بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وشى هوادونغ للآلات الثقيلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١١٩ | ٢٢٨ | ٤٣ | ١٥٨ | ٢١٣ | ١٦٧ | ١٢٢ | ٥ | ٢٧١ | ٢٩٣ | ٢٦٥ | ١٨٦ | ٢١٢ | ١٤٩ | ٤٤٩ | ٣٩٩ | ٢٤٣ | ١٧٧ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٦٧ | ٩١٫٠٤ | ٨١٫٠١ | ٢٦٦٫٣٩ | ٣٤٫٦٢ | ٢١٫٨٦ | ٢٦٫٥٢ | ١٠٣٫٧٤ | ٥٬٨٢٣٫٨٦ | ٨٫٠٣ | ٩٫٦٥ | ٢٩٫٨٦ | ١٤٫٢٤ | ٢٩٫٦٦ | ٢٠٠٫٩٩ | ١١٫٢١ | ٣٩٫١٠ | ٢٧٫١٦ | ٢٢٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٣ | ١٢٣٫٧٣ | ٩٤٫٢٢ | ٩٨٫٨٨ | ١٠٩٫٧٨ | ٢٢٢٫٤٨ | ٣٣٧٫٢٠ | ١١٢٫٧٤ | ٥٫١٠ | ٢٤٧٫٤٨ | ١٦٢٫٥٨ | ٩٤٫٨٥ | ٣٣٥٫٣٧ | ١٤٠٫٢٧ | ٨٦٫٧٨ | ١٩١٫٧٠ | ٤٨٧٫٩٠ | ٧٤٫٤١ | ١٨٣٫١٨ | ١٬٦٤٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٥ | ١٦ | ٧٣ | ١٢١ | ٣ | ١٥٧ | ١٧٩ | ٢٧٢ | ٢٠ | ٨ | ١٤ | ٧٨ | ٢٧٣ | ٤٤٠ | ٦٩٦ | ٥٢٩ | ١٩٤ | ٢١ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ١٦٣٫٣٣ | ٥٥٦٫٨٢ | ٦٥٫٧٣ | ١٠٢٫٥٣ | ٥٬٠٣٤٫٦٣ | ١٣٫٩٧ | ٥١٫٤٤ | ٩٢٫٧٢ | ٦٢٫٠٣ | ٨٢٫٣٨ | ٦٦٨٫٢٤ | ٢٥١٫٠٦ | ٦١٫٠٦ | ٥٨٫١٦ | ٢٣٫٩٣ | ١٣٦٫٥٩ | ١١٠٫٦٥ | ١٬٩٢١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٥ | ٢٦٫٢٦ | ٦٫٦٣ | ١٦٧٫٣٩ | ٨٤٫٠٧ | ٣٫٢٠ | ٣١٨٫٦٢ | ١٦٥٫٢٣ | ٣٠٢٫٣٩ | ١٨٫٠٥ | ٤٫١٧ | ٤٫٩١ | ١٤٠٫٥٨ | ١٨٠٫٦٨ | ٢٥٥٫٩٤ | ٢٩٧٫١٢ | ٦٤٧٫٨٤ | ٥٩٫٣٦ | ٢١٫٣٧ | ٢٬٨٥٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥١ | ٢٥ | ١٦٥ | ١٣٧ | ١١٤ | ٥٩ | ١٦٩ | ١٨٩ | ١٨٥ | ١٢٤ | ٢ | ١٦٧ | ٩٣ | ١١٦ | ٧ | ٢١١ | ١١٣ | ٢٥٩ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫٣٤ | ١٥٠٫٠٧ | ٧٥١٫٠٨ | ١٦٫٧٥ | ١٦٫٦٥ | ٤٨٫٧٤ | ٣٨٧٫٣٨ | ١٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٣٣٫٠٧ | ٩٨٫١٢ | ٧٬٠٧٤٫٨٢ | ٤٣٫٩٥ | ٢٢٣٫٩٥ | ٩٤٫٠٨ | ٢٬٩٨٠٫٥٤ | ١٥٣٫٤٨ | ١٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٣ | ٥٢٫٥٣ | ١٠٫٤٨ | ٣٧٧٫٣٠ | ٩٥٫١٨ | ١١٩٫٤٣ | ١١٨٫٧٥ | ١٥٥٫٢٩ | ٢١٠٫٥٠ | ١٦٨٫٧٥ | ٦٨٫٦٩ | ٠٫٨٣ | ٣٠٠٫٨٠ | ٦١٫٧٢ | ٦٧٫٢٩ | ٢٫٩٢ | ٢٥٧٫٩٨ | ٣٤٫٥٥ | ٢٦٨٫١٩ | ١٬١٢٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٩٦ | ٢٤٢ | ٤٤ | ١٤٤ | ٩٦ | ٤٩ | ١٠٩ | ٩٠ | ١١٠ | ١٨٠ | ٢٧٩ | ٥٥ | ١٥١ | ١٧٢ | ٢٣٤ | ٨٢ | ٣٢٦ | ٩٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٤ | ١٥٠٫٨٨ | ١١٨٫٠٩ | ٤٣٠٫٠٠ | ٣٣٫٥٧ | ١٥١٫٥٦ | ٣١٩٫٧٧ | ١٨٢٫٧٥ | ٢١٫٩٧ | ٦٤٫٤٤ | ٥٤٫٨٧ | ١١٩٫٨٤ | ١٧٣٫١٥ | ١٣٫٧٠ | ٣٦٫٢٤ | ١٣٤٫٨٩ | ٢٩٩٫٣٢ | ١٢٩٫٥٩ | ١١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
