بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن هيكيدا معدات التنظيف الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٤٠ | ٤٥ | ٦٨ | ٣ | ٨٤ | ٧٧ | ٣٩ | ٥٠ | ٨٨ | ٣١ | ٣٩ | ١٦ | ٤٨ | ٤٩ | ٢٦ | ٥١ | ٢٤ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٤٩ | ١٢٫٦٣ | ٥١٫٢٢ | ١٠٥٫٠٩ | ٢٬٣١٥٫٩٨ | ٨٫٧٤ | ٤٩٫٤٠ | ٢٢٨٫٨٤ | ٧٦٫٥٩ | ٦٤٫٤٤ | ٢٢٤٫٥٢ | ٥٩٫٣٣ | ٢٠٤٫٦١ | ١٫٧١ | ٤٧٫٦٢ | ٩٧٫٧٥ | ٥٢٫٦٣ | ٧٢٫٠١ | ١٣٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٣ | ٧٨٧٫٩٧ | ٧٥٫٣٢ | ١٢٠٫١٢ | ٩٫٦٩ | ١٢٥٫٨٧ | ١٢٨٫٣٦ | ٢٠٥٫٨٦ | ١٣٥٫٣٤ | ١١١٫٣٧ | ٦٢٧٫٧٨ | ٧٩٫٤٧ | ٣٧٫٦٠ | ١١٠٫٨٧ | ٩١٫٤١ | ٥٦٫٢٥ | ٩١٫٢١ | ٧٠٫٩٩ | ٧٤٫٠٠ | ١٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٣١ | ١٥ | ١١ | ٣٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٣١ | ٧ | ٢٥ | ٩ | ٢٣ | ٦ | ٢ | ١٨ | ٥ | ٢٨ | ٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٤٤ | ١٤٩٫٤٠ | ١٧١٫٠١ | ٢١٦٫٠٠ | ٨٩٫١٨ | ١٫٧٩ | ٨٨٫٣٤ | ٦٬٨٦٦٫٤٨ | ٧٦٫٧٨ | ٢٤٩٫٥٧ | ٦٣٫١٦ | ١٥٢٫٩٤ | ١٢٥٫٣٣ | ١٣٧٫٧١ | ٦٩٨٫٧٢ | ٧٠٫٣٢ | ٤٤٢٫٢٧ | ٩١٫٣٠ | ١٬٢٣٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٩٤ | ٦٠٥٫٠٧ | ٢٥٫٣٧ | ١٩٫٠٠ | ٩٥٫٢٦ | ٥٫٥٤ | ٦٫٣٠ | ٢٫٣٣ | ٨٢٫٧٧ | ٨٫٩٥ | ٤٩٦٫٢٢ | ١٨٫٥٩ | ٥٤٫٧٠ | ١٣٫٤١ | ٤٫١٠ | ٣٨٫٤٧ | ٩٫٣٦ | ٨٣٫٤١ | ٢٧٫٠١ | ٢٣٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١٨ | ١٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٩١٫٤٣ | ٦٠٫٠٣ | ٤١٨٫٦٣ | ١٬٠٤٣٫٥٤ | ١٫٢٦ | ١٫٥٥ | ١٤٫٠٨ | ١١٠٫٩٢ | ١٧٫٥٠ | ٣٩٫٠٢ | ٢٣٨٫٧٢ | ٦٥٫٧٣ | ١١٧٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١١٢٫٩٣ | ٥٬٧٩٦٫٥٩ | ٠٫٧٦ | ١٤٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٤ | ٨٢٫٤٢ | ٠٫٦٠ | ١٫٠١ | ٥٫١١ | ٣١٫٤٣ | ٣٤٫٦٧ | ١٠٨٫٢٠ | ٤٧٫٤٣ | ٢٫٤١ | ٣١٫٥٦ | ١٫٩٦ | ٧٫٧١ | ٢٫٥٦ | ٤٫٥٠ | ٥٫٢٩ | ٠٫٥٦ | ٥٤٫٣٠ | ٢٠٠٫٦٣ | ٣١٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٥ | ٦٠ | ٥٧ | ٣٦ | ٦٧ | ٦٠ | ١٩ | ٣٧ | ٧٩ | ٥ | ٤٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٦ | ٣٤ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨١ | ١٬٠٧٨٫٢٣ | ٥٫١٨ | ١٦٣٫٠٣ | ٨٦٫٠٧ | ١٠٫٥١ | ٦٨٫٤٥ | ٢٩٥٫٩٨ | ١١٤٫٦٠ | ٩٣٫٦٩ | ١٬٠٨٣٫٦٨ | ١٤٫٠٥ | ٣٫٣٢ | ٢٣٫٣٦ | ١٤٫٨٧ | ٢١٫٩٦ | ٣٩٫١٤ | ١٢٦٫٨٦ | ٥٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
