بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العصر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٦٦ | ١٬٣٢٧ | ٣٧٧ | ٥٩٤ | ٣٣٨ | ٣١٩ | ٥٠٦ | ٤١٠ | ٤٣٠ | ٩٩١ | ٩٣٦ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٣٨ | ٥٣٠ | ٢٥٦ | ٩١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٨ | ٢٤٫٥٣ | ٧١٫٦٠ | ٥٧٫٥٢ | ٤٣٫٠٧ | ٥٫٥٩ | ٥٨٫٥٩ | ١٩٫٠٧ | ٥٫٠٩ | ١٣٠٫١٩ | ٥٫٥٦ | ١٠٫٢٣ | ٣٫٦٤ | ٠٫٣٣ | ٢٫٥٥ | ٤٨٫٩٤ | ٥١٫٧٠ | ١٣٥٫٤١ | ٧٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٨ | ٢١٦٫٧٣ | ١٬٩٤٢٫٣٦ | ٨٣٫٧٢ | ١٤٦٫١٠ | ٤٥٤٫٣٨ | ٨٩٫٤١ | ١٬٣٧٣٫٣٥ | ٢٬٢٣٢٫٣٠ | ٣٥١٫٦٥ | ١٣٦٫٨٧ | ٣٤٠٫٧٩ | ٢٧٨٫٩٨ | ١٥٢٫٢٧ | ١٦٨٫١٧ | ١٬٧٢١٫٣٨ | ٧٣٫٤٠ | ٢٦٫٩٥ | ٥٫٨١ | ٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٠ | ١٬٠٩٠ | ٩٩١ | ٧٧٧ | ٩٨٨ | ١٥٩ | ٥٩٤ | ٥٨٢ | ٣٩٧ | ٥٨٠ | ٢٨٠ | ٥١٤ | ٤٦٠ | ٣٥٠ | ٣٦٩ | ٨٨٢ | ١٬١٩٦ | ١٬٠١٥ | ١٬٤٠٦ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٧٤ | ٩٫٠٢ | ٢١٫٦٧ | ٢٧٫٢٧ | ٨٣٫٨٨ | ٢٧٢٫٩٣ | ٢٫٠٥ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫١٣ | ٥١٫٧١ | ٨٣٫٥٣ | ١٠٫٥٩ | ٢٣٫٧٧ | ٥٫٤١ | ١٣٨٫٧٧ | ٣٥٫٥٩ | ١٥٫١٣ | ٣٨٫٥٠ | ٥٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٧٨ | ٢٢١٫٦٣ | ١٬٤٥١٫٠٨ | ١٧٢٫٥١ | ٢٤٣٫٢٥ | ٢١٤٫٢٣ | ١٦٦٫٥٢ | ١٬٥٧٩٫٧٦ | ٢٬١٦٣٫٨٤ | ٤٧٣٫٩٧ | ٣٨٫٧٠ | ١٨٧٫٢٦ | ١٢٤٫٣٤ | ٤٩٫٩٢ | ٥٨٫٣١ | ١٬٤٦٢٫٢٧ | ١٦٥٫٥٧ | ١٠٦٫٨٣ | ٩٠٫٠٠ | ١٠٩٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٦ | ٥٢١ | ٢٦٢ | ٤٤ | ٤ | ٢٥٢ | ٨٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٦ | ٤ | ١٤٧ | ١٩٤ | ٦ | ٥٩ | ٩٦ | ٥٣ | ٢٠٣ | ٧٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٦ | ١٥٠٫٣٢ | ٨٣٫٣٠ | ٩٠٫٨٩ | ٦٬٢٣٣٫٣٢ | ٦٨٫٢٤ | ١٢٤٫٧٦ | ٢٣٤٫٤٩ | ١٢٤٫٠٧ | ١٦٥٫٩٥ | ٣٬٣٦٧٫٦٦ | ٣١٫٧٣ | ٩٦٫٦٥ | ٨١١٫٠٥ | ٦٢٫٢٨ | ٤٤٫٩١ | ٢٨٤٫٧٦ | ٦٠٫٨٨ | ١٨٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٣ | ١٠٥٫٨٨ | ٣٨٣٫٤١ | ٩٫٧٢ | ٠٫٩٨ | ٣٣٩٫٤٥ | ٢٢٫٤٧ | ٥٣٫٨٩ | ١٤٥٫٥٧ | ٥٫٢٥ | ٠٫٥٩ | ٥٣٫٥٦ | ٥٢٫٣٩ | ٠٫٩٢ | ٩٫٣٢ | ١٥٨٫٩٤ | ٧٫٣١ | ٢١٫٣٩ | ٥٫٠٩ | ١١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٩١٦ | ٤٩٢ | ٦٨ | ٤٥٠ | ٤٠٦ | ٧٤ | ٣٥٧ | ٣٧ | ١٨ | ١٢٢ | ٧٢٤ | ٢٧٥ | ٣٧٠ | ٧٠٢ | ٦٣٤ | ٦٠ | ٧٢٢ | ٩٥٠ | ١٬٥٦٢ | ٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣١ | ٨٦٫١٠ | ٧٥٨٫٨٤ | ٩٫٧٤ | ٨١٫٦٩ | ٣٧٩٫٧٨ | ٨٩٫٦٧ | ١٤٩٫٧٩ | ٧٦٧٫١٢ | ٦٩١٫٤١ | ٦٢٫٠٧ | ٣٤٫٦٦ | ٨٩٫٨٩ | ٩٫٧٦ | ٩٠٫٤٨ | ١٬٢٩٧٫٥٥ | ٣١٫٥٢ | ٦٤٫٤١ | ٦٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
