بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتشوان غوغوانغ للكيماويات الزراعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ٢٠٩ | ٢٣٨ | ٢٦٢ | ٢٦٢ | ٣٢٨ | ١٦٨ | ١٤٢ | ١٤٦ | ١٣٨ | ٢٧٤ | ٣٣٧ | ٣٨٤ | ٣٩٩ | ٣٨٥ | ٤٢٤ | ٤٠٩ | ٤٣٨ | ٣٧٩ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ١٣٫٧٤ | ٩٫٨٤ | ٠٫٣٦ | ٢٤٫٩٩ | ٤٨٫٦٥ | ١٥٫٧٤ | ٣٫١٦ | ٥٫٩١ | ٩٨٫٧٦ | ٢٣٫٠٢ | ١٣٫٨٥ | ٤٫١٣ | ٣٫٥٢ | ١٠٫٠٦ | ٣٫٦٢ | ٧٫١٠ | ١٣٫٣٦ | ١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٥ | ٤٧٫٤٨ | ٤٩٫٠٤ | ٥٤٫٧١ | ٢٠٨٫٥٩ | ١٦٤٫٣١ | ٢٣٤٫٣٥ | ١٠٩٫٨٠ | ٩٩٫٢٤ | ٥٦٫٠٦ | ١٬٤٨٤٫٠٣ | ١٥٧٫٩٣ | ١٣٢٫٤٠ | ١٦٥٫٥٦ | ١٣٤٫٠٧ | ٥٧٨٫٧٩ | ٨٤٫٦١ | ٢٢٧٫٦٥ | ٦٣٫٢٢ | ١١٣٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ١٢ | ٩ | ١٦ | ٥١ | ٦٩ | ١٥٥ | ١٨٦ | ٢٠٣ | ٣١٥ | ٢٠٩ | ١٠١ | ٨٤ | ١٣٨ | ٥٥ | ١٦٨ | ٥٦٤ | ٢٧٤ | ٥٧٥ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٣ | ٢٤٫٣٧ | ٢٨٠٫٦٢ | ٢١٤٫١٣ | ٣٤٫٦٤ | ١٢٤٫٧٦ | ٢٠٫١٥ | ٩٫٣٢ | ٥٤٫٨٢ | ٣٣٫٧١ | ٥١٫٧٥ | ١٦٫٥٨ | ٦٤٫٧٥ | ١٣٩٫٥٤ | ٤٠٦٫٨١ | ٢٣٦٫٤٠ | ٥١٫٤٧ | ١٠٩٫٩٩ | ٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٨ | ٢٫٧٠ | ١٫٨٦ | ٣٫٤٠ | ٤٠٫٦٣ | ٣٤٫٤٨ | ٢١٥٫٢٣ | ١٤٣٫٧٨ | ١٣٧٫٧١ | ١٢٧٫٩٩ | ١٬١٣٠٫٠٣ | ٤٧٫١٧ | ٢٨٫٩٨ | ٥٧٫٣٣ | ١٩٫٠٣ | ٢٢٨٫٩٩ | ١١٦٫٨٤ | ١٤٢٫٤٥ | ٩٥٫٨٩ | ٩٠٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ٢٢٠ | ٢٣٨ | ٢٣٣ | ٨٦ | ٦٠ | ٨٦ | ٨٥ | ٩١ | ٦٩ | ٤٧ | ٢٤ | ١١ | ٢٠ | ١٥٣ | ١٨٣ | ٣٢٧ | ٣٥٦ | ٤٠٤ | ٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ٨٫٥٧ | ٢٫٣٨ | ١٣٦٫٧٤ | ٣٠٫٣٥ | ٤٣٫٧٨ | ٠٫٣٤ | ٦٫٣٩ | ٢٣٫٧٠ | ٣١٫٨٣ | ٥٠٫٠٣ | ٥٥٫٤٣ | ٩٠٫٣٥ | ٦٦٢٫٨٦ | ١٩٫٧٦ | ٧٨٫٨٥ | ٨٫٩٣ | ١٣٫٤١ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٣ | ٤٩٫٨٢ | ٤٩٫١١ | ٤٨٫٦٩ | ٦٧٫٩٦ | ٢٩٫٨٣ | ١١٩٫١٣ | ٦٦٫٠١ | ٦١٫٥٣ | ٢٨٫١٨ | ٢٥٥٫٩١ | ١١٫٠٦ | ٣٫٦٣ | ٨٫٣٠ | ٥٣٫١٤ | ٢٤٩٫٦١ | ٦٧٫٧١ | ١٨٥٫٢٩ | ٦٧٫٣٦ | ١٢٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٩٩ | ٤٤١ | ٤٨٦ | ٤٧٨ | ١٢٦ | ٢٠٠ | ٧٢ | ١٢٩ | ١٤٨ | ٢٤٦ | ١٨ | ٢١٣ | ٢٩٠ | ٢٤١ | ٢٨٧ | ٧٣ | ٤٨٣ | ١٩٢ | ٦٠٠ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ١٠٫١٣ | ١٫٥٥ | ٧٣٫٦٨ | ٥٨٫٦٧ | ١٣٦٫٠٠ | ٧٩٫٨٥ | ١٤٫١٤ | ٦٦٫٥٧ | ١٠٧٫٥١ | ١٬٠٥٥٫٩٨ | ٣٥٫٨٠ | ١٦٫٧٣ | ١٩٫١٤ | ٧٤٫٥١ | ٧٥٩٫٣٣ | ٦٠٫١٩ | ٢١١٫٩٦ | ٣٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
