بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات Asymchem (تيانجين) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٦ | ٥٧٣ | ٦٢٤ | ٩١٦ | ٥٧٢ | ١١٣ | ٢١٧ | ٢٦٧ | ٢٬٦٠٦ | ٣٬٢٨٧ | ٤٬٣٨٦ | ٤٬٩٠٨ | ٣٬٣١٢ | ٣٬٥٥٠ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬١٧٠ | ١٬٧٣٨ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢١٣ | ١٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ٤٦٫٦٣ | ٣٧٫٥٠ | ٨٠٫٢٣ | ٩١٫٨٧ | ٢٢٫٩٥ | ٨٧٦٫٤٥ | ٢٦٫١١ | ٣٣٫٤٣ | ١١٫٩١ | ٣٢٫٥١ | ٧٫١٦ | ٢٢٫٩٠ | ٢٠٫٧١ | ١٩٫٩٠ | ٢٧٫٨٤ | ٣٫٢٩ | ١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٦ | ٣٣٫٥٦ | ٣٨٫٣٧ | ١٩١٫٦٩ | ٢٧٫٢٤ | ٢٫٧٥ | ٥٫٩٥ | ٧٫٧٧ | ٤٤٫٦٥ | ١٨١٫٢١ | ١٬٦٧٩٫٦٣ | ٣٢٨٫٧٥ | ٩٢٨٫٠٠ | ١٬٠٠٤٫٣٦ | ٤٥٢٫٧٣ | ١١٠٫٣٣ | ٥٦٫٦٦ | ٧١٫١٧ | ٢٦٥٫٠٨ | ١٠٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٩ | ١٬١٠٢ | ١٬٢٣٨ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٧٢٦ | ٢٬٢٠٥ | ٣٬٠٩٨ | ٣٬٤٥٨ | ٢٬٦٠١ | ٤٬٦٧١ | ٣٬٨٦٧ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٨٨٨ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٦٩٦ | ٢٬٨٨٧ | ١٬١٨٤ | ٥٦ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٠ | ١٢٫٣٩ | ١٢٦٫٠٧ | ٢٫٦١ | ١٩٫١٢ | ٤٠٫٤٧ | ١١٫٦٣ | ٢٤٫٧٦ | ٧٩٫٥٧ | ١٧٫٢٢ | ٤٤٫٨٦ | ٣٥٫٤٥ | ٦٫٨٢ | ١٫٥٨ | ١٫٧٩ | ٧٫٠٩ | ٥٨٫٩٨ | ٩٥٫٢٩ | ١٬١٥٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٣ | ٦٤٫٥٤ | ٧٦٫١٠ | ٥٨٦٫١٥ | ١٢٩٫٧٧ | ٥٣٫٦٥ | ٨٤٫٨٧ | ١٠٠٫٦١ | ٤٤٫٥٦ | ٢٥٧٫٥٤ | ١٬٤٨٠٫٨٨ | ١٤٢٫٨٢ | ٨٠٩٫١٤ | ٧٦١٫٤٥ | ٤٣٨٫١٣ | ١٣٧٫٠٧ | ٩٤٫١٠ | ٦٧٫٢٠ | ١٢٫١٨ | ٥٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٦٤ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٢٧٥ | ٢٬٣٩٠ | ٧٦ | ٦٬٢١١ | ٦٬٥٨٤ | ٦٬٤٨٦ | ٥٬٥١٠ | ٧٤٣ | ١٬١٢٦ | ١٬٤٩٦ | ٧٩٦ | ٥٤٢ | ٧٦١ | ١٬٤٩٠ | ١٬٩٣٠ | ١٬٩٢٨ | ١٬٧١٥ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٠٫٤٧ | ٥٫٠٧ | ٩٦٫٨٣ | ٨٬٠٩٥٫٤٣ | ٦٫٠١ | ١٫٤٩ | ١٥٫٠٤ | ١١٣٫٤٨ | ٥١٫٦٩ | ٣٢٫٧٨ | ٤٦٫٧٩ | ٣١٫٨٩ | ٤٠٫٣٥ | ٩٥٫٩٠ | ٢٩٫٥٢ | ٠٫١٠ | ١١٫٠٥ | ٦٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٧٧ | ١٣٢٫٦٣ | ١٣٩٫٧٩ | ٥٠٠٫٤٧ | ٣٫٦١ | ١٥١٫٠٩ | ١٨٠٫٣٨ | ١٨٨٫٧١ | ٩٤٫٣٩ | ٤٠٫٩٤ | ٤٣١٫٣٦ | ١٠٠٫١٧ | ٢٢٢٫٩٤ | ١٥٣٫٣٦ | ١٢٥٫٨٤ | ٧٥٫٧٦ | ٦٢٫٩١ | ١٠٩٫٤١ | ٣٧٤٫٧٩ | ٦١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٧٨ | ١٬٧٠٧ | ١٬٦٢٧ | ٤٧٨ | ٢٬١٠١ | ٤٬١١٠ | ٣٬٦٥٠ | ٣٬٤٣٧ | ٥٬٨٣٨ | ١٬٨١٤ | ٢٦١ | ١٬٤٩٣ | ٣٥٧ | ٣٥٣ | ٦٠٥ | ١٬٩٦٧ | ٣٬٠٦٨ | ١٬٧٦٢ | ٤٥٨ | ١٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٦ | ٤٫٦٨ | ٧٠٫٦٥ | ٥٣٩٫٨٩ | ٢٩٥٫٦٥ | ١١٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ٦٩٫٨٦ | ١٣١٫٠٧ | ٨٥٫٦٠ | ٦٧١٫٧٨ | ١٢٣٫٩١ | ١٩٩٫٠٢ | ٢٧١٫٠٤ | ٢٢٥٫٣٧ | ٥٥٫٩٨ | ٤٢٫٥٦ | ٧٤٫٠٤ | ٣٣٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
