بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن Ruihe البناء الديكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ٧٩ | ٤٦ | ٤٣ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٤٢ | ٩٤ | ٣٠ | ١١٣ | ٢٣٧ | ١٥٢ | ٢٢٨ | ٢٧ | ٤٠ | ٨٣ | ٥٧ | ٣٠ | ٤٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٨ | ٤١٫٣٦ | ٦٫٥٨ | ٢٠٧٫٠٣ | ٤٫٨٢ | ١٢٫٤٥ | ٣٣٫٥٩ | ٦٨٫٦٠ | ٤٨٣٫٩٨ | ١٠٩٫٠٣ | ٣٥٫٨٠ | ٤٩٫٧٨ | ٨٨٫٢٦ | ٥٠٫١٨ | ١٠٦٫١٥ | ٣١٫١٤ | ٤٦٫٦٧ | ٥٩٫٣٦ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٥٦ | ٨٩٫٠١ | ٦٧٫٨٥ | ١٥٩٫٨٢ | ٩٨٫٨٦ | ١٨٠٫٦٤ | ٥٧٫٤٤ | ٣٠٫٥٣ | ١٣٫٠١ | ٣٩٠٫٩٦ | ٣٣٢٫٢٩ | ٥٬٤٨٧٫٩٣ | ٤١٦٫٢٩ | ١٥٫٧٣ | ٦١٫٥٢ | ٣٠٥٫٨٠ | ١٢١٫٤١ | ٤٢٫١٩ | ١٤٨٫١٩ | ٤١٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ١١ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٨ | ٢٤ | ٢٤ | ١٤ | ٠ | ٢٠ | ٢٧ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٢٤ | ١١٩ | ٧ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٥ | ٣٫٧٩ | ٧١٫٤٩ | ٣٩٫٤٧ | ٢٤٠٫٧٣ | ١٨٢٫٤٠ | ٢٩٫٦٢ | ٠٫٨٤ | ٤١٫٠٢ | ١٠٠٫٩٢ | ١٥٬٧١٨٫٨٠ | ٣٥٫٠٣ | ٤١٨٫٩٦ | ٠٫١٥ | ١٢٫٦٨ | ٣٫٩٢ | ٩٤٫١٠ | ٧٫٩٣ | ٢٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٥ | ١٣٫٠٣ | ١٦٫٢٩ | ١١٫٧١ | ١٫٤٣ | ٩٫٣٤ | ٧٫٤٦ | ٧٫٧٤ | ١٠٫٤٢ | ٤٨٫٠٩ | ٠٫١٨ | ٧٣١٫١٦ | ٥٠٫٠٠ | ٨٣٫٥٠ | ٢١٧٫٨٢ | ٤٥٨٫٥٨ | ٢٥٤٫٠٥ | ٩٫٧٧ | ٢٣٫٢٥ | ٤٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٢ | ١١ | ١٩ | ٠ | ٦٣ | ٨٧ | ١٩٠ | ١٧٤ | ٧٠ | ١٦٦ | ١٧٥ | ٢٠٠ | ٣٣٩ | ٢٤٨ | ٢٣٤ | ٢٢٣ | ١١٠ | ٨٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٢ | ٦٩٨٫٠٢ | ٢٧٨٫٩١ | ٩٨٫٠٣ | ١٦٬٣٧٨٫٧٨ | ٢٣٧٫٩٥ | ١١٩٫٦٨ | ٨٫٥٩ | ٥٩٫٤٧ | ١٣٥٫٤٠ | ٥٫٦٧ | ١٤٫٤٦ | ٦٩٫٠٢ | ٢٦٫٩٠ | ٥٫٤٩ | ٤٫٦٠ | ٥٠٫٩٥ | ١٨٫٩٦ | ٢٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٩١ | ٢٫٠٤ | ١٥٫٨٦ | ٧١٫٥٣ | ٠٫٢٨ | ٨٩٫٩٩ | ٣٥٫١٠ | ٦١٫٧٢ | ٧٦٫٥٧ | ٢٤٢٫٨٧ | ٢٣٢٫٤٧ | ٦٬٣١٩٫٠٩ | ٣٦٦٫٢٩ | ١٩٩٫٢٣ | ٣٧٩٫٣٤ | ٨٦٤٫٣٧ | ٤٧٥٫٤٦ | ١٥١٫٩٧ | ٢٧١٫٤٥ | ٥٦٣٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٨٨ | ٦٨ | ٢٧ | ١٣٤ | ٧٠ | ٢٤٦ | ٣٠٨ | ٢٢٧ | ٢٩ | ٧١ | ٣ | ٥٥ | ١٧٠ | ٦٥ | ٢٧ | ٤٧ | ٧٢ | ٣٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٠ | ٢٣٫٠٧ | ٦٠٫٣٤ | ٣٩٦٫٣٦ | ٤٧٫٩٢ | ٢٥٣٫٦٦ | ٢٤٫٩٢ | ٢٦٫٣٢ | ١١٢٫٧٨ | ١٤٥٫٩٤ | ١٠٣٫٨٩ | ٢٬٠٧٤٫٥٥ | ٤١٠٫٧٤ | ٦١٫٦١ | ٥٨٫٥٢ | ٧٣٫٤٣ | ٥٣٫٤٥ | ٥٤٫٦٣ | ٦٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
