بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دومينغ للبصريات والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ٧٨٣ | ١٬٠٣٩ | ٩٨١ | ٩٧٨ | ٥٤٩ | ٢١٢ | ٢٢٩ | ١٩٤ | ١٣٦ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٣٩ | ٢٣٩ | ٢٣٥ | ٢١١ | ٢٨٦ | ٢٦٢ | ٣٢٠ | ٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٥٫٣٧ | ٣٢٫٦٢ | ٥٫٦١ | ٠٫٢٩ | ٤٣٫٨٥ | ٦١٫٣٥ | ٧٫٩٦ | ١٥٫٢٩ | ٢٩٫٧٣ | ٨٫٣٩ | ٥٫١٦ | ٠٫٩٩ | ٧٢٫١١ | ١٫٥٣ | ١٠٫١٤ | ٣٥٫٣٢ | ٨٫٢٩ | ٢٢٫٠٩ | ٥٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٤ | ٥٥٦٫١٣ | ٥٩٠٫٠١ | ٣٦٥٫٤٣ | ٤٩٤٫١٠ | ٤٩٥٫٥٦ | ١٬٠٥٦٫٢٨ | ٣٨٦٫٦٥ | ٥١٠٫٧٢ | ١٤٢٫١٢ | ٢٦٧٫٠٥ | ١٢٦٫٨٩ | ٥٥٧٫٦٣ | ١٦٥٫٤٢ | ١٠٣٫٠٠ | ٢١٥٫٧٨ | ٣٥٠٫٨٢ | ٢٢٧٫٧٣ | ١٠٨٫٨٣ | ٤١٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠ | ١٤٤ | ٢٩٩ | ٢٦٢ | ٢٨١ | ٢٥٤ | ١٠٤ | ١٢٦ | ١١٣ | ١٦ | ٦٤ | ٥٠ | ٢٨٥ | ١٠٦ | ١٠١ | ٢٢٤ | ٤٢ | ٤٧٩ | ٦٥٢ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٩٣ | ١٠٨٫١١ | ١٢٫٥٩ | ٧٫٤٥ | ٩٫٦٦ | ٥٩٫٠٠ | ٢١٫١٣ | ١٠٫٣٥ | ٨٥٫٧٨ | ٢٩٩٫٩١ | ٢٢٫٣٠ | ٤٧١٫٠٠ | ٦٢٫٩٣ | ٤٫١٤ | ١٢١٫٢٦ | ١١٨٫٩٣ | ١٬٢٢٧٫٤٢ | ٣٦٫١٥ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٢٢ | ١٠٢٫٠٩ | ١٦٩٫٩٧ | ٩٧٫٤٩ | ١٤٢٫٠٥ | ٢٢٩٫٢١ | ٥١٨٫٢٧ | ٢١٢٫٨٦ | ٢٩٧٫٥٧ | ١٦٫٧٦ | ١١٦٫٢١ | ٤٥٫٢٤ | ١٬١٤٦٫٥١ | ٧٣٫٢٦ | ٤٤٫٤١ | ٢٢٩٫٠٧ | ٥٢٫١١ | ٤١٥٫٨٩ | ٢٢١٫٦٥ | ٥٧٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤٧٦ | ٥٤٢ | ٤٢٥ | ٤٧٨ | ١٧٧ | ٨٤ | ٤٩ | ٤٩ | ٣٥ | ٣٥ | ١٧ | ١٢٢ | ٢٨٥ | ٨٦ | ٩٤ | ٤١٩ | ١٠٢ | ٣٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٬٦٢٤٫٢٦ | ١٤٫٠٣ | ٢١٫٥٨ | ١٢٫٤٢ | ٦٢٫٩٧ | ٥٢٫٧٩ | ٤١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ١٤٨٫٦٧ | ٦٠٥٫٤١ | ٣٣٤٫١٦ | ١٣٠٫٢٤ | ٢٠٨٫٥٤ | ٣٤٧٫٢٦ | ١٢٤٫٣٥ | ٦٣٫٢١ | ٩٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٧ | ٣٣٧٫٦٩ | ٣٠٨٫٠٥ | ١٥٨٫٥١ | ٢٤١٫٦٤ | ١٥٩٫٨١ | ٤١٦٫٠٩ | ٨٢٫٩٨ | ١٢٩٫٤٠ | ٣٦٫٩٨ | ٦٤٫١١ | ١٥٫٦٣ | ٤٨٩٫٤٨ | ١٩٧٫٥٦ | ٣٧٫٧٨ | ٩٥٫٦٠ | ٥١٣٫٧٥ | ٨٨٫٥٥ | ١٢٫٧٥ | ٦٣٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ١٤١ | ١٧٦ | ٢٦٨ | ١٩٨ | ١١١ | ٢٠ | ٥٩ | ٣٨ | ٩٦ | ٥٥ | ١١٠ | ٢٥ | ١٤٤ | ٢٢٨ | ٩٨ | ٨٢ | ١١٥ | ٢٩٤ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٤٠ | ٢٦٫٢٥ | ٤٤٫٠٢ | ٨١٫٨٧ | ١٩٤٫٩٣ | ٣٥٫٨٧ | ١٥٢٫٥٠ | ٤٢٫٣٢ | ٩٩٫٥٩ | ١٢٢٫٥٣ | ٤٨٠٫١٧ | ٢٥٨٫١٤ | ١٤٢٫٩٠ | ١٦٫٧٧ | ٤١٫٢٧ | ١٥٥٫٤٦ | ٦٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
