بيان التدفق النقدي (TTM)
تشجيانغ Yilida Ventilator Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١٠٣ | ١٥٤ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١١ | ٤١ | ١٣ | ٣٣ | ١٠٢ | ١٦١ | ١٦٣ | ٦٥ | ١٣١ | ١١٠ | ١٣٤ | ١٠٥ | ٢٥٤ | ٢٧٧ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٥٢ | ٤٩٫٤٠ | ٣١٫٠٧ | ١٫٠٥ | ٨٩٫٠٩ | ٤٦٠٫٩٥ | ٦٨٫٠٤ | ٣٤٧٫٣٩ | ٢١٢٫٦٠ | ٥٧٫٣٤ | ١٫٥٤ | ٦٠٫٢٠ | ١٠٠٫٨٣ | ١٥٫٨٤ | ٢١٫٦٦ | ٢١٫٢٩ | ١٤١٫٢١ | ٩٫٣٤ | ٤٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٤٩ | ٢٨٫١٤ | ٨٣٫٠٦ | ٢٠٦٫١٢ | ٨٩٫٠٩ | ٣٫١٢ | ٧٤٩٫٢٦ | ٩٩٫٣٩ | ٥٤٫٣٥ | ٣٧٤٫١٣ | ١٨٣٫٠٣ | ٣٬٩٠٢٫٦٢ | ٧٠٤٫٩٢ | ١٥٥٫٠٢ | ٤٦٧٫٤٣ | ١٬١٥٧٫٢٠ | ٤٩٧٫٩٨ | ٧٢٣٫٤٤ | ٢٧٠٫٣٠ | ٢٧٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢١ | ٦ | ٩ | ١٧ | ١٣٢ | ١٥ | ٠ | ٣ | ٧٧ | ٧٤ | ٦٧ | ٦٩ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٢ | ٨٠ | ١٨٥ | ١٦٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ١٣٠٫١٩ | ٢٣٤٫١٣ | ٩٦٫٣١ | ٦٧٣٫١٢ | ١١١٫٤٦ | ١٠٣٫١٢ | ٥٦٨٫٥٥ | ٢٬٥٣٨٫٠٢ | ١٩٦٫٣٤ | ٩٫٨٣ | ٣٫٧٣ | ٢٢٫٩٧ | ٤٫٣٨ | ١١٫٦٢ | ١١٫٥٩ | ١٣٠٫٢٥ | ٩٫٠٠ | ٣٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٦٥ | ٥٫٨٧ | ٣٫٥٠ | ١٦٫٩١ | ١٤٫٥٠ | ٣٥٫٩٨ | ٢٧٤٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ٥٫٢٥ | ٢٨١٫٦٤ | ٨٤٫٣٦ | ١٬٥٩٧٫٤٤ | ٧٥١٫٩٦ | ١٠١٫٢٦ | ٣٤٦٫٨٩ | ٦٢٣٫٨٥ | ٣٨٠٫٦١ | ٥٢٧٫٨٢ | ١٦٤٫١٢ | ٢٠٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٨٩ | ٢٩ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٤٤ | ٣٤ | ١ | ٩١ | ٢٠٨ | ١٧٥ | ١٠٢ | ١٣ | ٤٠ | ٥١ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٦ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٧٫٠١ | ٨٩٫٨٣ | ٢٣٧٫٣٦ | ١٨٣٫١٦ | ٨٢٧٫٦٩ | ١١٣٫٨٨ | ٩٧٫٩٨ | ١٣٬٣٦٣٫١٧ | ١٢٨٫٣١ | ١٥٫٥٣ | ٤١٫٦٠ | ١١٣٫٠٥ | ٢٠١٫٤٥ | ٢٢٧٫١١ | ٥٫١٠ | ٩٫١٢ | ١٨٫٨٣ | ٧٥٫٦٩ | ٢٦٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٩٣ | ٧٨٫٩٦ | ١٥٫٨٧ | ٧٨٫٤٩ | ٢٨٫٥١ | ٦٦٫٥٨ | ٦١٤٫٦٩ | ٥٫١٦ | ١٥١٫٢٤ | ٧٦٠٫٣٦ | ١٩٩٫٦٩ | ٢٬٤٤٩٫٢٢ | ١٤٥٫٠١ | ٤٧٫٨٧ | ٢١٨٫٠٠ | ٤٢٠٫٩٨ | ٢٠٩٫١٧ | ١٠٢٫٢٦ | ٨٫٥٠ | ٢٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣٦٦ | ١٨٥ | ٥١ | ١١٨ | ٣٦٧ | ٦ | ١٣ | ٦٠ | ٢٧ | ٨٨ | ٤ | ٩ | ٨٤ | ٢٣ | ١٢ | ٢١ | ٣٥ | ١٠٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩٩٫٦١ | ٤٩٫٣٩ | ٧٢٫٢٢ | ١٢٨٫٩٣ | ٤١١٫٦٠ | ١٠١٫٥٠ | ٣٤٠٫٩٤ | ٣٥٢٫٣٦ | ٥٤٫٥٩ | ٢٢١٫٦٣ | ٩٥٫٢٤ | ٣٢٠٫٣٦ | ٨١٣٫٢٢ | ١٢٧٫٩١ | ١٤٩٫١٤ | ٢٨٢٫٩٠ | ٢٦٦٫٠٤ | ١٩٢٫٦٦ | ٤٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
