بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويسترن للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٬١٣٩ | ٨٬٤٧٣ | ٧٬٧٣٣ | ١٣٬٠٥٣ | ١٣٬٧١٩ | ١١٬٥٩٠ | ١١٬٢٢٠ | ٤٬٩٣٤ | ٤٬٧٤٥ | ١٬٧١٦ | ١٬٠٢٦ | ١٦٦ | ٢٥١ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬٧٤١ | ٧٬٥٥٤ | ١٢٬٠٨٩ | ٩٬٨٢٠ | ٧٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٤٠٫٢٩ | ٦٤٤٫١١ | ٨٫٧٤ | ٦٨٫٨١ | ٥٫١٠ | ١٥٫٥٢ | ٣٫١٩ | ٥٦٫٠٣ | ٣٫٨٢ | ٦٣٫٨٤ | ٤٠٫٢٠ | ٨٣٫٨١ | ٢٥٠٫٩٣ | ١٬٠٨٧٫٤٨ | ٢٥٫٦٦ | ١٠١٫٩٣ | ٦٠٫٠٣ | ١٨٫٧٧ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٤ | ١١٫٤٣ | ٣١٧٫٣٥ | ٢٤٤٫٤٢ | ٣٣٥٫٦١ | ٢٢١٫٨٠ | ٧٦١٫٠٢ | ٥٥٤٫٤٠ | ٧٨٦٫١٠ | ٦٨٥٫٠٣ | ٤٣٠٫٠٠ | ٢٧٫١٠ | ٥٫٤٤ | ١٤٫٥١ | ١٬٥٨٥٫٠٣ | ١٨٥٫٩٢ | ١٠٧٫٠٩ | ١٥٩٫٢٦ | ٣٦٣٫٧٩ | ٢٤٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ١١٠ | ٦٠ | ١٨٧ | ١١٥ | ١٩٦ | ٢٤٢ | ١٣٨ | ١٥٦ | ١٠٥ | ٦٣ | ٣٨ | ٧٩ | ١٤٧ | ١٩١ | ٢٣٢ | ٩٠ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٦ | ٤٥٫٦٠ | ٢١٢٫٥٠ | ٣٨٫٥١ | ٧٠٫٤٨ | ٢٣٫٢٢ | ٤٢٫٨١ | ١٢٫٩٢ | ٣٢٫٦٠ | ٤٠٫٥٤ | ٣٩٫٨٨ | ١١١٫١٦ | ٨٥٫٣٠ | ٢٩٫٧٦ | ٢١٫٣٢ | ٦١٫٢١ | ٣٬٩٤٢٫٦٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٠ | ١٫١١ | ٢٫٢٤ | ٥٫٩٢ | ٢٫٩٦ | ٣٫١٧ | ١٥٫٨٨ | ٦٫٨٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٥٫١٩ | ١٥٫٦٨ | ٠٫٩٩ | ٢٫٦٠ | ٨٫٥٢ | ١٠١٫٧٠ | ١١٫٥٢ | ١٫٢٧ | ٤٧٫٨٨ | ١٣٣٫٤٦ | ١١٤٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٤ | ١١٬٢١١ | ١١٬٢٠٥ | ١١٬٠٨٦ | ١٧٬٠٥٩ | ٧٬٧٣١ | ١٠٬٣١٠ | ١٣٬٣٨١ | ٥٬٧١٥ | ٤٬١٥٥ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٨٠٨ | ١٬٨٣٢ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٤٩٦ | ٤٠٩ | ٨٦٥ | ٣٬٥١٩ | ٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٦٫٤٩ | ٠٫٠٦ | ١٫٠٦ | ٥٣٫٨٨ | ٥٤٫٦٨ | ٣٣٫٣٦ | ٢٩٫٧٩ | ٥٧٫٢٩ | ٢٧٫٢٩ | ٤٧٫٦٥ | ٢٢٥٫٢٩ | ٣٫٠٢ | ٣٤٫٧٦ | ٤١٫٩٣ | ٤٢٫٤٣ | ٧٢٫٦٥ | ١١١٫٢٩ | ٣٠٦٫٨٨ | ٧٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫١٢ | ١١٢٫٥٥ | ٤١٩٫٦٦ | ٣٥٠٫٤١ | ٤٣٨٫٦٠ | ١٢٤٫٩٨ | ٦٧٦٫٩٦ | ٦٦١٫١٨ | ٩١٠٫٥٣ | ٥٩٩٫٨٤ | ٥٤٥٫١٢ | ٧١٫٩٨ | ٩١٫٩٧ | ١٠٦٫٠٣ | ١٬٣٨٣٫٩٧ | ٧٤٫٣٧ | ٥٫٨٠ | ١١٫٣٩ | ١٣٠٫٣٦ | ٣١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٩ | ٩٬٩٦١ | ٢٬٦٧٠ | ٣٬١٦٤ | ٣٬٨٨٩ | ٦٬١٨٦ | ١٬٥٢٣ | ٢٬٠٢٤ | ٦٢٨ | ٦٩٣ | ٣٩٩ | ٣٬٧٨٦ | ٣٬٠٥٣ | ١٬٧٢٨ | ١٨٨ | ٢٬٠١٢ | ٧٬٠٥٤ | ٧٬٥٩١ | ٢٬٦٩٩ | ٣٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤١٫٠٢ | ٧٣٫٢٠ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٩٤ | ٢٥٩٫٠٣ | ٧٥٫٣٨ | ٢٣٢٫٨٩ | ٦٨٫٩٩ | ٢١٠٫٣٧ | ١٥٧٫٦١ | ١٬٠٤٨٫٨٧ | ١٩٫٣٨ | ٤٣٫٤١ | ١١٠٫٨٧ | ٩٧١٫٢٨ | ٢٥٠٫٥٦ | ٧٫٦١ | ٦٤٫٤٤ | ١٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
