بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاينان شوانغتشنغ للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١١ | ١٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ١٢ | ٢٦ | ١٢ | ٢٥ | ٢١ | ١١ | ٣ | ١٢ | ٨ | ٨ | ١٩ | ٤١ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٨٫٣٣ | ٢٥٢٫٨٥ | ٤٠٫٦٥ | ٠٫٧٠ | ٣٫٥٩ | ٤٧٫٩٥ | ١١١٫٢١ | ٥٣٫٨٥ | ١١١٫٠٣ | ١٨٫٢٣ | ٤٤٫٤٨ | ٧٢٫٨٣ | ٢٧٤٫٢٤ | ٣٢٫٣٠ | ٠٫٥٤ | ١٤١٫٧٦ | ٣١٥٫٤٥ | ٤٦٫٠٦ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٠ | ٢٨٫٤٨ | ٦٧٫٣٩ | ١١٦٫٢٨ | ٥٣٤٫٧٥ | ١٤٨٫٨٨ | ٢٬٠٥٦٫٩٢ | ٧٦٧٫٣٠ | ١٤٥٫٣٧ | ١٧٠٫١٥ | ٢٤٣٫٨٩ | ٣٢٫٦٣ | ٢١٣٫٣١ | ٣٤١٫٣٧ | ٦٦٫٩٩ | ٣١٫٠٣ | ٥٦٫٨٠ | ٩٧٫٨٦ | ١٥٤٫٦١ | ١٤٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٧١ | ١٣ | ٦ | ١٧ | ٣٣ | ٧٠ | ٨٥ | ٦١ | ٨٥ | ٢٣ | ٣٧ | ٢٩ | ٢٤ | ١٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٥ | ٤٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٩ | ١١٧٫٧٤ | ١٤٧٫٩٤ | ٣٧١٫٧٢ | ٩٩٫٧٢ | ٣١٢٫٣١ | ٢٠٫٧٧ | ٢٧٫٨٧ | ٣٩٫٤١ | ٧٣٫١٣ | ٢٦٢٫٢٧ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٫١٣ | ٣٠٫٨٣ | ٣٧٠٫٢٧ | ٠٫٩٧ | ١١٠٫٩٣ | ٩٩٧٫٠١ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٩٦ | ١٩٣٫٨٤ | ٥٣٫٢٤ | ٣١٫٣١ | ٣٨٨٫٥٤ | ٢٠٨٫٥٥ | ١١٬٧٥٣٫٧٢ | ٢٬٥٠٧٫١٥ | ٧٤٢٫٣٣ | ٥٧٤٫٠٠ | ٢٧٠٫٣٦ | ١٠٥٫٧٣ | ٢٬٠٢١٫٠٦ | ٧١٦٫٢٢ | ١٤٣٫٥٩ | ١٨٠٫٧١ | ١٣٨٫١٩ | ١٢٫٠٨ | ٣١٧٫٢٧ | ٦٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٤٥ | ٥٢ | ٣٦ | ٣٥ | ٤١ | ٥٩ | ٥٥ | ٤١ | ٤٥ | ٦ | ١٤ | ٣١ | ٣٩ | ١٣ | ١٣ | ٦٠ | ٧٧ | ٥٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٢ | ٢١٥٫٠٩ | ٣١٫٩٢ | ٢٫٤٧ | ١٧٫١٠ | ٢٤٤٫٠٦ | ٥٫٤٣ | ٢٦٫٢٥ | ١٠٫١٠ | ١١٤٫١٠ | ١١٣٫٣١ | ١٣٠٫٠٩ | ٢٦٫٨٩ | ٦٧٫٠٢ | ١٩٦٫٢٤ | ٣٨١٫٨٦ | ٢٨٫١٢ | ٣١٫٨٣ | ٧٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٣٦ | ١٢٣٫٠٩ | ٢١٩٫٣١ | ١٨٣٫١٨ | ٨١٥٫٨٤ | ٢٥٦٫٧٦ | ٩٬٨١٨٫٩١ | ١٬٦٤٠٫٠١ | ٤٩٦٫٤٧ | ٣٠٣٫١٨ | ٧٤٫٩٥ | ٣٨٫٥٣ | ٢٬١٣٣٫٠٩ | ١٬١٥٧٫٥٠ | ١١٠٫٦٥ | ٤٩٫٥٩ | ١٨٠٫٩٦ | ١٨٥٫٣٨ | ٣٧٠٫١٠ | ١٠٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣٧ | ٢٤ | ١٩ | ٤ | ١٦ | ١ | ٣ | ٨ | ١٥ | ٨ | ٣٥ | ١ | ٣ | ١٢ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٢ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫١٤ | ٣٥٫٤١ | ١٨٫٤٩ | ١٢١٫٩٠ | ٢٧٢٫٠٩ | ٩٦٫٢٣ | ٦٦٦٫١٨ | ١٤٣٫٦٢ | ٨٠٫٢٩ | ٤٢٫٩٥ | ٥١٤٫٩٢ | ٩٥٫٨٤ | ٣٣٣٫٨٤ | ٤٤٥٫٠٢ | ٣١٤٫٧٥ | ٢٣٢٫٠٥ | ٢٥٫٠٦ | ١٣٤٫١٤ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
