بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ يانتانغ للألبان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٢١٢ | ٢٦٧ | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ٢٧٦ | ٢٤١ | ١٠٥ | ١٣٤ | ١٩٠ | ٢٢٦ | ٣٦٤ | ٣٤٦ | ٣١٧ | ٢٤٤ | ١٨٥ | ١٧٢ | ١٥٠ | ١٥٩ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٥ | ٢٥٫٨٦ | ٤٫٨٣ | ٠٫٠٩ | ١٫٤٢ | ١٢٫٦٩ | ٥٦٫٢٧ | ٢٧٫٢٦ | ٤١٫٧٣ | ١٨٫٨٩ | ٦١٫٣٣ | ٥٫١٢ | ٨٫٤١ | ٢٢٫٩٦ | ٢٤٫٣٢ | ٦٫٩١ | ١٢٫٧٣ | ٦٫١٩ | ٢٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٢٫٥٤ | ٥٧٥٫٧٣ | ٢٨٠٫٥٨ | ٢٦١٫٧٢ | ١٩٨٫٠٦ | ٢٤١٫٢٣ | ٦٤٨٫٥٩ | ٤٧٨٫٤٣ | ٧١٨٫٩٤ | ١٬٠٠٩٫٤٠ | ٦٧٦٫٣٧ | ٨٣٠٫٩٥ | ١٬٣٧٣٫٦١ | ٣٤٤٫٩٩ | ٥٤٠٫٣٣ | ٤٥٢٫٥٧ | ٣٧٣٫٠٣ | ١٬٥٦٢٫٨٤ | ٥٠٣٫١١ | ٣٨٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٩٨ | ٩٥ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٤٤ | ١٦١ | ١٧٢ | ٢٢٩ | ٢٣٦ | ٢٤١ | ٢٠٠ | ١٨٢ | ٨٧ | ٥٩ | ٦١ | ١٣ | ٧٩ | ١٢٥ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٩ | ٢٫٨٦ | ١٩٫٠٦ | ٩٫٥١ | ١٦٫٤١ | ١١٫٩٥ | ٦٫٦٩ | ٣٣٫٣٨ | ٢٫٨٤ | ٢٫١١ | ١٦٫٨٠ | ٩٫٠٥ | ٥٢٫٠١ | ٣٢٫٣٥ | ٣٫٤٩ | ٧٨٫٧٨ | ٥١٠٫٦٩ | ٥٧٫٧٣ | ١١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٧٫٤٧ | ٢٦٥٫٣١ | ٩٩٫٧٩ | ١٠٥٫٧٢ | ٨٧٫٥٣ | ١٢٥٫٩٠ | ٤٣٤٫٠٤ | ٧٨١٫٠١ | ١٬٢٣٠٫١٣ | ١٬٢٥٣٫٢٣ | ٧٢١٫٢١ | ٤٥٦٫٩٥ | ٧٢٤٫١٠ | ٩٥٫٢٨ | ١٣١٫٠٥ | ١٥٠٫١١ | ٢٨٫٢١ | ٨٢٦٫٩٤ | ٣٩٥٫٤٣ | ٢٦٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٦٠ | ١٥ | ١٨ | ٤٣ | ٨٩ | ١١٤ | ٦٥ | ٤٨ | ١٢٠ | ١٨٩ | ١٣٧ | ١٤٠ | ١٦٤ | ١١٣ | ٨٠ | ٦٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٣ | ٠٫٨٥ | ٢٢٫٠٩ | ٧٥٫١٥ | ١٧٫٨٦ | ١٤٢٫٧٩ | ٣٠٨٫٣٦ | ٢٨٫٥٧ | ٤٣٫٢١ | ٢٥٫٢٦ | ٣٤٨٫٤١ | ٥٧٫٠٠ | ٢٧٫١٦ | ١٫٦٢ | ١٧٫٥٧ | ٣١٫٣٠ | ٢٨٫٨٨ | ١٨٫٠٥ | ٩٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٥٫٠٧ | ٢١٠٫٤٢ | ٨٠٫٧٩ | ٥٦٫٠٠ | ١٠٫٥٢ | ١٥٫٣٢ | ١١٤٫٥٦ | ٤٠٢٫٥٨ | ٦١١٫١٩ | ٣٤٣٫٨٣ | ١٤٤٫٨٤ | ٢٧٤٫٠٠ | ٧٤٩٫٥١ | ١٤٩٫٧٠ | ٣٠٩٫٢٨ | ٤٠٢٫٤٦ | ٢٤٤٫٨٢ | ٨٣٥٫٩٠ | ٢٠٧٫٦٨ | ١١٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٧ | ٩٥ | ١٠٧ | ١٤١ | ١١٤ | ٣٧ | ٢٢ | ١٩ | ١٩ | ٣٣ | ٤٤ | ٢٥ | ٩٢ | ٤٥ | ٤١ | ٤٦ | ١٠ | ٣٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٨٫٧٤ | ١٥٨٫٢٥ | ١٢٫٣٨ | ٣٢٫٢٧ | ١٩٫٠٧ | ٦٧٫٥٣ | ٤٠٫٧١ | ١٥٫٣٢ | ٠٫٩٥ | ٧٧٫٤٣ | ٣١٫٣٢ | ١٥٧٫٤٠ | ٤٦٤٫٦٨ | ٥٠٫٨١ | ١٩٠٫٣٥ | ٢١٢٫٩٤ | ١٢٠٫٨٣ | ٢٢٩٫٨٥ | ٢٦٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
