بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوانغ تشي تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٢ | ٨ | ٤٩ | ١٣٠ | ٩٣ | ١٨٠ | ٥ | ٥٩ | ١٤١ | ٢٢٦ | ٤٧ | ٢٣ | ١٦ | ٦٥ | ٣٧٠ | ٢٢١ | ٨٦ | ٣٠٦ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٥٨ | ٣٣٫٧١ | ٥٣٩٫٢٥ | ١٦٣٫٦٩ | ١٧١٫٠٩ | ٩٤٫١٣ | ٩٧٫٣٠ | ١٬١١٨٫٣١ | ٣٣٨٫٢٢ | ٦٠٫١٦ | ٧٩٫٢٠ | ١٤٨٫٤٠ | ٣٠٫٠٩ | ٣١٠٫٦٤ | ٦٦٧٫٢١ | ٤٠٫٢٠ | ١٣٨٫٨٩ | ٤٥٥٫٢١ | ١٧٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٤ | ٥٫٧٦ | ٢٩٫٢٠ | ١١٫٠٢ | ٧٩٫٩٨ | ٢٫٠٠ | ٦١٫٢٧ | ٧٩٫٣٢ | ٢٢٢٫٨٩ | ١٠٫٧٩ | ١٦٫٨٦ | ١٨٫٤٨ | ٣٢٫٨٩ | ١٠٨٫٣١ | ٥٩٫٨١ | ٧٫٥٠ | ٤٩٫٥٣ | ١٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٤ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٦٢٥ | ٦٠٤ | ٢١٤ | ٣٩٥ | ١٤٨ | ٢٥٩ | ٢٧ | ١٨ | ٢٩ | ١٨٤ | ١٨٦ | ١٠٨ | ٦٢ | ٣٩ | ٥٢١ | ٥٠٧ | ٤١٣ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٩٫٤٥ | ٢٦٫٣٤ | ١٣٧٫١٥ | ٦٤٫٥٨ | ٨٤٫٨٨ | ١٣٧٫٤٠ | ٧٥٫٢٤ | ١١٠٫٢٤ | ٣١٫٦٥ | ٥٧٫٧١ | ٥٤١٫٧٣ | ٢٠١٫٣٠ | ٤٢٫٠٨ | ١٥٧٫٨٥ | ١٦٢٫٤٤ | ١٬٤٣٧٫٨١ | ٢٫٧١ | ١٨٫٤٧ | ١٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٧ | ٨٦٫٥٨ | ٩٢٫٧٥ | ٧٠٫٣٢ | ٤٧٫٨٦ | ٤٦٫٩٦ | ٦٥٫٦٩ | ١٠٦٫٩١ | ٢٧٫٥٠ | ١٠٫٢٢ | ٢٨٫٢٧ | ٤٢٫٢١ | ١٣٨٫٠٦ | ١٢٥٫٤٢ | ٣١٫٤٤ | ١١٫٤٠ | ١٤٠٫٨١ | ٤٤٫١٨ | ٦٦٫٩٤ | ٣٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ٣٣٠ | ١١٩ | ٣٠٤ | ٣٦٣ | ٣٥٤ | ١٩٣ | ١٢ | ١١ | ٣٠٠ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٦ | ٧١ | ٦٧ | ٧٠ | ٥٥٤ | ٥٠٩ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦١ | ٦٣٫٩١ | ٣٥٥٫١٦ | ١٩٫٤٤ | ٢٫٦٣ | ٤٥٫٤٧ | ٩٣٫٨٤ | ٨٫٨٤ | ٢٬٦٧٠٫٩٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫١١ | ٩٨٫٠٠ | ١٬٠٨٦٫٨٨ | ٤٫٨٦ | ٤٫٤١ | ٦٨٨٫٣٥ | ٨٫٠٤ | ٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫١٧ | ١٢٫٩٧ | ٦٫٨١ | ٣٥٫٤٤ | ٨١٫٣٤ | ٤٢٫٠٣ | ٨٥٫٧١ | ٤٫٩٠ | ١١٫٢٣ | ١٦٩٫١١ | ٢٩٤٫٦٢ | ٦٨٫٥٨ | ٢٢١٫٢٠ | ٦٫٩٤ | ٣٥٫٦٨ | ١٩٫٧١ | ١٩٫٠٠ | ٤٨٫٣٢ | ٨٢٫٥٨ | ٤٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٣ | ٢٬٥٤٩ | ١٬٧٥٢ | ٨٥٩ | ٤٤٧ | ٨٤٢ | ٢٢٥ | ٢٤٢ | ٩٧ | ١٧٨ | ١٠١ | ٤٣٥ | ١٣٥ | ٨٦ | ١٩٨ | ٣٤١ | ٣٧٠ | ١٬١٤٧ | ٦١٧ | ١٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٨٫٧٩ | ٣١٫٢٤ | ١٤٩٫٠٠ | ٤٧٫٩٦ | ٨٨٫٤٤ | ٧٣٫٢٦ | ٢٠٧٫٦٨ | ١٣٩٫٨٢ | ٨٤٫٠١ | ٤٣٫٠٠ | ٣٢٩٫٧٧ | ٦٩٫٠٣ | ١٦٣٫٧٥ | ٣٣٠٫٨٠ | ٢٧٢٫٢٣ | ٢٠٨٫٢٨ | ٢١٠٫٠٧ | ٤٦٫١٩ | ١٠٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
