بيان التدفق النقدي (TTM)
Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ١٠٩ | ١٤٠ | ١٠١ | ١٢٠ | ١١٣ | ٦٠ | ٨٢ | ١٥٥ | ٢٠٥ | ٢١٠ | ٢٦٣ | ٢٣١ | ١١٩ | ٥٦ | ١٩ | ٤٩ | ١٩١ | ٢٨٨ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٢٨٫١٦ | ١٩٫٢٦ | ٥٫٦٤ | ٤٧٫٤٣ | ٣٨٫٢٣ | ٨٧٫٩٣ | ٣٢٫١٦ | ٢٫٤٨ | ٢٥٫٣٨ | ١٢٫٠٤ | ٤٨٫٦١ | ٥٣٫٠٥ | ٦٥٫٩٨ | ١٥٨٫٥٠ | ٢٨٩٫٢٣ | ٥٠٫٩٥ | ٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٨٧ | ٩٢٤٫٨٧ | ١٤٢٫٥٩ | ٦٣٧٫٠٩ | ٣٬٩٩٩٫٠٩ | ٤٢٠٫٩٧ | ١١٣٫٣١ | ١٠١٫١٢ | ٦٨٫٦١ | ٦٨٫٣١ | ٧٥٫٥٤ | ١٧٥٫١٤ | ٨١٫٠٩ | ٩٧٫١٩ | ١١٧٫٦٢ | ١٥٫١٤ | ١٨٫٤٨ | ١٠٢٫٩٦ | ١٬٨٧٥٫٨٨ | ٢٧٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٢٦ | ١٠٧ | ٦٢ | ١ | ١٤ | ٨٠ | ٣٧٤ | ٣٠٦ | ٢٨٦ | ٢٠٠ | ٢٩ | ٢١ | ٣٢ | ٢٢ | ١٣٨ | ٣٧٢ | ٥٠٠ | ٥٢٤ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ١٤٫٩٢ | ٤١٫٧١ | ٩٨٫٧١ | ١٬٦٢٧٫٢٥ | ٦٧٥٫٠٨ | ٣٦٧٫٤٠ | ١٨٫٢٣ | ٦٫٥٣ | ٣٠٫٠٩ | ٨٥٫٢٧ | ١٧١٫٣٧ | ٢٥٣٫١٤ | ٣٠٫٤٤ | ٧١٧٫٢٩ | ٣٦٩٫٠٣ | ٣٤٫٦١ | ٤٫٧٥ | ١٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩٠ | ١٬٠٧١٫٩٧ | ١٠٨٫٨٨ | ٣٩٤٫٧١ | ٢٦٫٨٢ | ٥١٫٦٩ | ١٥٢٫٢١ | ٤٥٩٫٢٩ | ١٣٥٫٥٨ | ٩٥٫٤٨ | ٧٢٫٠٣ | ١٩٫٦٣ | ٧٫٣٧ | ٢٦٫٣٣ | ٤٧٫٢٢ | ١١٠٫٣١ | ١٤٠٫١٢ | ٢٦٩٫٩٤ | ٣٬٤١٢٫٨٢ | ٦٢٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ٢٤٦ | ١٤٩ | ١٧٩ | ١٢٤ | ١٠٠ | ٣٢ | ٣٧٣ | ٣٧٧ | ٣٨١ | ٢٦٨ | ٨٣ | ٣٣ | ٣٦ | ١٤ | ٣٢ | ٥٧ | ١٢٤ | ٢٢١ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٩ | ٣٩٫٤٩ | ٢٠٫١٤ | ٣٠٫٧٤ | ١٩٫٠٤ | ٦٧٫٩٨ | ١٬٢٦١٫٣٢ | ٠٫٩٥ | ١٫١٠ | ٢٩٫٦٨ | ١٣١٫١١ | ١٣٩٫٤٨ | ٨٫٣٤ | ٦٠٫٦١ | ٣٢٧٫٢١ | ٢٨٠٫٠٦ | ١١٦٫٢٦ | ٧٧٫٧٥ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٧٧ | ٢٬٠٩٦٫٨٤ | ١٥١٫٤٧ | ١٬١٣١٫٧٩ | ٤٬١٢٥٫٩٢ | ٣٧٢٫٦٦ | ٦١٫١١ | ٤٥٨٫١٦ | ١٦٦٫٩٨ | ١٢٧٫١٧ | ٩٦٫٤٩ | ٥٥٫٥١ | ١١٫٥٤ | ٢٩٫١٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٥٫٤٥ | ٢١٫٦٤ | ٦٦٫٩٨ | ١٬٤٣٦٫٩٥ | ٢٥٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ١٢ | ٩٨ | ١٦ | ٣ | ٢٧ | ٥٣ | ٨١ | ٢٢٦ | ٢٩٩ | ٢٧٧ | ١٥٠ | ٢٨٥ | ١٢٢ | ٤٧ | ١٢٥ | ٢٦٥ | ١٨٥ | ١٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤٣ | ٩٣٧٫٦٨ | ١١٦٫٠٨ | ٨١٫٠٠ | ٩٩٦٫٣٦ | ٢٩٥٫٣٠ | ٢٥٤٫٨٩ | ١٧٧٫٠١ | ٣٢٫٧٤ | ٧٫٣٣ | ٤٥٫٩٣ | ٨٩٫٩٦ | ٥٧٫١٢ | ٦١٫٢١ | ١٦٤٫٢٢ | ٣١١٫٧٩ | ٣٠٫١٣ | ٩١٫٧١ | ٥٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
