بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاربين بوشي للأتمتة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ١٤٧ | ٣٢٥ | ٣٠٣ | ٤١١ | ٤٠٠ | ٣٤٩ | ٣٨٩ | ٣٣٢ | ٤٥٢ | ٣٤٢ | ١٦٦ | ٢٠٩ | ١٣٩ | ١٤٣ | ٣٧٧ | ٥٩٢ | ٦٤٤ | ٦٥٣ | ٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٠ | ١٢١٫١١ | ٦٫٦٧ | ٣٥٫٥٦ | ٢٫٧٩ | ١٢٫٧٤ | ١١٫٣٧ | ١٤٫٦٧ | ٣٦٫٢١ | ٢٤٫٣٠ | ٥١٫٤١ | ٢٥٫٦٩ | ٣٣٫٤٤ | ٢٫٨٧ | ١٦٣٫٩٦ | ٥٦٫٩٨ | ٨٫٧١ | ١٫٤٥ | ١٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٨ | ٤٩٣٫٨٢ | ٥٠٣٫١٠ | ٢٣٥٫٤٥ | ٩٦٫٨٢ | ٢٢٦٫٠٣ | ١١٤٫٩٠ | ٢٧٥٫٤٩ | ٩٢٫١٦ | ١٢٣٫٢٨ | ٢١٣٫٢٦ | ٤٠٫٠٩ | ٢٨٫٧٦ | ٤٢٫٥٩ | ٤١٫٥١ | ٢٬٣٥١٫٨٢ | ١٣٥٫٣٩ | ٢٣٠٫٩٤ | ٢٤٣٫٩٧ | ٨٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ١٥ | ١٨٩ | ٥٥ | ٢٤٥ | ٩ | ١٨٨ | ٢٢ | ١٤٧ | ٢٧٥ | ٦٧٦ | ١٬٠٠٨ | ٦٦٤ | ١٧٢ | ٥٥٠ | ٢٣٧ | ٢١٣ | ٦٠٠ | ١٤٧ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٢ | ١٬٣٦٠٫٢٢ | ١٢٩٫٢٧ | ٣٤٣٫١٠ | ٩٦٫٢٣ | ١٬٩٣٧٫٣٦ | ٨٨٫٢٦ | ٧٦٧٫٨٥ | ٨٦٫٢٣ | ١٤٦٫٠٥ | ٤٩٫٢١ | ٣٤٫١٥ | ٧٤٫٠٤ | ٤١٩٫١٨ | ٥٦٫٩٤ | ٩٫٩٣ | ٣٨١٫٣١ | ٧٥٫٤٥ | ٣٠٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٢٨ | ٥٠٫٣٠ | ٢٩٢٫١٠ | ٤٢٫٨٨ | ٥٧٫٦٣ | ٥٫٢٢ | ٦١٫٩٨ | ١٥٫٦٦ | ٤١٫٠٠ | ٧٤٫٩٩ | ٤٢١٫٦٥ | ٢٤٣٫٤١ | ٩١٫٤٧ | ٥٢٫٨٣ | ١٥٩٫٧٩ | ١٬٤٧٦٫٨١ | ٤٨٫٧٨ | ٢١٥٫٣٠ | ٥٥٫٠٤ | ٤٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ١٩٢ | ١٩٩ | ٢٢٥ | ٢٢٧ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ٢٦٩ | ١٧٥ | ١٨٣ | ١٦٨ | ٤٢٢ | ٢٧٥ | ٢٩٤ | ٣٥٠ | ٦٣٠ | ٣٦٨ | ٣٢٢ | ٢٣٨ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٢ | ٣٫٨٣ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٣ | ١٦٫٣٦ | ١٦٥٫٠٢ | ٥٫٠٦ | ٨٫٦١ | ١٥١٫٥٩ | ١٦٥٫٢٤ | ٦٫٨١ | ١٩٫٠٠ | ٨٠٫١٤ | ٤١٫٥٥ | ١٢٫٤٩ | ٢٦٫٠٦ | ٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩١ | ٦٤٤٫٠٧ | ٣٠٨٫١١ | ١٧٤٫٩٩ | ٥٣٫٥٠ | ١٢٨٫٨٠ | ٧٦٫٠٤ | ١٩٠٫٤٨ | ٤٨٫٥٥ | ٥٠٫٠٩ | ١٠٤٫٦٢ | ١٠١٫٨٣ | ٣٧٫٩١ | ٩٠٫١٠ | ١٠١٫٦٠ | ٣٬٩٢٨٫٣٠ | ٨٤٫٢١ | ١١٥٫٦٢ | ٨٩٫٠٢ | ٣٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٣٠ | ٦٥ | ١٢٩ | ٤٢٥ | ١٧٧ | ٣٠٤ | ١٤١ | ٣٦٠ | ٣٦٦ | ١٦٠ | ٤١٤ | ٧٢٦ | ٣٢٦ | ٣٤٤ | ١٦ | ٤٣٧ | ٢٧٩ | ٢٦٨ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٩ | ١١٧٫٠٣ | ٢٩٩٫٤١ | ٢٢٩٫٦٥ | ٥٨٫٣٦ | ٧١٫٦٥ | ٥٣٫٥٥ | ١٥٥٫٠٦ | ١٫٨٣ | ١٤٣٫٧٦ | ١٥٨٫٤٧ | ٧٥٫٢٣ | ٥٥٫٠٥ | ٢٠٥٫٥٣ | ١٠٤٫٦٦ | ٢٬٨٢٦٫٩٥ | ١٦٣٫٧٣ | ١٩٦٫٠٣ | ١٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
