بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هوبى كايلونج الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥ | ٩٩ | ٦١ | ٩٦ | ١٨ | ١٠ | ١٨١ | ٧٣ | ١٧٠ | ٢٦٣ | ٢١١ | ٣١٤ | ٣٧٢ | ٤٨٩ | ٥٥٢ | ٥٥١ | ٤٤٤ | ٤٠٢ | ٣٥٠ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٠ | ٣٧٫٩٧ | ٥٧٫٤٣ | ٨١٫٠٥ | ٤٦٫٩٨ | ١٬٧٧٣٫٠٩ | ٥٩٫٥٣ | ١٣١٫٨٥ | ٥٤٫٦٦ | ١٩٫٨٥ | ٤٩٫١٣ | ١٨٫٣٠ | ٣١٫٦٠ | ١٢٫٨٢ | ٠٫٠٤ | ١٩٫٤١ | ٩٫٥١ | ١٢٫٩٩ | ٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢٨ | ٤١٫٥٢ | ١٢٦٫٩٥ | ٧١٫٩٠ | ٤٫٧٨ | ٣٫٨٤ | ١٤٨٫١٦ | ٨٢٫٧٩ | ٨٠٫٨٣ | ١١٨٫٩٦ | ١٨٩٫٦٩ | ٨٠٤٫٢٧ | ٢٠٠٫٢٩ | ١٦٠٫٠٢ | ٣٦٥٫٥٠ | ٢٨٠٫٩٣ | ١٢٢٫٢٠ | ٣٢٢٫٧٠ | ١٢٢٫٢٣ | ٣٠٬١٦٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٤ | ١٢٧ | ٣٦٢ | ٢٦٧ | ٣٣٥ | ٣٩٧ | ٢٦٠ | ٢١٥ | ١٥١ | ٢٧٨ | ٤١٥ | ٤٨٠ | ٥٧٤ | ٤١٠ | ٢٥٧ | ٦٣٨ | ٣٦٨ | ٥٥٠ | ٥٠٩ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٩ | ١٨٦٫٠٨ | ٢٦٫٣٣ | ٢٥٫٥٥ | ١٨٫٤٧ | ٣٤٫٤٤ | ١٧٫٤٧ | ٢٩٫٥٨ | ٨٣٫٩١ | ٤٩٫١٨ | ١٥٫٧٧ | ١٩٫٦٩ | ٢٨٫٦٦ | ٣٧٫٢٨ | ١٤٨٫٣٥ | ٤٢٫٤١ | ٤٩٫٧٢ | ٧٫٤٨ | ٦٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٧١ | ٥٣٫٣٢ | ٧٥٢٫٠٩ | ١٩٩٫٣٣ | ٨٧٫٨٠ | ١٥٧٫٣٧ | ٢١٢٫٧٧ | ٢٤٢٫٤٨ | ٧١٫٩١ | ١٢٥٫٨٤ | ٣٧٣٫٤٧ | ١٬٢٢٩٫٢١ | ٣٠٩٫٦٩ | ١٣٤٫١٢ | ١٧٠٫٣١ | ٣٢٥٫٢٢ | ١٠١٫٠٩ | ٤٤١٫٧٠ | ١٧٧٫٩١ | ١١٬١٤٦٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٦ | ٢٦٥ | ٣٤٩ | ٣٧ | ٦٥ | ١٣٥ | ٤٣ | ٢٣٠ | ١٩١ | ٢٣٦ | ٣١٥ | ١٢٧ | ١٧ | ٣٨٥ | ٤٤٦ | ٢٨٣ | ٢٨٧ | ٢٧٣ | ٤٤٦ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٥ | ٣١٫٥٥ | ٨٩٫٤٩ | ٢٧٦٫٤٧ | ٣٠٨٫٤٢ | ١٣٢٫٠٤ | ٦٣١٫٦١ | ١٦٫٧٢ | ٢٣٫٢٨ | ٣٣٫٥٠ | ٥٩٫٧٣ | ٨٦٫٢٨ | ٢٬٣٠٩٫٧٩ | ١٥٫٨٣ | ١٦٣٫٥٦ | ١٫٣٠ | ٤٫٨٨ | ٦٣٫٢٩ | ١٦٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٤٢ | ١١١٫٨١ | ٧٢٥٫١٤ | ٢٧٫٤٢ | ١٦٫٩٨ | ٥٣٫٥٤ | ٣٥٫٣٨ | ٢٥٩٫٧٠ | ٩١٫٠٨ | ١٠٦٫٨٥ | ٢٨٣٫٧٧ | ٣٢٤٫٨٩ | ٩٫٣٨ | ١٢٥٫٨٩ | ٢٩٥٫٢٢ | ١٤٤٫٢٧ | ٧٨٫٨٨ | ٢١٨٫٩٨ | ١٥٥٫٦٦ | ١٩٬١٢٢٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٣٧٧ | ٢٣٧ | ٤٨ | ١٣٤ | ٣٨١ | ٢٥٢ | ١٢٢ | ٨٨ | ٢١٠ | ٢٢١ | ١١١ | ٣٩ | ١٨٥ | ٣٠٦ | ١٥١ | ١٩٦ | ٣٦٤ | ١٢٥ | ٢٨٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٤ | ٧٩٫٧٢ | ٣٧٧٫٩٥ | ١٨٥٫٠٢ | ٣٣٫٩١ | ٥١٫٥١ | ١٧٢٫٤٢ | ١٣٧٫٤٦ | ٥٫٠٩ | ٤٩٫٧٣ | ١٣٥٫١٧ | ٣٧٥٫٠٥ | ٦٤٫٧٣ | ٥٠٫٦١ | ٢٣٠٫٠٦ | ٨٥٫٢٦ | ٦٥٫٧٣ | ١٢٩٫٧٠ | ١٠٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
