بيان التدفق النقدي (TTM)
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ٦٤ | ١٢٩ | ٢٥ | ١٩٦ | ٢٣٨ | ١٣٥ | ١٢٢ | ١٣٤ | ٩٤ | ١٥١ | ١١٨ | ٤٧ | ٥٨ | ٣٤ | ٥٧ | ٣٧ | ٥٦ | ٧١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٢ | ١٠١٫٧٥ | ٨٠٫٩١ | ٦٩٧٫٧٦ | ٢١٫٥٤ | ٤٣٫٣٤ | ٩٫٥١ | ٢٠٩٫٩٨ | ٢٩٫٦٩ | ٥٩٫٨٩ | ٢٢٫٠٤ | ٥٩٫٧٢ | ٢٣٫٠٠ | ٤١٫١٢ | ٢٦٥٫٠٦ | ٣٤٫٣٣ | ٥١٫٠٤ | ٢٥٫٥٠ | ٨٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٧ | ٧٦٫٤٩ | ٢٨٫٧١ | ٨٫٦٣ | ٧٨٫٩٨ | ٩٤٫٥٥ | ١٣٧٫٥٢ | ٤٣٫٠٦ | ١٢٣٫٣٣ | ١٨٫٥١ | ٥٤٫١٣ | ٤٣٫٠٤ | ٥٣٫١٨ | ٢٥٫٥٨ | ٣٣٫٤٣ | ٢٦٫٥٠ | ١٣٫٣٩ | ١٦٫٠٠ | ٧٦٫٣٣ | ٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤١ | ٢٤١ | ٣٣٣ | ٢٧٦ | ٤٣٣ | ٥٩١ | ٣٣٤ | ٥٢٢ | ١٣٤ | ٥٩٣ | ٤١٨ | ٣٩٨ | ٤٢ | ١٦٨ | ٦٥ | ١٦٠ | ٢١٣ | ٢٦٦ | ٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٢ | ٢٣٨٫١٩ | ١٧٫١٦ | ٢٥٦٫٦٦ | ٣٦٫٥٤ | ٤٣٫٤٢ | ٥٦٫١٩ | ١٢٥٫٧٣ | ٣٤١٫٨٣ | ٢٩٫٥٢ | ٤٫٩٥ | ١١٠٫٦٩ | ٢٩٥٫٠٢ | ٦١٫٠٦ | ٣٤٤٫٣٨ | ٣٣٫٣٧ | ٢٤٫٧٨ | ١٠٣٫٥٢ | ٥٣٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٢ | ٢٨٩٫١٦ | ٧٤٫٣٤ | ٩٧٫٠٤ | ١٧٤٫٣٠ | ٢٣٤٫٤١ | ٣٤٠٫٤٢ | ١٨٣٫٩٨ | ١٢٣٫٢٨ | ١١٦٫٢٩ | ١٤٩٫٨٦ | ١٤٥٫٢٩ | ٤٧٫٦٤ | ٧٣٫٦٠ | ٦٣٫٦٠ | ٧٤٫٦٥ | ٧٦٫٦٠ | ٧٥٫٦٠ | ١٠٫١٣ | ٥٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١٠٠ | ٦ | ٩ | ٤ | ٩٦ | ٩٦ | ١١٥ | ١١٥ | ١٩ | ١٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣١ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٣ | ١٠٦٫٤١ | ٤٥٫٣٤ | ٥٢٫٦٤ | ٢٬٢٧٣٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١٥٦٫٩٥ | ٩٢٫١٠ | ٦٬٤٥٨٫٨٧ | ٩٫٦٦ | ٤٫٣٧ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٠ | ١٢٠٫٣٩ | ١٫٤٤ | ٣٫٢٩ | ١٫٧٨ | ٣٨٫٢١ | ٩٨٫٠٨ | ٤٠٫٥٥ | ١٠٥٫٥٩ | ٣٫٦٨ | ٦٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٢ | ١١٫١٦ | ٩٫٦٨ | ٣٨٫٤١ | ٤٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٧٦٥ | ٨٣ | ٤٤٨ | ٢٨٥ | ٢٤٨ | ٢٥٢ | ٩٨ | ٢٨٤ | ١٠٩ | ٥١٠ | ٢٧٩ | ٢٧٤ | ٨٩ | ٢٢٨ | ١٠٣ | ٢١٤ | ٢٧٨ | ٣٥٢ | ٩٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٩ | ٦٣٧٫٤٧ | ٣٦٫٥٣ | ١٨٧٫٢٢ | ١٫٥٣ | ٦١٫٠٤ | ١٨٩٫٠٠ | ١٣٨٫٤٠ | ٣٦٨٫٣٨ | ٤٥٫٣١ | ١٫٩٥ | ١٣٢٫٦٠ | ١٥٥٫٦٩ | ٥٤٫٩٣ | ٣٠٨٫٢٠ | ٢٩٫٩٨ | ٢٦٫٤٣ | ٧٣٫٧٠ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
