بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هايسكو الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٥ | ٢٠٦ | ٢٨٩ | ٢٩٠ | ١ | ٣٦ | ٣٩ | ١٧ | ٧٢ | ٩٥ | ٢٣٩ | ٢٠٤ | ٢٩٩ | ٤٥٠ | ٤٤٧ | ٥٠٥ | ٥١٣ | ٤٤٢ | ٤٠١ | ٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٢ | ٤٠٫٢٠ | ٠٫٢٢ | ٩٩٫٦٨ | ٣٬٧٤٢٫٣١ | ٢٠٧٫٨٨ | ١٤٤٫٠٨ | ٣٢٣٫٨١ | ٣١٫٠٣ | ١٥٣٫٢٤ | ١٤٫٩١ | ٤٦٫٩٠ | ٥٠٫٢٣ | ٠٫٦٨ | ١٣٫٠٤ | ١٫٦٣ | ١٣٫٨٣ | ٩٫٢٠ | ٦٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٦٫٧٣ | ٤٦٫٨٩ | ٩٦٫٢٠ | ١٦٩٫٥٥ | ١٫٧٦ | ٢٨٫٩٣ | ١٠٫١٤ | ٧٫١٢ | ٢٢٣٫٦٠ | ٤٨٫٢٨ | ٤٦٫٦٤ | ١٤٨٫٩٢ | ٩٥٫٨٨ | ١١٤٫٤٢ | ١٣٤٫٦٤ | ٢٥٥٫٧٧ | ٦٧٨٫٩٨ | ٤١٩٫٥١ | ٢٧٩٫٦٦ | ١٤٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٢ | ٥٥٩ | ٣٦٩ | ٥١٨ | ٥١١ | ٢٨٢ | ٤٤٣ | ٥٠٣ | ٥١٧ | ٥٤٠ | ٥٣٩ | ٤٤٦ | ٢٠٠ | ٣٨٣ | ١٧٥ | ٢٨٢ | ٧٣٧ | ٣٠٢ | ٢٤٦ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٢ | ١٦٦٫٠٣ | ٤٠٫٢٧ | ١٫٣٧ | ٤٤٫٨٠ | ٢٥٦٫٩٨ | ١٣٫٥٤ | ٢٫٨٧ | ٤٫٤٣ | ٠٫١١ | ١٧٫٣٠ | ٥٥٫٠٦ | ٩١٫٢٠ | ٥٤٫٣٩ | ٦١٫١٩ | ١٦١٫٥٩ | ٥٩٫٠٨ | ١٨٫٢٩ | ٢٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٩٥٫٧٤ | ١٢٧٫١٥ | ١٢٢٫٨٦ | ٣٠٣٫٠٤ | ٩٦٥٫١٤ | ٢٢٧٫٨٢ | ١١٦٫١٧ | ٢١٠٫٢٥ | ١٬٦٠٢٫٠٧ | ٢٧٥٫٦٧ | ١٠٥٫٠٤ | ٣٢٦٫٠٢ | ٦٤٫٢١ | ٩٧٫٥٢ | ٥٢٫٧١ | ١٤٢٫٧٧ | ٩٧٥٫٥٠ | ٢٨٦٫٢٤ | ١٧١٫٧٢ | ٦٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٧ | ٨٥ | ٣٦٢ | ٦٣٦ | ٤٥٩ | ١٨٧ | ١١١ | ٧٢٠ | ٤٧٢ | ٦٢٤ | ٧٩٩ | ٣٦٦ | ٢٠٥ | ٣٢٨ | ٥٧ | ٤١٢ | ١٥٨ | ٢٥١ | ٣٠٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٥٢ | ٣٢٥٫٦٤ | ٧٥٫٩٠ | ٢٧٫٩٢ | ٥٩٫١٩ | ١٥٩٫١٧ | ٥٤٩٫٩٣ | ٣٤٫٥٢ | ٣٢٫٣٩ | ٢٧٫٩٨ | ٥٤٫١٥ | ٤٤٫٠١ | ٥٩٫٩٥ | ٨٢٫٥٦ | ٨٢٠٫٨٦ | ١٣٨٫٢١ | ٢٥٩٫٠٦ | ٢٠٫٥٨ | ١٢٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٥٫٩٢ | ١٩٫٣٣ | ١٢٠٫٤٠ | ٣٧٢٫٤٠ | ٨٦٦٫٨٣ | ١٥١٫٢٨ | ٢٩٫٠٨ | ٣٠١٫٢٣ | ١٬٤٦١٫١٩ | ٣١٨٫٧٤ | ١٥٥٫٦١ | ٢٦٧٫٧٩ | ٦٥٫٧١ | ٨٣٫٥٠ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٩٫٠٢ | ٢٠٨٫٦٠ | ٢٣٧٫٩٠ | ٢١٠٫٦١ | ١٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٤٤٠ | ٣٠١ | ١٧١ | ٥٣ | ١٢٤ | ٣٨١ | ٢٣٩ | ٣٢ | ١٩٦ | ٥١٣ | ١٣٧ | ٣١٢ | ٣٩٣ | ٣٣٢ | ١٩٧ | ٧٦ | ١٠٥ | ١٤٤ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨١٫٩٢ | ١٦٨٫٣٣ | ٤٣٫١٣ | ٦٩٫٠٣ | ١٣٣٫٨٦ | ٤٠٧٫٨٥ | ١٦٢٫٧٤ | ٨٦٫٥٠ | ٥٠٦٫٨٩ | ١٦٢٫١٤ | ٧٣٫٣٥ | ١٢٨٫١٦ | ٢٥٫٨٩ | ١٥٫٦٠ | ١٥٩٫٥١ | ٦١٫٧٢ | ٣٩٫٤٧ | ٣٦٫٢٠ | ٤٢٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
