بيان التدفق النقدي (TTM)
شاندونغ فنغيوان الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٥ | ٧ | ٨٢ | ١٧١ | ٥٢ | ٢٨٧ | ٤١٤ | ٧١٩ | ١٬٤٧٩ | ١٬٧٥٥ | ٢٬٠٦٨ | ١٬٩٥٨ | ١٬٤٨٨ | ٨٠٨ | ١٧١ | ٢١٥ | ٤٤ | ١٤٨ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٠ | ٥٥٫٩٢ | ١٬٢١٩٫٨١ | ١٠٨٫٢٢ | ٦٩٫٨١ | ٤٥٥٫٨٤ | ٤٤٫١٠ | ٧٣٫٩٣ | ١٠٥٫٦٠ | ١٨٫٧٠ | ١٧٫٨١ | ٥٫٢٩ | ٢٤٫٠١ | ٤٥٫٦٨ | ٧٨٫٨٦ | ٢٥٫٦٥ | ١٢٠٫٧٢ | ٤٣٣٫٣٧ | ٦٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٨٫٣٠ | ٥٧٫٩٠ | ١١٤٫٩٦ | ٢٤٫٢٧ | ١٢٤٫٠٣ | ٢٥٫٩٠ | ١٤٠٫٥١ | ٦٬٦٦٣٫٥٦ | ٧٢٫٦٥ | ٢٩٧٫٠٦ | ٦٥٥٫٣٣ | ٢٢٬٧٢٣٫٤٧ | ١٩٧٫٤٨ | ٤٨٨٫١٢ | ٥١٨٫١١ | ٢٤٢٫٩١ | ٢٠٨٫٠٥ | ١٣٫٧٨ | ٦١٫٥٩ | ١٠٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٥٧ | ٦٧ | ٩٩ | ١٦٨ | ٢٤٤ | ٣٧٧ | ٥٧٠ | ٨٩٤ | ١٬١٣٦ | ١٬٢٥١ | ١٬١٧٨ | ٧٨٥ | ٤٢٩ | ٢١٣ | ٨٣ | ١٣٨ | ٣١٣ | ٢٨٧ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٣ | ١٨٫٢٧ | ٤٧٫٨٠ | ٦٩٫٤٢ | ٤٥٫٥٨ | ٥٤٫٢٠ | ٥١٫٣٤ | ٥٦٫٧٤ | ٢٧٫١٧ | ١٠٫٠٦ | ٥٫٨٣ | ٣٣٫٣٩ | ٤٥٫٢٨ | ٥٠٫٤٤ | ٦١٫١٥ | ٦٦٫٧٧ | ١٢٧٫٢٥ | ٨٫٢٧ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٠٠ | ٦٩٧٫٥٥ | ١٬٠٥٠٫٥٢ | ٢٩٫٢٧ | ١٢١٫٧٢ | ١٢٢٫٥٨ | ١٨٤٫٥٠ | ٩٬١٨٨٫٥١ | ٩٠٫٢٨ | ٢٢٨٫٣١ | ٤٦٧٫٠١ | ١٢٬٩٤٣٫٩٤ | ٧٩٫١٢ | ١٤٠٫٨٢ | ١٣٦٫٣٧ | ١١٧٫٤٨ | ١٣٣٫٥٤ | ٩٧٫٠٤ | ١١٩٫٣١ | ١٢٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٤٤ | ٥٤ | ٥٢٠ | ٤٧٧ | ٤٩٦ | ٨٦٨ | ٩٧٨ | ٢٬٦٠٣ | ٣٬١١٣ | ٣٬٢٧٤ | ٣٬٢٥٤ | ١٬٧٥١ | ١٬٦١٢ | ٨٦٥ | ١٨٣ | ٢٤٩ | ٥٤ | ١٩٥ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫٣٩ | ٢١٫٤٠ | ٨٦٥٫٩١ | ٨٫٢٨ | ٣٫٨٥ | ٧٥٫١٤ | ١٢٫٧٠ | ١٦٦٫٠٧ | ١٩٫٥٩ | ٥٫١٧ | ٠٫٦١ | ٤٦٫١٩ | ٧٫٩٢ | ٤٦٫٣٦ | ٧٨٫٨٣ | ٣٦٫١٥ | ١٢١٫٦٨ | ٤٦٠٫٣٦ | ٦٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣١ | ٥٤٦٫١٨ | ٨٤٤٫٣٣ | ١٥٣٫٧٣ | ٣٤٦٫١٣ | ٢٤٨٫٦٦ | ٤٢٥٫٠٧ | ١٥٬٧٦٤٫٥٣ | ٢٦٢٫٩٥ | ٦٢٥٫٣٥ | ١٬٢٢٢٫٣٨ | ٣٥٬٧٦٠٫٠٠ | ١٧٦٫٥٨ | ٥٢٨٫٩١ | ٥٥٤٫٤٠ | ٢٦٠٫٢٨ | ٢٤١٫٥٥ | ١٦٫٧٥ | ٨٠٫٩٠ | ١٣٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨ | ٦ | ٣٣٨ | ١٣٨ | ١٩٩ | ٢٠٤ | ٦ | ٩٩٠ | ٤٩٨ | ٢٦٨ | ٩ | ٩٩٢ | ٣٠٥ | ١٥٦ | ٧٠ | ١٠٣ | ٣٢٣ | ٢٤١ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٧٧ | ٢١٫٤٧ | ٥٬٤٠٤٫٨٩ | ٥٩٫٢٦ | ٤٤٫٥٦ | ٢٫٤٥ | ١٠٣٫٠٤ | ١٦٬٠٥١٫٧٣ | ٤٩٫٧١ | ٤٦٫١٩ | ٩٦٫٦٠ | ١٠٬٩٩٨٫٠٨ | ٦٩٫٢٦ | ٤٨٫٨٢ | ٥٤٫٩٠ | ٤٦٫٧٠ | ٢١٢٫٧٣ | ٢٥٫٤٠ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
