بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوتشو اليانغتسى للمواد الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ٥٣ | ١٦٢ | ٦٩ | ١٤٢ | ١٩٥ | ٢٥٤ | ٤٩ | ١٠ | ٢١ | ١ | ٤٧ | ٨ | ٣٥ | ٥٩ | ٦٧ | ٧٦ | ٦١ | ٣٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٢ | ٢٠٨٫١٣ | ١٤٢٫٣٨ | ١٠٦٫٣٧ | ٣٧٫٢٤ | ٣٠٫٣٨ | ٨٠٫٨٥ | ١٢٠٫٨٧ | ١١٠٫١١ | ٩٧٫١٢ | ٧٬٥٥٥٫١٠ | ١١٧٫٣٦ | ٥٢٦٫٥٨ | ٧٠٫٨٧ | ١٣٫٥٠ | ١٢٫٢٤ | ١٩٫٥١ | ٤٨٫٢٥ | ١١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٠٠ | ٤٠٤٫٤٨ | ٢١٥٫٠٦ | ١٥٨٫٣٩ | ١١٧٫٣٦ | ٣٣٣٫٢٧ | ١٨٤٫٩٨ | ٢٣٤٫٩٤ | ٩٨٥٫٢٧ | ٦٦٫٦٨ | ١٣٫٨٤ | ٣٩٤٫٦٨ | ٢٦٧٫٩١ | ٨٧٫٥٠ | ٣٨٢٫٣٩ | ٢٠٣٫٥٣ | ٥٤٥٫٠٥ | ٣٥٢٫٦٨ | ٤٤١٫٩٣ | ١٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ٩ | ١٨ | ٤٦ | ٣٧ | ٠ | ٤ | ٢٥ | ٤ | ٦٩ | ٨٥ | ١٢١ | ١٣٦ | ٦٣ | ٥٣ | ٣٣ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٤٦ | ٨٩٫٦٨ | ١٥٧٫٦٧ | ٢٠٫١٧ | ٩٩٫٩٤ | ٢١٬٤٤٥٫٠٢ | ٤٥٦٫١٧ | ١١٤٫٤٩ | ٢٬٠٣٢٫٢٢ | ٢٣٫١٦ | ٤٢٫٠٦ | ١٢٫٠٨ | ٥٣٫٤٧ | ١٦٫١٢ | ٣٧٫١٧ | ٥٧٫٣١ | ٢٠٫٧٣ | ٦٫٤١ | ٧٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣٤ | ٧٢٫٤٣ | ٢٣٫٧١ | ١٠٦٫١٧ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٠٤ | ٣٫٢٣ | ١١٩٫٢٦ | ٣٤٧٫٣٦ | ٢١٦٫١٨ | ١٬٩٢١٫٩١ | ١٬٠١٧٫٢٣ | ٤٬٤٥٦٫٦٦ | ١٥٨٫٧٨ | ٣٤٠٫٦٤ | ١٠٠٫٣٧ | ١٠٢٫٢٥ | ٩٩٫٢٤ | ٢٥٥٫٦٩ | ١٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٣٠ | ٦٩ | ٧١ | ٥٧ | ١٣٧ | ١١٣ | ٤ | ٦ | ٥٩ | ٨١ | ١٥٦ | ١٣٠ | ١٣٨ | ١٢٨ | ٦٨ | ٧٦ | ٦١ | ٤٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٢ | ١٢٩٫٣١ | ٢٠٣٫٣٩ | ١٩٫٩٥ | ١٤٠٫١٩ | ١٧٫٥٩ | ٩٦٫٥٥ | ٢٦٤٫٩٢ | ٨١٣٫٣٤ | ٣٨٫٩٨ | ٩١٫٥٨ | ١٦٫٣٩ | ٥٫٤٨ | ٧٫٠٧ | ٤٧٫١٦ | ١٢٫٥١ | ٢٠٫٠٢ | ٢٩٫٨٦ | ٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٧٢ | ٢٣٠٫٤٩ | ٩١٫٢٠ | ١٦٣٫٨٧ | ٤٧٫١٠ | ٢٣٤٫٠٨ | ٨٢٫١٢ | ١٨٫٧٩ | ٦٢٢٫٦٣ | ١٨٣٫١٧ | ١٬٨٣٧٫٥٨ | ١٬٣١١٫٦٠ | ٤٬٢٨٦٫٦٤ | ٣٤٦٫٢٠ | ٨٢٢٫٨٣ | ٢٠٣٫٨٧ | ٥٤٧٫٣١ | ٣٥١٫٩٢ | ٥٩٧٫٦١ | ١٠٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ١٣ | ٧٥ | ٤٣ | ١٢١ | ٥٨ | ١٣٧ | ٢١ | ١ | ٣٢ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٤٠ | ١٦ | ٣٣ | ١٤ | ١٧ | ٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٣ | ٤٧٩٫٥٢ | ١٥٧٫٥٤ | ١٧٨٫٥٢ | ٥١٫٦٧ | ١٣٤٫٩٠ | ٨٤٫٩٣ | ٩٥٫٠٢ | ٣٬٢٠٤٫٦٠ | ٨٦٫١٥ | ١٦٨٫٤١ | ١٢٥٫٥٨ | ١٬٢٠٦٫٠٤ | ٦٠٫٩٠ | ٣١٣٫٢٥ | ٥٨٫٠٩ | ٢٤٫٣٩ | ٥٨٫٧٠ | ٤٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
