بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين كينجي لتنمية الثقافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٨ | ٥٦ | ١٦١ | ١٢٠ | ٤٤٨ | ٤٠٤ | ٢١٨ | ٢١ | ١١١ | ٨ | ٩٠ | ٦٨ | ٨٤ | ١٠ | ٤١ | ٨١ | ٨٤ | ١١٢ | ٨٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٠ | ١٨٧٫٦٠ | ١٧٤٫٥٠ | ٢٧٤٫٨٦ | ١٠٫٠٠ | ٤٦٫٠٣ | ٩٠٫٤٢ | ٦٣٢٫٤٥ | ٩٢٫٥٦ | ١٬١٨٤٫٣٨ | ١٧٦٫١١ | ٢٣٫٢٨ | ٨٨٫٤٦ | ٣٢٦٫٧٤ | ٩٧٫٠٣ | ٢٫٨٤ | ٣٣٫٠٩ | ٢٠٫٢٧ | ١٠٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣٣ | ١٨٫٠٩ | ٨٧٫٨١ | ٨٤٫٤٣ | ٥٬٠٨٤٫٣٧ | ٤١٩٫٢٦ | ٦٨١٫٩٩ | ٦٨٫١١ | ٢٥٦٫٤٣ | ١٤٦٫٨٠ | ٢٧٥٫٦٢ | ٦١٣٫٦٤ | ١٬٥٥٦٫١٨ | ٠٫٦٣ | ٣٫٨٣ | ٥٫٦٤ | ٧٫٤٣ | ١٦٫٦١ | ٢٠٫٩٢ | ٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٤ | ٣١ | ٣٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١٦ | ٤٣٦ | ١٠ | ٣٠٢ | ٥٤٩ | ٣٢٥ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٠٧ | ١٫٥٩ | ٢٥٫٠٧ | ٢٤٫٢٢ | ٢٦٫٧٢ | ١٦٫١٨ | ٨٫٩٤ | ١٫٦٩ | ١٠٢٫٠٠ | ٣٨٥٫١٦ | ٩٧٫٨٣ | ٥٦٫٣٨ | ٦٣٠٫٦٧ | ٢٬٦٦٧٫٦٩ | ٩٧٫٧٥ | ٢٬٩٧٩٫٧٥ | ٨١٫٧٠ | ٤٠٫٨٦ | ٨٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٦٧ | ١٠٫٠٩ | ١٧٫٢٩ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٣٫٥٩ | ١٣٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | ٣٢٫٨٠ | ٢٢٫٨٠ | ٣٫٥١ | ٢٫٩٥ | ١٧٫٠٨ | ٥٤٫٩٣ | ١٫٠٢ | ٤٠٫٣٢ | ٠٫٦٨ | ٢٦٫٧٨ | ٨١٫٧٣ | ٧٦٫٣٥ | ٩٧٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٤٩ | ٢٢٢ | ٩ | ٢٣٨ | ٤٣٩ | ٤٨٧ | ٢٣٩ | ٤١ | ٧٨ | ٢ | ١٢٣ | ٥٥ | ٨٦ | ١٬٥٦٤ | ١٬٥٥٨ | ١٬٥٣٦ | ١٬٥١٤ | ١١ | ١٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٢ | ١٠٤٫٠٦ | ٢٬٧٣٣٫٩٤ | ٨٤٫٩١ | ١٠٫٨٠ | ٥٠٫٩٥ | ٨٢٫٦٤ | ٢٨٧٫٣٤ | ٩٦٫٨٦ | ٥٬١٥١٫٢١ | ١٤٤٫٨٤ | ٥٦٫٧٦ | ١٬٧٠٩٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ١٫٣٥ | ١٫٤٩ | ١٠٠٫٧٣ | ٤٫٤٤ | ٥٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫١٩ | ٧١٫٩١ | ٤٫٩٣ | ١٦٧٫٦٧ | ٤٬٩٨٠٫٤١ | ٥٠٥٫٥٩ | ٧٤٧٫٤٤ | ١٣٥٫٣١ | ١٧٩٫٢٤ | ٤٣٫٢٩ | ٣٧٨٫٥٧ | ٤٩٦٫٥٦ | ١٬٦٠١٫٢٤ | ١٠١٫٦٥ | ١٤٤٫١٥ | ١٠٦٫٣٢ | ١٣٤٫٢١ | ١٫٦٥ | ٢٫٧٣ | ٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٣٠٩ | ١٨٣ | ١٤٢ | ٩ | ٩٦ | ٣٢ | ٣١ | ٤٣ | ٦ | ٣٢ | ١١ | ٥ | ١٬٥٣٩ | ١٬٠٨٠ | ١٬٤٤٥ | ١٬١٢٨ | ٦٧١ | ٤٢٥ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٥ | ٤٠٫٧٣ | ٢٢٫٥٣ | ٩٣٫٧٧ | ٩٩١٫٤٥ | ٦٦٫٨٢ | ٤٫١٢ | ٤١٫٤٢ | ٨٧٫٠١ | ٤٧٧٫٥٧ | ٦٥٫٨٢ | ١٤٨٫٦١ | ٢٨٬٣٩٥٫٤٠ | ٢٩٫٧٨ | ٣٣٫٧٥ | ٢١٫٩٧ | ١٥٩٫٥٤ | ٣٦٫٦٩ | ٤٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
