بيان التدفق النقدي (TTM)
سوتشو جولدن جرين تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٤٢ | ١٧ | ٦ | ٢٢ | ١٩ | ١٨ | ٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢٦ | ٣٤ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٦ | ٦٠٫٠٥ | ٦٣٫٥٧ | ٢٥٨٫٨٦ | ١٤٫٥٩ | ١٫٤٠ | ٥٦٫٨٢ | ٥٧٤٫٠٤ | ٧٫٨٢ | ٣٫٥٦ | ٣٨٫٥٧ | ٨٩٫٣٥ | ١١٥٫٦٢ | ٥٧٫٣١ | ١٬١٠٩٫٢٠ | ٢٩٫٧٥ | ٣٩٫٥٢ | ٠٫٢١ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٧٤ | ٣١٥٫٢٦ | ٣٥٫٤٤ | ٢٧٫٥٢ | ١٬٦٦٠٫٤٨ | ٩٢٫٩٨ | ٤٥٠٫٨٥ | ٥٣٫١٨ | ١٣٨٫٦٨ | ٤٦٫٣٣ | ٧١٫٦٣ | ٥٤٫٠٤ | ٦٫٢٤ | ١٢٫٠٨ | ٣٫٠٥ | ٣٢٫٢٨ | ٧٧٫٨٤ | ٢٥٥٫١٦ | ٤٣٨٫٨٣ | ٢٤٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ٧ | ٢١ | ٤٥ | ٢٠ | ١١ | ٦ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٤ | ٢ | ٢١ | ٢١ | ٣٥ | ٦٨ | ٤٥ | ٥ | ٣٣ | ٤١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٧ | ١٩٢٫٢٣ | ١١٧٫٣٦ | ٥٥٫٣٩ | ١٥٦٫٥٤ | ١٥٦٫٤٦ | ٥١٠٫٢٥ | ٢٥٫٠١ | ١٨٢٫٢٩ | ١٠٦٫٩٨ | ١٬٣٤٧٫٦٨ | ٠٫٢٩ | ٦٦٫٤٨ | ٩٣٫٠٣ | ٣٢٫٧٢ | ٨٨٫٠٤ | ٧١٤٫٢٣ | ٢٢٫٧٦ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫١١ | ٥٣٫٨٠ | ٤٤٫٢٥ | ٢٠٤٫٩٧ | ١٬٥٣٧٫٤٧ | ٥٦٫٩٩ | ١٥٨٫٢٢ | ٢٦٣٫٧٧ | ١٠٨٫٨٠ | ٣٢٫٤٤ | ٣٫٣٨ | ٥١٫٧٩ | ٥٦٫٠٣ | ٨٣٫٧٤ | ٩٥٫٦٩ | ٥٦٫٢٧ | ١٢٫٥١ | ١٨٠٫٥١ | ٣٨١٫٩٠ | ١٤٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٥٦ | ٧٧ | ٦٣ | ٣٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٤ | ١٦ | ٣ | ٣ | ٩ | ٤ | ٦ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٧٨ | ٣٧٫٩٩ | ١٧٫٤٣ | ٤٤٫٣٠ | ٢٩٫٥٢ | ٠٫٠١ | ٤٧٫١٩ | ٢٥٫١١ | ٦٫٣٠ | ٠٫٤٦ | ٨٤٫٣٦ | ٢٨٩٫٥٨ | ٨٣٫٠٣ | ١٫٢٦ | ٢٢٥٫١٣ | ٥٩٫٢١ | ٥٩٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٤ | ٤٢١٫٦٤ | ١٦٣٫٧٤ | ٢٨٨٫١٣ | ٢٬٦٩٨٫٧٦ | ١٢٤٫٧١ | ٦١٣٫٢٢ | ٢٤٦٫٥٨ | ١٠١٫٥٧ | ٣٤٫٤٩ | ٥١٫٢٦ | ٩٫٨٥ | ٤١٫٦٣ | ٦٫٣٤ | ٣٫٨٠ | ١٠٫٨٠ | ٨٫١٩ | ٣٠٫٧٨ | ٥٣٫٠٥ | ١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ٤٧ | ٢٢ | ١ | ٢٠ | ٤ | ١٥ | ٢٧ | ٧٥ | ٥٠ | ٤١ | ٣٨ | ٤٢ | ٧١ | ٨١ | ٤٣ | ١٨ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٩ | ٢٥٥٫٣٢ | ٥٣٫٠٨ | ١٠٥٫٩٥ | ١٬٦٢٥٫٢٢ | ٧٩٫٦٦ | ٤٦٦٫٠٥ | ٢٨١٫٨٠ | ١٧٥٫٩٦ | ٣٣٫٠٢ | ١٨٫٥٨ | ٧٫٨٣ | ١١٫٣٨ | ٦٨٫٩٢ | ١٤٫٤٢ | ٤٦٫٢٠ | ٥٧٫٤٤ | ٤١٫٩٨ | ٨٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
