بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة زانيو للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٢ | ٥٠٤ | ٢٩٥ | ٣٣٢ | ٣٧٧ | ١٨٠ | ٦٧٢ | ٦٧٧ | ٦٧٠ | ٢٧٤ | ١٢ | ٢٠٦ | ٤٤ | ٥٤٣ | ٦٦٣ | ٤٧٩ | ٧٥٢ | ٣٢١ | ٤٤٠ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٠ | ٤١٫٤٩ | ١٢٫٤٣ | ١٣٫٦٧ | ٥٢٫١٨ | ٢٧٢٫٤٤ | ٠٫٨٠ | ٠٫٩٨ | ٥٩٫١٦ | ٩٥٫٥٧ | ١٬٥٩٩٫٦٩ | ١٢١٫٢٦ | ١٬٣٣٨٫١٧ | ٢٢٫٠٤ | ٢٧٫٦٩ | ٥٦٫٩٣ | ٥٧٫٣٧ | ٣٧٫١٦ | ٧٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٦٨ | ١٨٩٫٧٦ | ٦٧٫٢١ | ١٨١٫٤٤ | ١٩١٫٨٧ | ١٣٥٫٩١ | ٣٥٢٫٣٣ | ٢٧٣٫٥١ | ٣٬٨٥٠٫٠٧ | ٢١٦٫٣٤ | ٢٫٤٨ | ١١٤٫٦٩ | ٢٠٫٨٥ | ٢٠٦٫٢٩ | ٥٠٣٫٠٢ | ٢٠٧٫٧٢ | ٣٤١٫٥٦ | ٨٢٫٩٨ | ٢١٨٫٦٩ | ٣٦٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٩ | ١١٤ | ٢٥٠ | ٤٦٣ | ٨٣٩ | ٩٠٠ | ٨٤٢ | ٦٩٤ | ٥٤١ | ٣٤٦ | ٤٤٥ | ٥٢٥ | ٤٥٢ | ٤٣٧ | ٢٨٤ | ٢٣٨ | ٢٣٧ | ١٦٢ | ١٥٧ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٧٩ | ١١٩٫٠٦ | ٨٤٫٧١ | ٨١٫٣٨ | ٧٫٢٥ | ٦٫٤٥ | ١٧٫٦٠ | ٢٢٫٠٠ | ٣٦٫١١ | ٢٨٫٧٨ | ١٧٫٨٧ | ١٣٫٨٩ | ٣٫٢٦ | ٣٥٫٠٩ | ١٥٫٩٩ | ٠٫٦٦ | ٣١٫٧٠ | ٢٫٨٣ | ٨٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٦٩ | ٤٣٫٠٤ | ٥٧٫٠٦ | ٢٥٣٫٠٩ | ٤٢٧٫٠٥ | ٦٧٨٫٤٠ | ٤٤١٫٧٦ | ٢٨٠٫٣٣ | ٣٬١٠٨٫٣٢ | ٢٧٣٫٢٧ | ٩١٫٠٢ | ٢٩١٫٧٨ | ٢١٤٫٨٤ | ١٦٦٫١١ | ٢١٥٫٤١ | ١٠٣٫٣٦ | ١٠٧٫٥٨ | ٤١٫٨٧ | ٧٨٫١٧ | ١٣٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٠ | ١١٣ | ٤٥٨ | ٣٢٠ | ٦٨٣ | ٥٧٦ | ٣٥٥ | ٢٥٣ | ١٦٨ | ٦٥ | ٦٧ | ١٣١ | ٢٨٦ | ١٤٠ | ٢٦٦ | ٤٩٣ | ٣١٠ | ٥٤٤ | ٤٧٨ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٥ | ٥٠٦٫٠٢ | ٣٠٫٠٩ | ١١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٥ | ٣٨٫٣٨ | ٢٨٫٨٤ | ١٦٦٫٧٠ | ٦١٫٤١ | ٣٫٦٨ | ٢٩٤٫٣٥ | ١١٨٫٠٧ | ٥٠٫٩٧ | ٢٨٩٫٧٨ | ٨٥٫٤٩ | ٣٧٫٢٣ | ٧٥٫٥٩ | ١٢٫١٢ | ٤٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٦٣ | ٤٢٫٤١ | ١٠٤٫٢٣ | ١٧٤٫٩٦ | ٣٤٧٫٥٤ | ٤٣٤٫٢٠ | ١٨٦٫٢٢ | ١٠٢٫٠٦ | ٩٦٧٫٦٤ | ٥١٫٣٩ | ١٣٫٧٨ | ٧٢٫٨٤ | ١٣٥٫٨١ | ٥٣٫٢٢ | ٢٠١٫٨٢ | ٢١٣٫٧٨ | ١٤٠٫٦٠ | ١٤٠٫٦٩ | ٢٣٧٫٥٤ | ١٢٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٢٦٦ | ٤٣٩ | ١٨٣ | ١٩٦ | ١٣٣ | ١٩١ | ٢٤٧ | ١٧ | ١٢٧ | ٤٨٩ | ١٨٠ | ٢١٠ | ٢٦٣ | ١٣٢ | ٢٣١ | ٢٢٠ | ٣٨٦ | ٢٠١ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٧٨ | ٦٥٫٢٢ | ٥٨٫٣٦ | ٧٫٤٩ | ١٦٧٫٥٢ | ٢٤٣٫٦٧ | ٢٩٫٨٥ | ١٠٧٫٠٣ | ٦٢٦٫٧٤ | ٢٨٦٫٦٦ | ٦٣٫٢٣ | ١٦٫٩٥ | ٢٢٥٫١٢ | ٤٩٫٩٥ | ٢٧٥٫١٠ | ١٩٥٫٤٤ | ٢٧٥٫٤٨ | ٤٧٫٩٥ | ٢٠٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
