بيان التدفق النقدي (TTM)
Huaiji Dengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٦١ | ٤٧ | ٦٥ | ٤٣ | ٤١ | ٥٥ | ١٦ | ١٠ | ٦ | ٢٣ | ٣٩ | ٩٢ | ٦٥ | ٥٩ | ٧٦ | ٤٤ | ٦٠ | ٨١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٤١٫٩٧ | ٢٢٫١٧ | ٣٧٫٠٢ | ٣٣٫٢٢ | ٥٫٤٢ | ٣٣٫٧٦ | ٦٩٫٩٢ | ٣٧٫٢٧ | ٤٢٫٣٢ | ٢٨٢٫٠٧ | ٦٩٫٤٨ | ١٣٩٫١٤ | ٢٨٫٩٦ | ١٠٫١٨ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٠٦ | ٣٦٫١٧ | ٣٤٫٧٨ | ٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٩٠ | ١٬٠٧٣٫٩٨ | ١٣٩٫٣٨ | ١٠٨٫٠٨ | ١٥٥٫٤٤ | ٥٤٧٫٢٥ | ٢٨٨٫٥٨ | ٥١٫٣٣ | ٢٦٫٩٧ | ١٦٫٧٦ | ٤١٫٣٦ | ١٦٧٫٠١ | ٣٨٧٫٥٢ | ٣٤١٫٦٢ | ٣٣٥٫٧٨ | ٥٢٦٫٠١ | ٢٢٬٩١٧٫٩١ | ٢٤٤٫٩٢ | ١٬٧٤٠٫٢٣ | ٤٤٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٣٦ | ٤٤ | ٥١ | ٩٤ | ١٠٨ | ١١٣ | ١١٢ | ٧٤ | ٦٥ | ٦٣ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٦٠ | ٥٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ١١٫٥٩ | ٢٫٧٤ | ٢٢٫٨٧ | ١٥٫١٧ | ٨٥٫١٢ | ١٤٫٥٨ | ٥٫١٧ | ٠٫٧٦ | ٣٣٫٨٤ | ١٢٫٧٨ | ٢٫٩٤ | ١٣٫١٦ | ١٣٫٦٧ | ١٦٫٨٠ | ٣٫٩٨ | ١٢٫٦٣ | ٨٫٦٣ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٩٤ | ٥٥٣٫٦٢ | ١٠٣٫٠١ | ٥٩٫٨٩ | ١٥٨٫٤٦ | ٦٧٩٫٣٥ | ٤٩٥٫٨٠ | ٣٣٥٫٩٠ | ٢٩٥٫٩٤ | ٣١٦٫٤٤ | ١٣٥٫١٦ | ٢٨٠٫٩٠ | ٢٦٤٫٥٥ | ٢٨٥٫١٠ | ٢٦٩٫٣٣ | ٣٧٩٫٨٠ | ٢٧٬٤٢٣٫٤٢ | ٢٤٢٫٤٠ | ١٬١٦٧٫٥٥ | ٤١٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٩ | ١٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٣ | ٧٠ | ٤ | ٣ | ٦ | ٧ | ٤ | ٩ | ٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫١٨ | ١٩٩٫٩٩ | ٤١٫٦٢ | ٨٫٩٤ | ٤١٫٢٣ | ٢٣٤٫٩٥ | ٠٫٣٥ | ٨٫٤٨ | ١٠٫٣٧ | ١٠٥٫٦٦ | ١٦٤٫٤٧ | ٣٣٣٫٤٧ | ٢٢٥٫٩٧ | ٤٧٫٦٥ | ٣٢٠٫٤٤ | ١٨٣٫٢٤ | ٤٧٤٫٧٢ | ١١٫٧١ | ١٣٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٩٠ | ٤٠٣٫٥٠ | ٦٧٫٢٨ | ٥٣٫٩٢ | ١٠٥٫٧٤ | ٢٣١٫٣٢ | ٣٠٥٫٤٧ | ١٨١٫٢٧ | ١٦٤٫٧٤ | ١٩٥٫٩٠ | ٧٫١٦ | ١١٫٠٠ | ٢٤٫٩٢ | ٣٨٫٩٦ | ٢٢٫٣١ | ٥٩٫٣٩ | ٣٬٧١٧٫٢٦ | ١٠٩٫٣٢ | ٥٠٨٫٨٢ | ٥٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ٣٤ | ٦٠ | ٢٨ | ٧ | ١٩ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٦ | ٥٥ | ٢٣ | ٢٤ | ١٩ | ١٨ | ١٥ | ٠ | ٢٥ | ٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٢٢ | ٤٩٩٫٧٢ | ٧٦٫٧٠ | ٥٣٫٥٦ | ٧٣٫١٤ | ١٥٣٫٦٥ | ٢٦٩٫١٢ | ١٩٫٣٧ | ٧٫١٩ | ٥٤٫٨٨ | ٥٨٫٠٣ | ٢٠٣٫٠٦ | ١٩٫٤٢ | ٨٫٦١ | ١٧٫١٧ | ٩٨٫٦٧ | ١٢٬٨٤١٫٩٦ | ١١٨٫٩٧ | ٢٠٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
