بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأقمار الصناعية الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٧ | ٥٢٠ | ٤٩٢ | ٦٢١ | ٨٦٥ | ٣٬٦٦٨ | ٥٬٣٥٢ | ٦٬٧٢٩ | ٥٬٦٩٠ | ٥٬٨٨٨ | ٥٬٤٤٧ | ٥٬٠٧٣ | ٧٬٤١٩ | ٧٬٩٩٦ | ٧٬٧٨٢ | ٧٬٢٣٤ | ٩٬١٢٥ | ١٠٬٥٩٠ | ١١٬٥٢٨ | ١٣٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٨ | ٥٫٣٦ | ٢٢٦٫٣٦ | ٣٩٫٢٥ | ٣٢٣٫٩٩ | ٤٥٫٨٩ | ٢٥٫٧٣ | ١٥٫٤٥ | ٣٫٤٩ | ٧٫٥٠ | ٦٫٨٦ | ٤٦٫٢٤ | ٧٫٧٨ | ٢٫٦٨ | ٧٫٠٤ | ٢٦٫١٤ | ١٦٫٠٦ | ٨٫٨٥ | ١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩١ | ١٠٫٨٨ | ١١٫١٧ | ١٩٫٠٤ | ١٥٣٫٣٧ | ١٣١٫٥٤ | ١٦٢٫٥٧ | ٢٤٤٫٧٧ | ٥٢٢٫٤٣ | ١٢٩٫٢٠ | ٤٤٤٫٨٨ | ١٨٤٫٦٢ | ٣١٥٫٧٨ | ٧٦١٫٦٧ | ٢٣٢٫٢٢ | ٢٥٦٫٩٦ | ٦٧١٫٧١ | ٤٧٩٫٤١ | ٥٨٨٫٦٦ | ٢٩٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٣٦ | ٤٬٢٢١ | ٥٬٣٣٢ | ٥٬٥٠٨ | ٥٬٠١١ | ٤٬٠٠٤ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٣٩٧ | ٤٬١٤٧ | ٤٬٣٨٠ | ٤٬٢٠٥ | ٣٬٨٣٤ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬١٩٠ | ٢٬١٦٦ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬٢٣٠ | ٢٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٢ | ٢٦٫٣٢ | ٣٫٣١ | ٩٫٠٢ | ٢٠٫٠٩ | ٢٦٫٠٨ | ١٦٫٨٢ | ٢٫٦٥ | ٧٣٫٠٤ | ٥٫٦٣ | ٤٫٠٠ | ٨٫٨٢ | ٤٦٫٦٩ | ٧٫١٥ | ١٫١١ | ١٢٫٣٤ | ٢١٫٠٠ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٩ | ٨٨٫٤٠ | ١٢١٫١٦ | ١٦٨٫٧٦ | ٨٨٨٫٢٤ | ١٤٣٫٥٧ | ٨٩٫٩١ | ٨٩٫٥٤ | ٢٢٠٫٠٥ | ٩٠٫٩٨ | ٣٥٧٫٧٧ | ١٥٣٫٠٣ | ١٦٣٫١٩ | ١٩٤٫٦٩ | ٦٥٫٣٥ | ٧٦٫٩٢ | ١٧٩٫٠٨ | ١٣٣٫٢٦ | ١٦٤٫٩٤ | ٦٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٢٠٠ | ٩٬٥٧٤ | ١٠٬٢٨٩ | ٨٬٢١١ | ٣٬٥٤٨ | ٣٬١٢٣ | ٨٨١ | ١٬٦٧٥ | ٢٬٠٤٣ | ٦٬٥٩٨ | ٢٬٧٥٠ | ٣٬٧٥٥ | ٦٬٣٩٧ | ٥٬٠٧٢ | ٨٬٩٥٤ | ٨٬١٠٤ | ٥٬٣١٠ | ٥٬٤٠١ | ٦٬٢٤٤ | ٥٬٨٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٥ | ٧٫٤٧ | ٢٠٫٢٠ | ٥٦٫٧٩ | ١١٫٩٩ | ٧١٫٨٠ | ٢٩٠٫٢٦ | ٢١٫٩٣ | ٢٢٢٫٩٨ | ٥٨٫٣١ | ٣٦٫٥٥ | ٧٠٫٣٤ | ٢٠٫٧٢ | ٧٦٫٥٤ | ٩٫٤٩ | ٣٤٫٤٨ | ١٫٧١ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٣٢ | ٢٠٠٫٥١ | ٢٣٣٫٨١ | ٢٥١٫٥٩ | ٦٢٨٫٩٤ | ١١١٫٩٦ | ٢٦٫٧٥ | ٦٠٫٩٤ | ١٨٧٫٥٧ | ١٤٤٫٧٦ | ٢٢٤٫٦٣ | ١٣٦٫٦٦ | ٢٧٢٫٢٧ | ٤٨٣٫١٠ | ٢٦٧٫١٧ | ٢٨٧٫٨٦ | ٣٩٠٫٨٨ | ٢٤٤٫٤٩ | ٣١٨٫٨٥ | ١٢٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬١١٤ | ٤٬٧٧٥ | ٤٬٤٠١ | ٣٬٢٦٤ | ٥٦٤ | ٢٬٧٨٩ | ٣٬٢٩٢ | ٢٬٧٤٩ | ١٬٠٨٩ | ٤٬٥٥٨ | ١٬٢٢٤ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٣٥٠ | ١٬٠٥٠ | ٣٬٣٥١ | ٢٬٨١٥ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٢٠٩ | ١٬٩٥٨ | ٤٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٧٫٨٤ | ٢٥٫٨٤ | ١١٧٫٢٩ | ٥٩٤٫٣٨ | ١٨٫٠٤ | ١٦٫٤٩ | ٦٠٫٣٩ | ٥١٨٫٤٩ | ٧٣٫١٤ | ١٢٤٫٤٤ | ١٤٫٥٠ | ١٤٤٫٦٨ | ٤١٩٫٢١ | ١٥٫٩٩ | ١٤٨٫٢٥ | ٦٢٫٦١ | ١١٫٣٥ | ١٣٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
