بيان التدفق النقدي (TTM)
قوانغدونغ دونغفانغ الدقة للعلوم والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٠ | ٥٥١ | ٦٩٤ | ٧٢٨ | ٤٢٦ | ٣٠٧ | ٣٣٥ | ٢٥٣ | ٣٥١ | ٥٠٦ | ٥٢٥ | ٥٤٥ | ٦١٨ | ٤٨٧ | ٣٨٨ | ٤١٤ | ٣٨٧ | ٧٠٣ | ٨٤٦ | ٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٦ | ٢٥٫٩٥ | ٤٫٨٤ | ٤١٫٤٩ | ٢٧٫٩٧ | ٩٫١٣ | ٢٤٫٤٣ | ٣٨٫٩٥ | ٤٤٫٠٩ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٦ | ١٣٫٣٢ | ٢١٫١٩ | ٢٠٫٣٠ | ٦٫٧١ | ٦٫٤٨ | ٨١٫٣٣ | ٢٠٫٣٦ | ١١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٧٧ | ٤٠٫٣٣ | ٥٦٫٠٥ | ٣٬٠٠٨٫٧٦ | ١٢٤٫٤٨ | ٧٦٫٩١ | ٧٦٣٫٤٠ | ٨٠٫١٦ | ١٨٣٫٥٠ | ١٬٩٧٩٫٠٢ | ١٬٦٨١٫٤٠ | ٤٠١٫٣٩ | ١٠٣٫١٧ | ١١١٫٠٣ | ٧١٣٫٥١ | ٢٨٢٫٦٧ | ١٨١٫٢٢ | ٣٬٤٧٣٫٨٦ | ١٩٧٫٧٧ | ١٠٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٠ | ١٬١٨٤ | ١٬١٦٣ | ٤٠٢ | ١٠٣ | ١٬٣٠٥ | ٧٩٦ | ٦٦ | ١ | ٤٣٨ | ٣٦٢ | ٢٤٦ | ٢٥١ | ١٨٧ | ٤٧٢ | ٣٦٨ | ٣٣٤ | ٥٤٢ | ٣٣٥ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٣٢ | ١٫٧٦ | ١٣٤٫٥٤ | ٧٤٫٤٥ | ١٬١٧٢٫٣٩ | ٣٨٫٩٩ | ١٠٨٫٣٠ | ١٠١٫٥٨ | ٤١٬٨٦١٫٢١ | ١٧٫٢٨ | ٣٢٫١٣ | ٢٫١٨ | ٢٥٫٦٥ | ١٥٢٫٦٨ | ٢١٫٩٠ | ٩٫٣٥ | ٦٢٫٢١ | ٣٨٫١٢ | ١٤٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٤ | ٨٦٫٦٣ | ٩٣٫٩١ | ١٬٦٦٠٫٣٨ | ٣٠٫٠٠ | ٣٢٧٫٤٠ | ١٬٨١٦٫٦٨ | ٢٠٫٩٦ | ٠٫٥٥ | ١٬٧١٠٫٢٤ | ١٬١٥٨٫٦٧ | ١٨٠٫٧٥ | ٤١٫٨٩ | ٤٢٫٥٣ | ٨٦٦٫٥٢ | ٢٥١٫٢٥ | ١٥٦٫١٤ | ٢٬٦٧٧٫٥١ | ٧٨٫٣٨ | ١٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٤ | ٧٥٤ | ٧٧٢ | ١٬٠٩٧ | ٨٦٩ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٢٩ | ٤٦٨ | ٥٣٤ | ١٣٥ | ١٩٧ | ٢٦٢ | ١٩٥ | ٨٩ | ١١٤ | ١٣٠ | ٢٩٠ | ١٥٥ | ٨٦ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٢٥ | ٢٫٣٨ | ٤٢٫١١ | ٢٠٫٧٧ | ٣٣٫٣٢ | ١١٫١٨ | ٥٤٫٥٦ | ١٤٫٣١ | ٧٤٫٦٦ | ٤٥٫٥٩ | ٣٢٫٧٢ | ١٧٤٫٤٣ | ٥٤٫٣٨ | ٢٨٫٢٢ | ١٤٫٣١ | ٣٢٢٫٤٧ | ٤٦٫٣٩ | ٤٤٫٥٥ | ١٤٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٩٨ | ٥٥٫١٨ | ٦٢٫٣٣ | ٤٬٥٣٥٫١١ | ٢٥٤٫٠٧ | ٢٩٠٫٥٧ | ٢٬٣٤٧٫٢٠ | ١٤٨٫٢٠ | ٢٧٩٫١٠ | ٥٢٩٫٣٩ | ٦٣١٫٢٥ | ١٩٢٫٥٦ | ٣٢٫٥١ | ٢٠٫٢٥ | ٢٠٩٫٣٩ | ٨٨٫٨٦ | ١٣٥٫٥٣ | ٧٦٨٫١٥ | ٢٠٫١٥ | ٢٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠٨ | ١٬٣٦٦ | ١٬٢٣٨ | ٢٤ | ٣٤٢ | ٣٩٩ | ٤٤ | ٣١٥ | ١٩١ | ٢٦ | ٣١ | ١٣٦ | ٥٩٩ | ٤٣٩ | ٥٤ | ١٤٧ | ٢١٤ | ٢٠ | ٤٢٨ | ٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٨٨ | ٩٫٣٧ | ١٠١٫٩٥ | ١٬٥١٤٫٢٧ | ٢١٦٫٥٧ | ٨٩٫٠١ | ٨١٩٫٦٦ | ٣٩٫٣٠ | ٨٦٫٦٤ | ٢٢٢٫١٠ | ٣٣٥٫٠٧ | ٣٤٠٫٨٨ | ٢٦٫٧٦ | ٨٧٫٦٠ | ١٦٩٫٣٥ | ٢٤٥٫٨٧ | ٩٠٫٥٤ | ٢٬٢١٤٫٠٤ | ١٠٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
