بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة قوانغدونغ شانت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٦ | ٢٤٦ | ٣٦١ | ٣١٩ | ٢٤٤ | ٥٨ | ٦٩ | ٣٨٥ | ٣٠٠ | ٥٠٦ | ٦٤٨ | ٣٩٥ | ٣٦٣ | ٤٢١ | ٤٨٥ | ٢٨٤ | ٤٧٨ | ٥٩٢ | ٣١٥ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ٤٦٫٥٧ | ١١٫٥٤ | ٢٣٫٦٥ | ٧٦٫٣٤ | ١٩٫٠٥ | ٤٦١٫٥٤ | ٢٢٫١٥ | ٦٨٫٨١ | ٢٧٫٩٧ | ٣٩٫١٢ | ٨٫١٠ | ١٦٫٢٠ | ١٥٫٠٠ | ٤١٫٤٩ | ٦٨٫٦٥ | ٢٣٫٧٥ | ٤٦٫٧٥ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٣٨ | ٢١٤٫٦٩ | ٢٣٥٫١٢ | ١٦١٫١٥ | ١٣٦٫٠٥ | ٦٣٫٨٦ | ١٧٣٫٠٧ | ٢٬٤٨٤٫٦٢ | ٢٥٠٫٤٩ | ٣٬١٠٧٫٢٤ | ٢٣٩٫٨٩ | ٩٨٫٤٦ | ١٬٠٢٥٫١١ | ٦٨٨٫٢١ | ٩٣٫٥٩ | ٨٠٫٠٢ | ٢٢٢٫٧٨ | ١٬٠٢٧٫٣٠ | ١٠١٫٦٣ | ٣٥٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٧٢ | ١٬٨٨٢ | ١٬٩١٨ | ١٬٦٣٨ | ١٬١٦٤ | ٦٥٨ | ٢٣٠ | ١٣٧ | ١٤ | ٢٠٥ | ٢٥٣ | ٢٦٣ | ٢٤٥ | ٢٥٠ | ٢٢١ | ١٨٩ | ١٦٧ | ١٥٣ | ٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٣ | ١٫٩٠ | ١٤٫٦١ | ٢٨٫٩٤ | ٤٣٫٤٨ | ٦٤٫٩٩ | ٤٠٫٦٥ | ٨٩٫٦٥ | ١٬٣٤٨٫٧٨ | ٢٣٫٥٧ | ٣٫٨٥ | ٦٫٧١ | ١٫٧٩ | ١١٫٧١ | ١٤٫٣٧ | ١١٫٣٣ | ٨٫٥٢ | ٩٨٫٨٦ | ١٬٧٨٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٤٫٢٢ | ١٬٦٤١٫٩٧ | ١٬٢٥٠٫٢٣ | ٨٢٧٫١١ | ٦٤٩٫٨٦ | ٧٢٨٫٦٩ | ٥٨٠٫٧٢ | ٨٨١٫١٧ | ١١٫٨١ | ١٬٢٥٧٫٤٣ | ٩٣٫٧٤ | ٦٥٫٦٣ | ٦٩٣٫٧٢ | ٤٠٧٫٩٥ | ٤٢٫٦٠ | ٥٣٫٢٩ | ٧٨٫٠١ | ٢٦٥٫٩٠ | ٠٫٥٦ | ٣٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٨٤ | ١٬٧٥١ | ١٬٤٠٤ | ١٬١٢١ | ٧٤١ | ٥١٠ | ١٢٢ | ٢٦٤ | ١٦٦ | ٢٨٥ | ١٢٥ | ٢٦٩ | ٨٢ | ١١٠ | ٢٥٤ | ٤٤٩ | ٩٦ | ٣٨١ | ٦٢٣ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ١٩٫٨١ | ٢٠٫١٨ | ٣٣٫٨٨ | ٣١٫٢٠ | ٧٦٫٠٧ | ٣١٦٫٥٩ | ٣٧٫١٣ | ٧١٫٧١ | ٥٦٫٢٩ | ٣١٥٫٩٣ | ١٣٠٫٤٠ | ٣٤٫٨٤ | ٣٢٩٫٨٩ | ٢٧٦٫٩٨ | ٧٨٫٦٠ | ٢٩٦٫٤٨ | ٦٣٫٦٥ | ٥٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٦٫٨٤ | ١٬٥٢٧٫٢٨ | ٩١٥٫١١ | ٥٦٥٫٩٧ | ٤١٣٫٨١ | ٥٦٤٫٨٣ | ٣٠٧٫٦٥ | ١٬٧٠٣٫٤٥ | ١٣٨٫٦٨ | ١٬٧٤٩٫٨٢ | ٤٦٫١٥ | ٦٧٫١٨ | ٢٣١٫٣٩ | ١٨٠٫٢٦ | ٤٩٫٠٠ | ١٢٦٫٧٣ | ٤٤٫٧٧ | ٦٦١٫٤٠ | ٢٠١٫٠٧ | ٢٩١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٨ | ١١٥ | ١٥٣ | ١٩٨ | ١٧٩ | ٩٠ | ٤٠ | ١٦ | ١٢٠ | ١٦ | ٢٧٠ | ٤٠١ | ٣٥ | ٦١ | ٥١٨ | ٣٥٤ | ٢١٥ | ٥٨ | ٣١٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨١ | ٢٣٣٫٨٣ | ٢٩٫٠٧ | ٩٫٥٦ | ٤٩٫٦٠ | ٥٦٫٠٧ | ٦٠٫٨٨ | ٨٧٢٫٢١ | ٨٦٫٣٩ | ١٬٥٥٧٫٥٠ | ٤٨٫٣٣ | ٩١٫١٧ | ٧٣٫٠٩ | ٧٤٥٫٦٣ | ١٦٨٫٤٤ | ١٦٠٫٥٨ | ٧٣٫١٦ | ٦٣٨٫٣٠ | ١٢٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
