بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ جوزيبي للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٩ | ١٨١ | ١٨٠ | ١٨٥ | ١٢٩ | ٢٩٨ | ٢٩٣ | ٢٦٣ | ٢١١ | ٦٦ | ١٨٨ | ٢٧٣ | ٣٠٣ | ٤٣٩ | ٣١٠ | ٢٣٨ | ٢٢٤ | ٢٠٥ | ٢٣١ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٢٫٨٠ | ٣٠٫٤٦ | ١٣١٫١٣ | ١٫٧٥ | ١٠٫٢٩ | ١٩٫٧٣ | ٦٨٫٦٣ | ١٨٣٫٧٦ | ٤٥٫٢٢ | ١١٫٣٠ | ٤٤٫٦٩ | ٢٩٫٤٤ | ٢٣٫٠٠ | ٦٫٠٤ | ٨٫٤٩ | ١٢٫٦٢ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٢٤ | ١٠٦٫٩٢ | ١٬٥٠٢٫٣٩ | ٣١٤٫١٦ | ٨٨٫٩٢ | ٥٧٠٫٠١ | ١٨٧٫٠٧ | ٢٠٦٫٢٦ | ١٨١٫٣٦ | ١٢٦٫٠٣ | ١٦٣٫٧٩ | ١٠٩٫٦٧ | ١١٠٫٣١ | ١٢٨٫٦٩ | ١٨٧٫٢٧ | ٢٤٦٫٠٥ | ١٥٤٫٥١ | ١٢٧٫٥٧ | ١٨٣٫٨٩ | ١٬٤٤٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٣٦ | ١٠١ | ٩٢ | ١٨١ | ١٢١ | ١٠٢ | ١٢٠ | ٢١ | ٤٦ | ٠ | ٥٨ | ٥٤ | ٢٥ | ٣٠ | ١٩٢ | ٢١٠ | ١٩٢ | ٢٢٢ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩١ | ١٨٤٫٧٣ | ٨٫٧٢ | ٩٥٫٩٠ | ٣٣٫١٧ | ١٥٫٦٠ | ١٧٫٩١ | ٨٢٫٦٢ | ١٢١٫٤٠ | ٩٩٫٨٦ | ٨٨٬٢٥٧٫٣٢ | ٦٫٣٥ | ١٤٥٫٤٤ | ٢١٫١٦ | ٥٤٢٫١٧ | ٩٫٦٩ | ٨٫٧٨ | ١٥٫٥٥ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٩ | ٢٠٫٩٧ | ٨٤٣٫١٩ | ١٥٦٫٥٥ | ١٢٤٫٨٣ | ٢٣١٫٣٦ | ٦٥٫٢٣ | ٩٤٫٥٣ | ١٨٫٠٠ | ٨٨٫٢٧ | ٠٫٠٦ | ٢٣٫٢٩ | ١٩٫٧١ | ٧٫٢٢ | ١٨٫٠٥ | ١٩٧٫٧٣ | ١٤٤٫٩٦ | ١١٩٫٣٠ | ١٧٦٫٤٤ | ١٬١٥٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٤ | ٦٧ | ١٥٢ | ٩٣ | ١٢٥ | ٣٤ | ١٥ | ٧٤ | ٧٢ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٣ | ٧٣ | ١١٤ | ١٤٤ | ١٥٩ | ١٧٤ | ١٣٥ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٧ | ٣٨١٫٨٣ | ١٢٦٫٤٨ | ٣٨٫٨٧ | ٣٤٫٢٥ | ٧٢٫٦٠ | ٥٦٫٣٢ | ٣٩٣٫٢٥ | ١٫٨٨ | ١٫٠٢ | ١٢٫١٨ | ٠٫٧٦ | ١١٫٢٩ | ٥٦٫٣٣ | ٢٥٫٥٧ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥٤ | ٢٢٫٤٦ | ٧٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٥ | ١٤٫٠٥ | ٥٥٩٫٢١ | ٢٥٧٫٦٠ | ٦٤٫٠٩ | ٢٣٨٫٦٥ | ٢١٫٨٤ | ١١٫٧٣ | ٦٣٫٣٧ | ١٣٧٫٧٥ | ٦٣٫٧٣ | ٣٢٫٩٧ | ٣٠٫٠٢ | ٢١٫٤٧ | ٦٩٫٢٢ | ١٤٨٫٣٢ | ١٠٩٫٥٥ | ١٠٨٫٢٦ | ١٠٧٫٤٥ | ١٩٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ١٧٠ | ١٢ | ٥٩ | ١٤٥ | ٥٢ | ١٥٧ | ١٢٧ | ١١٦ | ٥٢ | ١١٥ | ٢٤٨ | ٢٧٥ | ٣٤١ | ١٦٥ | ٩٧ | ١٤٥ | ١٦١ | ١٢٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٩ | ٩٢٫٩٢ | ٥٩١٫٦٤ | ١٤٥٫٦٩ | ١٣٦٫٠٥ | ١٩٩٫٣٧ | ١٨٫٦٤ | ٨٫٧٢ | ١٤٥٫١٤ | ٣١٨٫٣٤ | ١١٦٫٨٧ | ١٠٫٦٦ | ٢٤٫٠١ | ٥١٫٥١ | ١٥٨٫٦١ | ٤٩٫٦٣ | ١٠٫٨٣ | ٢١٫٨٧ | ١١٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
