بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Lingyi iTech (قوانغدونغ). يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٧٨ | ٢٬٤٧٠ | ١٬٩٣٩ | ٢٬٣٥٦ | ١٬٨٩٠ | ١٬٠٥٩ | ١٬٤١٤ | ٢٬١١٩ | ٢٬٧٩١ | ٤٬١٢٥ | ٥٬٧٣٨ | ٥٬٩٢٥ | ٥٬٧٨٦ | ٥٬٢٩٥ | ٣٬٨٢٠ | ٣٬٣٩٧ | ٢٬٧٢٠ | ٤٬٠٢١ | ٣٬٧٦١ | ٣٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤١ | ٢١٫٤٨ | ٢١٫٤٨ | ١٩٫٧٩ | ٤٣٫٩٦ | ٣٣٫٥٢ | ٤٩٫٨٣ | ٣١٫٧٤ | ٤٧٫٧٨ | ٣٩٫١١ | ٣٫٢٦ | ٢٫٣٥ | ٨٫٤٧ | ٢٧٫٨٧ | ١١٫٠٦ | ١٩٫٩٢ | ٤٧٫٨٣ | ٦٫٤٧ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٦١ | ٥٬٢٩٣٫٩٨ | ٤٬٧٧٦٫٠٤ | ١٠٥٫٨٤ | ١٬١٠١٫٨٩ | ٥١٢٫٠١ | ٢٢٬٥٩١٫٤٢ | ٣٦١٫٢٨ | ٧٢٤٫٦٨ | ١٬٦٧٠٫٢٧ | ١٬٣٠٢٫١٨ | ١٬٢٧٣٫١٧ | ٥٢٠٫٧٦ | ١٬٣٩٣٫٢٨ | ١٬٦٣٤٫٠٤ | ١٬٦٧٢٫٨٣ | ٢٦٢٫٦٠ | ١٢٨٫٢٢ | ٢٨٢٫٠٦ | ٤٧١٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٦٤ | ٣٬٥٣٠ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٨٩٠ | ٤٬٦٩١ | ٣٬٩٤٣ | ٤٬٦٣٧ | ٣٬١٩٠ | ٢٬٦١٩ | ٣٬٢٦٨ | ٢٬٥٩٦ | ٣٬٣٤٥ | ٢٬١٥٥ | ٢٬٠٩٤ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٣٧٦ | ٣٬٤٧٤ | ٣٬٧٤٥ | ٤٬٦٩٢ | ٥٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١١ | ١٣٫٤٣ | ٢٧٫٢٨ | ٢٠٫٥٩ | ١٥٫٩٤ | ١٧٫٦١ | ٣١٫٢٠ | ١٧٫٩٢ | ٢٤٫٨١ | ٢٠٫٥٨ | ٢٨٫٨٨ | ٣٥٫٦٠ | ٢٫٨٢ | ١٠٫٠٢ | ٣٫١٧ | ٤٦٫١٦ | ٧٫٨٢ | ٢٥٫٢٨ | ٢٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٠١ | ٧٬٥٦٧٫١٠ | ٧٬٥٢٦٫٢٣ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٬٧٣٥٫١٤ | ١٬٩٠٦٫٣٣ | ٧٤٬٠٨٩٫٤٠ | ٥٤٤٫٠٥ | ٦٧٩٫٨٩ | ١٬٣٢٣٫٤٠ | ٥٨٩٫٠٨ | ٧١٨٫٨٤ | ١٩٣٫٩٣ | ٥٥٠٫٨٨ | ٩٨٥٫٤٢ | ١٬١٧٠٫٢٣ | ٣٣٥٫٣٢ | ١١٩٫٤٢ | ٣٥١٫٨٩ | ٦٩٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٠٠ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٦٥ | ٥٨٢ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٧٤٣ | ٣٬٢٩٥ | ١٬٦٩٥ | ١٦٦ | ١٬١٥٩ | ٢٬٧٢١ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٩١٧ | ١٬٨٩٢ | ٩٠٨ | ٣١٣ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٨ | ٤٫٣٢ | ١٤٦٫٠٣ | ٦٢٦٫٧١ | ١٠٫٥٣ | ٢٠٫١٢ | ٤٨٫٥٦ | ٩٠٫١٩ | ٧٩٦٫٧٨ | ١٣٤٫٨٦ | ١٩٫٢٧ | ١٨٫٥٨ | ١١٫٩٩ | ٣٥٫١٥ | ٥٢٫٠١ | ٦٥٫٥٥ | ٩٨٠٫٠٩ | ٢٠٫٦٠ | ٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٥٤ | ٢٬٥٩٨٫٣٥ | ٣٬١١٤٫٣٢ | ٢٦٫١٥ | ١٬٧٨٧٫٦٧ | ١٬٣٢٦٫٠٣ | ٥٢٬٦٣٧٫٥٠ | ٢٨٩٫٠١ | ٤٣٫١٧ | ٤٦٩٫١٥ | ٦١٧٫٥١ | ٤٧٢٫٠١ | ٢٣٤٫٤٥ | ٧٦٧٫٥٦ | ٨٠٩٫٣٢ | ٤٤٧٫٠٧ | ٣٠٫١٩ | ٨٧٫٧٦ | ١٦٣٫٩٠ | ٣١٩٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٧٠٦ | ٤٧ | ٤١ | ٢٬٢٢٦ | ١٧١ | ٢٠٧ | ٦ | ٥٨٦ | ٣٨٥ | ٢٤٧ | ٤٤١ | ٤٦٥ | ١٬١١١ | ٣٨٠ | ٢٣٤ | ٢٠٣ | ١٬٠٣٦ | ٣٬١٣٦ | ١٬٣٣٣ | ٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٩ | ١٢٫٩٦ | ٥٬٥٨١٫٨٩ | ١٠٧٫٧٠ | ٢٢٠٫٦١ | ٩٦٫٩٧ | ٩٬٤٦٨٫٩٠ | ٣٤٫٣٢ | ١٦٤٫١٢ | ٢٧٨٫٤٣ | ٥٫٦٢ | ١٣٨٫٧٣ | ٦٥٫٧٩ | ١٦١٫٥٠ | ١٨٦٫٨٨ | ٦١٠٫١٠ | ٤٠٢٫٧٦ | ٥٧٫٤٨ | ٣٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
