بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشن كي مينغ لصناعة الأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٠ | ٤١١ | ٣٧٥ | ٢٧٣ | ٣٦٦ | ٣٥٤ | ١٩٥ | ٢٤٢ | ١٩٨ | ٣١٤ | ٤١٩ | ٥٨٦ | ٧٤٠ | ٧٥٥ | ٧٧٦ | ٥١٠ | ٨٧٤ | ٢٨١ | ٤٠٠ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٧ | ٨٫٧٥ | ٢٧٫٢٤ | ٣٤٫٠٥ | ٣٫١٧ | ٤٤٫٨٥ | ٢٣٫٧١ | ١٧٫٩٦ | ٥٨٫٣٤ | ٣٣٫٥٥ | ٣٩٫٧٣ | ٢٦٫٣٧ | ٢٫٠٢ | ٢٫٧٥ | ٣٤٫٢٣ | ٧١٫٣١ | ٦٧٫٨٦ | ٤٢٫٤٢ | ٢٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬١٢١٫٦٥ | ٣٢٤٫١٢ | ٨٥٫٨٥ | ٩٥٫٨١ | ٨٠٧٫٤٩ | ٣٥٧٫١١ | ١٨٤٫٢٣ | ٤٩٦٫٢٨ | ١٥٧٫٢٦ | ٢٥١٬١٥٦٫٠٤ | ١٦٨٫١٠ | ٦٣١٫٩٤ | ٦٨١٫٦١ | ١٬٢٩٩٫٨٤ | ٧٥١٫٩١ | ١٥٧٫١٠ | ٢٬٧٠٠٫١٢ | ٥٩٦٫٩٥ | ١١٨٫٨٩ | ٤٤٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٩٥ | ٤٧٢ | ١٣٧ | ٣٠ | ٣٥٩ | ٦٣١ | ٦٠٤ | ٦٧٣ | ٦٧٥ | ٧٢٣ | ٤٩٧ | ٤٧٧ | ٨٤٣ | ٦٣٤ | ٧٣٥ | ١٬٠٢١ | ٣٨٧ | ٢٨١ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٢٣٫٦٦ | ١٤٢٫٢١ | ٧١٫٠٤ | ١٢١٫٨٣ | ١٬١٠٠٫٨٤ | ٧٥٫٨٨ | ٤٫٢٢ | ١١٫٣٦ | ٠٫٣٨ | ٧٫١٣ | ٣١٫٢٩ | ٣٫٩٦ | ٧٦٫٦٣ | ٢٤٫٨٠ | ١٥٫٩٢ | ٣٨٫٨٩ | ٦٢٫١٢ | ٢٧٫١٩ | ١٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٤٫٦٩ | ١٥٣٫٧٤ | ١٠٨٫١٠ | ٤٨٫٠٢ | ٦٥٫٩٢ | ٣٦١٫٥٥ | ٥٩٤٫٨٣ | ١٬٢٤٠٫٥٥ | ٥٣٣٫٦٠ | ٥٤٠٬٢٩١٫٣٩ | ٢٩٠٫١٠ | ٥٣٦٫٢٦ | ٤٣٩٫٥٩ | ١٬٤٥١٫٣٧ | ٦١٤٫٥٠ | ٢٢٦٫٣٠ | ٣٬١٥٣٫٣١ | ٨٢١٫٦٥ | ٨٣٫٦٦ | ٣٠٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧١ | ٤٧٨ | ١٬٢٨٣ | ٦٩٣ | ٣٨٤ | ٩٥ | ٥٤٠ | ٤١٠ | ٥٩٩ | ٣٦٠ | ٥٥٣ | ١٨٣ | ٣٧١ | ١٤٥ | ٤٠ | ٥٤٨ | ١٧٧ | ٦٣ | ٤٥١ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ١٦٨٫٣١ | ٤٥٫٩٩ | ٤٤٫٥٩ | ٧٥٫١٧ | ٦٦٦٫٨٥ | ٢٤٫١٨ | ٤٦٫٢٠ | ٣٩٫٨٨ | ٥٣٫٤٦ | ١٣٣٫٠٧ | ١٠٣٫٠٥ | ١٣٨٫٩٥ | ١٢٧٫٧٨ | ١٬٤٦٥٫٢١ | ٦٧٫٦٦ | ٦٤٫٣٩ | ٨١٤٫٠٢ | ٤٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٠٦٣٫٠٤ | ٣٧٧٫١٤ | ٢٩٣٫٧٥ | ٢٤٣٫٣٥ | ٨٤٧٫٨٤ | ٩٦٫١٤ | ٥٠٩٫٨٠ | ٨٤١٫٦١ | ٤٧٥٫٢٦ | ٢٨٨٬١٩٤٫١١ | ٢٢١٫٦٥ | ١٩٧٫١٨ | ٣٤١٫٧٣ | ٢٤٨٫٨١ | ٣٨٫٩٢ | ١٦٨٫٨٠ | ٥٤٧٫٦٥ | ١٣٤٫١٦ | ١٣٣٫٩٥ | ٢٤١٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٢٧ | ٤٣٧ | ٢٨٥ | ٤٥ | ٩٩ | ١٠٦ | ٤٩ | ١٢٦ | ٠ | ٢٤٩ | ٩٣ | ١٠٩ | ٥٨ | ١٠٣ | ٣٢٥ | ٣٢ | ٤٧ | ٣٣٦ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦٬٩١٤٫٤٢ | ٤٤٤٫٤٨ | ٣٤٫٨٠ | ٨٤٫٠٩ | ١١٨٫٩٥ | ٢٠٦٫٩٠ | ٥٤٫٠٨ | ١٥٨٫٩٠ | ١٠٠٫١٠ | ١٩٩٬٦٢٩٫١٠ | ١٣٧٫١٧ | ١٧٫١٧ | ١٥٣٫٥٠ | ٧٧٫٦٢ | ٢١٤٫٧٧ | ٩٠٫٠٣ | ٢٤٥٫٣٦ | ٦١٥٫١٠ | ٦٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
