بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة شينزي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٤ | ١٧٢ | ٢١١ | ٤٠٢ | ١٣٣ | ٩٠ | ٢٩٦ | ١٢٩ | ٩١ | ١٩٩ | ٢٧٩ | ١٨١ | ٣٤٢ | ٣٥٧ | ٥١١ | ٥٨٢ | ٥٩١ | ٥١٩ | ٥٠٥ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٥ | ٢٢٫٧٥ | ٩٠٫٥٥ | ٦٧٫٠٢ | ١٦٧٫٧٨ | ٢٢٩٫٣٥ | ٥٦٫٤٥ | ٢٩٫٢٠ | ٣١٨٫٦١ | ٣٩٫٧٩ | ٣٥٫٢٣ | ٨٩٫٢٨ | ٤٫٤٩ | ٤٣٫٠٧ | ١٣٫٩٩ | ١٫٤٩ | ١٢٫٢٠ | ٢٫٧٤ | ٢٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٠٧ | ١٢١٫٢٠ | ١٥٠٫٤٠ | ١٦٤٫٥٩ | ٥٢٫٧٩ | ٤٩٫٠٢ | ١٩٨٫٨٣ | ٨٢٢٫٦٥ | ١٠٤٫٩٨ | ١٣٤٫٦٠ | ٦٣٩٫٦٤ | ٨١٫٢١ | ١٨٢٫٠٧ | ١٤٧٫٣١ | ٨٦٫٢٥ | ٢٠٤٫٧١ | ٥٠٠٫٧٩ | ١٨١٫٢٢ | ٢٩٧٫٢٥ | ٧٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩١ | ٢١٧ | ٣١٢ | ٢٦٦ | ٣١٠ | ٧١ | ١٨٩ | ٢٦٧ | ٣٩٥ | ٤٧٢ | ٥٠٣ | ٥٩٥ | ٦٩٤ | ٦٨٨ | ٨٣٠ | ٧٩٩ | ٨٤٩ | ٧٦٩ | ٨٠٥ | ٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٣٣ | ٤٤٫٢٧ | ١٤٫٩٢ | ١٦٫٥٢ | ٧٧٫٢٠ | ٣٦٧٫٥٨ | ٤١٫٠٨ | ٤٨٫٠٤ | ١٩٫٦٠ | ٦٫٤٧ | ١٨٫٣٩ | ١٦٫٦٨ | ٠٫٨٣ | ٢٠٫٥٥ | ٣٫٦٦ | ٦٫١٤ | ٩٫٣٩ | ٤٫٧٣ | ٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫١١ | ١٥٢٫٧٣ | ٢٢٢٫٧٦ | ١٠٨٫٨٤ | ١٢٣٫٣٣ | ٣٨٫٥٣ | ١٢٦٫٩٥ | ١٬٧٠١٫٦٧ | ٤٥٤٫٠٨ | ٣١٨٫٥٢ | ١٬١٥٢٫٩٠ | ٢٦٧٫٥٥ | ٣٦٩٫٧٦ | ٢٨٣٫٩٣ | ١٤٠٫٠٨ | ٢٨٠٫٩٨ | ٧١٨٫٨٨ | ٢٦٨٫٤٨ | ٤٧٤٫٢٠ | ١٦٤٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٢٤٦ | ٣٨٢ | ٤٢٣ | ١٩٢ | ٢٠٧ | ٦٣٥ | ٤٠٩ | ٣٩٥ | ١١٨ | ١٧٤ | ٦٣٥ | ٥٤٣ | ٥٧٣ | ٩١١ | ٥٠٠ | ١٣٥ | ٥٣٢ | ١٢٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٧٣ | ٥٥٫٥٦ | ١٠٫٦٨ | ٥٤٫٥٤ | ٢٠٧٫٥١ | ٢٠٧٫١٧ | ٣٥٫٦١ | ٣٫٥٠ | ٧٠٫٠٩ | ٤٧٫٥٩ | ٢٦٤٫٢٨ | ١٤٫٤٢ | ٥٫٥٤ | ٥٩٫٠٢ | ٤٥٫٠٩ | ٧٢٫٩٤ | ٢٩٣٫١٦ | ٧٦٫٣٥ | ١٥٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨١ | ١٧٣٫٢٥ | ٢٧٢٫٤٦ | ١٧٣٫١٩ | ٧٦٫٥٦ | ١١٢٫٧٧ | ٤٢٦٫٥٨ | ٢٬٦٠٩٫٩٠ | ٤٥٣٫٩٧ | ٧٩٫٦٥ | ٣٩٩٫٦٢ | ٢٨٥٫٣٥ | ٢٨٩٫٢٦ | ٢٣٦٫٣٨ | ١٥٣٫٨٤ | ١٧٥٫٨٨ | ١١٤٫٧٤ | ١٨٥٫٩٢ | ٧٤٫١٤ | ١٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ١٤٢ | ١٤٠ | ٢٤٤ | ٢٥١ | ١٨٣ | ١٤٩ | ١٦ | ٨٧ | ١٤٨ | ٤٤ | ٢٢٢ | ١٨٨ | ٢٤٢ | ٥٩٢ | ٢٨٥ | ١١٨ | ٢٨٦ | ١٧٠ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ١٫٠٩ | ٧٤٫١٣ | ٢٫٨٣ | ٢٧٫٠١ | ١٨٫٧٩ | ٨٩٫٤٨ | ٦٥٤٫٧٨ | ٧٠٫٥١ | ٧٠٫٥٨ | ٦١٠٫١٥ | ١٥٫٥٨ | ٢٩٫١٥ | ١٤٤٫٣٤ | ٥١٫٩٧ | ١٤١٫٤٩ | ٣٤٢٫٦٣ | ١٥٩٫٢٩ | ١٨١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
