بيان التدفق النقدي (TTM)
لويانغ Northglass Technology Co.,Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢٨ | ٥٩ | ٨٧ | ٩٠ | ٢٦ | ٢ | ٥٧ | ١٥ | ١٢ | ٣٦ | ١١٨ | ١١٩ | ١١٨ | ١٤٣ | ١٧١ | ٢٣٠ | ٢١٤ | ٦٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٠٫٦٦ | ١٠٧٫٠٣ | ٤٧٫٧٩ | ٣٫٦٣ | ٧٠٫٥٥ | ٩٢٫٤٩ | ٢٬٩٦٧٫٦٤ | ٧٣٫٢١ | ١٨١٫١١ | ١٨٨٫٩٩ | ٢٢٩٫٨٥ | ١٫١٤ | ٠٫٧٨ | ٢١٫١٠ | ١٩٫٥٧ | ٣٤٫٤٧ | ٦٫٩٣ | ٦٨٫٥٦ | ١٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٨ | ٧٠٫٨٦ | ١٬٥٤٧٫٦٨ | ٨٠٫٣٨ | ٤٥٦٫٣٨ | ٤٠٫١٦ | ٧٫٢٤ | ٥١٫٠٣ | ١٣٫٩٨ | ٣١٨٫١٢ | ٨٤٫٨٥ | ١٩٧٫٠٧ | ١٥٣٫١٨ | ١٠٩٫٠٦ | ٢٨٠٫٨٤ | ١٤٦٫١١ | ١٩٥٫٤١ | ١٬٦٠٧٫٤١ | ٧٠٫٧٦ | ٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٢٤ | ٤١ | ٦٩ | ٤٨ | ٥٤ | ١٠ | ٥٤ | ٩٦ | ١٥ | ١ | ٦٤ | ٤١ | ٤ | ٨٦ | ١٥ | ٤٨ | ٦٣٥ | ٥٩٧ | ٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٢ | ٢٧٠٫٦٢ | ٢٦٨٫٠٠ | ١٦٩٫١٢ | ١٢٫٣١ | ١١٨٫١٣ | ٦٥٧٫٣٨ | ٧٦٫٠٣ | ٨٤٫٠٣ | ٩٤٫٤٠ | ٧٬٤١٨٫٥٥ | ٣٥٫٧٦ | ٩٠٫٧٠ | ٢٬١٤٥٫٩٦ | ١١٧٫٠٢ | ٤٢٤٫٠٣ | ١٬٢٣٥٫٠٩ | ٥٫٩٠ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٥ | ٦٠٫٤٤ | ١٬٠٨٧٫٩٣ | ٦٤٫٢٣ | ٢٤٣٫٢٣ | ٨١٫٦٢ | ٣٥٫٥١ | ٤٨٫٦٨ | ٨٧٫٦٢ | ٣٩٢٫٦٠ | ٢٫٠٣ | ١٠٧٫٤٢ | ٥٣٫٠٣ | ٣٫٥٤ | ١٦٨٫٩٨ | ١٢٫٥٢ | ٤٠٫٣٣ | ٤٬٧٥٩٫٣١ | ٦٢٦٫٩٨ | ٤٤١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٤ | ٣ | ٣٧ | ٥٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٩ | ٩ | ٦٩ | ٦٦ | ٤٣٣ | ٤٣٢ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٧ | ٢٥٫٤٢ | ١٬١٣١٫٢٤ | ٥٠٫١٩ | ٣٧٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦٦٫٢١ | ٨٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٦٢٥٫٩١ | ٤٫١٥ | ٧٥٨٫٤٦ | ٠٫٣١ | ١٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٤ | ٩٫٩٧ | ٧٨٫٤١ | ٣٣٫٩٣ | ٢٧٩٫١٦ | ٥٢٫١٢ | ١٢٥٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ٢٥٫٧٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٠٢ | ٦٫٤١ | ٨٫٧١ | ١٨٫٥٣ | ٥٨٫٥٢ | ٥٥٫٧٨ | ٣٬٢٤٦٫٣٧ | ٤٥٣٫١٠ | ٣٤٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٤٠ | ٤ | ١٠٨ | ٢٠ | ٦٦ | ٢٧ | ١١٢ | ١٠٩ | ٤ | ٤٢ | ٦٠ | ٧٨ | ١٠٨ | ٥١ | ١١٧ | ١١٨ | ١٣ | ٩٥ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٥ | ٩٠٫٥٢ | ٢٬٧٤٥٫٥٢ | ١١٨٫٢٥ | ٢٣٤٫٧٠ | ٥٨٫٣٣ | ٣٠٦٫٦٥ | ٢٫٢٠ | ١٠٣٫٥٦ | ٩٨٣٫٥١ | ٤٢٫٠١ | ٣٠٫١٢ | ٣٩٫٣٥ | ٥٢٫٩٧ | ١٢٩٫٨٢ | ٠٫٥٥ | ٨٨٫٦٩ | ٨١٤٫٢٧ | ٤٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
