫٥٥ | ٥٣٫٦٧ | ٤٦٫٥١ | ٩٨٫٨٨ | ٣٬٦٤٣٫٢٧ | ٤٨٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٥٫٦٥ | ٣٩٥٫٧٠ | ٢٢٨٫٩٥ | ٣٢٠٫٩٤ | ٢١٨٫٩٥ | ٤٥٦٫٢٦ | ١٬٠٠٣٫٥٥ | ٦٢٢٫٤٤ | ١١٬٤٧٨٫١٧ | ٣٨٩٫٣٩ | ٩٦٫٠٢ | ٢٠٢٫٢٨ | ٤٩٫٨٦ | ٩٤٠٫٣٦ | ٥٩٦٫٣٧ | ١٬٢٤٣٫٨٥ | ١٣٦٫٥٥ | ١٫١٩ | ١٣٣٫٨٦ | ٥٢٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٥ | ٣١ | ٢٦ | ٦٣ | ١٧ | ٢٦ | ٣٨ | ٤ | ٧٨ | ١٠٢ | ٥٨ | ٤٧ | ٣٥ | ٨٣ | ١٨ | ٩٠ | ١١٥ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٠٫٤٦ | ٣٠٨٫٦٤ | ١٨٢٫٤٦ | ١٤٥٫٧٠ | ٧٢٫٧٠ | ٥٠٫٢٦ | ٤٧٫٥٧ | ١٠٩٫٣٢ | ٢٬٢٧٨٫٩١ | ٣١٫٤٧ | ٤٣٫١٢ | ١٩٫٨٦ | ١٧٤٫٤٤ | ٣٣٨٫٩٦ | ٧٧٫٧٩ | ٣٨٧٫٢٦ | ٢٨٫٥٨ | ١٣١٫٦١ | ١٩٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
