بيان التدفق النقدي (TTM)
شاندونغ رئيس المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٣٨٧ | ٣٨٧ | ٤٧٠ | ٤٨٧ | ٤٥٦ | ٣٨٩ | ٣٠٨ | ٢٧٨ | ٣٠٠ | ٢٧٧ | ٢٣٩ | ١٧٧ | ١٨٠ | ٢٤٠ | ٢٧٣ | ٢٩٧ | ٢٨٦ | ٢٤٠ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٦ | ٠٫٠٧ | ٢١٫٣٣ | ٣٫٦٥ | ٦٫٥٠ | ١٤٫٦٠ | ٢٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٧٫٧١ | ٧٫٥٥ | ١٣٫٧٦ | ٢٥٫٨١ | ١٫٣٣ | ٣٣٫٦٤ | ١٣٫٦٢ | ٨٫٨٨ | ٣٫٧٣ | ١٥٫٩٩ | ٢٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٣٥٫٠٥ | ٢٬٠٠٥٫٥٥ | ٢٢٬٣٩٧٫٥٢ | ٣٬٦٥٦٫٩٩ | ٥٣١٫٣٤ | ٤٩٠٫٥٠ | ١٬٥٧٢٫٤٩ | ٨٨٩٫٤٨ | ٩٦٠٫٦٣ | ١٬٨٤٧٫٣٨ | ٣٬٤١٨٫٦٠ | ٨٧٣٫١٤ | ٢٥٦٬٧٨٥٫٣٣ | ١٥٨٫١٤ | ١٥١٫٣٧ | ١٧١٫٥١ | ١٨٢٫٢٨ | ١٬٧٨٧٫٨٣ | ١٬٧١٣٫٢٥ | ٤٣٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٣١١ | ٣٤٠ | ٣٩٦ | ٤٤٩ | ٧٢٣ | ٨٢٠ | ٧٩٦ | ٧٥٠ | ٤٨٧ | ٣٧٩ | ٣١٠ | ٢٣٤ | ١٥٢ | ٨٥ | ٤٧ | ١ | ١٠٨ | ٩٨ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٥ | ٩٫٦١ | ١٦٫٣٧ | ١٣٫٤٥ | ٦٠٫٨٩ | ١٣٫٤٣ | ٢٫٨٩ | ٥٫٨٢ | ٣٥٫١١ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫٠٩ | ٢٤٫٤٢ | ٣٤٫٩٥ | ٤٤٫٥٦ | ٤٤٫٠٩ | ٩٨٫٢٧ | ١٣٬٠٨٦٫٦٦ | ٩٫٥٦ | ١٤١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٣٫٨٣ | ١٬٦٠٨٫٦٨ | ١٩٬٦٧٧٫٧٨ | ٣٬٠٨١٫٦٩ | ٤٩٠٫١٠ | ٧٧٨٫٥٢ | ٣٬٣١٥٫٠٤ | ٢٬٢٩٧٫٧٧ | ٢٬٥٨٨٫٢٦ | ٢٬٩٩٨٫٤٤ | ٤٬٦٦٩٫٢٤ | ١٬١٣٢٫٦٥ | ٣٣٩٬٣٤٦٫٦٤ | ١٣٤٫١٤ | ٥٣٫٢٧ | ٢٩٫٧٠ | ٠٫٥٠ | ٦٧٥٫٢١ | ٦٩٦٫٦٢ | ٥٩٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ٥١ | ٤١ | ٧٨ | ٥٩ | ١٧٨ | ٤١٠ | ٤٥٣ | ٤٣٨ | ١٩٧ | ٨٨ | ٩٢ | ٥٥ | ٨٢ | ٥ | ٧٣ | ١٤٠ | ١٦٩ | ١٦٢ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٦ | ١٩٫٦٦ | ٨٩٫٥١ | ١٧٥٫٨١ | ٢٠١٫٦٣ | ١٢٩٫٧٨ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٢٦ | ٥٥٫١٥ | ٥٥٫٠٠ | ٣٫٩٤ | ٤٠٫٤٨ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٥٫٩٠ | ١٬٤٠٣٫٣٩ | ٩٠٫٩٤ | ٢١٫١٦ | ٤٫١٥ | ١٦٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫٥٦ | ٢٦٥٫٥٥ | ٢٬٣٨٠٫٧٨ | ٦٠٧٫١٧ | ٦٤٫٥٢ | ١٩٢٫١٥ | ١٬٦٥٧٫٥٠ | ١٬٣٠٦٫٨٠ | ١٬٥١٢٫١٣ | ١٬٢١٠٫٨٧ | ١٬٠٩٠٫٧٣ | ٣٣٥٫٧٦ | ٧٩٬٢٢٤٫٣٤ | ٧٢٫٤٧ | ٣٫٠٦ | ٤٥٫٩٣ | ٨٥٫٦١ | ١٬٠٥٦٫٧٨ | ١٬١٥٥٫٤٤ | ٢٤٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٩ | ٢ | ١٣ | ٩٢ | ٩٣ | ٢٥ | ٣٥ | ٢٩ | ١٦ | ٨ | ٢٧ | ٠ | ١١٤ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٦٣ | ١٦ | ١٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٩٢ | ١٠٨٫٩٦ | ٦٤٣٫٠٩ | ٨١٣٫٣٧ | ٢٠١٫٢٨ | ٧٣٫٣٦ | ٤٠٫١٠ | ١٦٫٣٩ | ١٥٦٫٠١ | ١٤٩٫٩٦ | ٤٣٧٫٦٧ | ٩٩٫٧٥ | ١٦٤٬٤٤٨٫٤٦ | ٣٩٫٦١ | ٠٫٢٨ | ٢٫٤٥ | ٩٠٫١٩ | ١٨٧٫٦٦ | ٣٨٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
