بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيميل للعلوم والتكنولوجيا الميكانيكية (شاندونغ) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ١٢٨ | ٣٢٣ | ١١١ | ٦٠ | ١١٨ | ٢٩٨ | ٥٤١ | ٣٦٠ | ٥٥٥ | ٥٨٨ | ٨١٣ | ١٬٤٢٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬٥٩٩ | ١٬٣٥٨ | ١٬٠٥٦ | ١٬١٣٩ | ١٬١٧٥ | ١٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٦ | ١٥٢٫٧٩ | ٦٥٫٦٥ | ١٥٤٫٤٢ | ٩٦٫٠٢ | ١٥١٫٣٩ | ٨١٫٨٢ | ٣٣٫٤١ | ٥٤٫١٥ | ٥٫٩٠ | ٣٨٫٢١ | ٧٥٫٧٦ | ١٢٫٣٢ | ٠٫٣٧ | ١٥٫٠٤ | ٢٢٫٣٠ | ٧٫٩٤ | ٣٫١٠ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٩٫٧٧ | ١٤٩٫٢٥ | ٢٠٩٫٩٢ | ٣٠٣٫٥٩ | ٢٧٫٩١ | ١٠٠٫٠٧ | ١٧٨٫٧٣ | ٣٦٦٫٥٢ | ١٬٤٤٥٫٨٨ | ٢٦٤٫٦٠ | ٤٦٧٫٧٣ | ١٥٨٫٠٠ | ٢١٤٫٤٠ | ٣٥٢٫٠٢ | ٢١٢٫٦٣ | ١١٥٫٢١ | ١٥٨٫٠١ | ٧٥٧٫١١ | ٧٨٣٫٩٩ | ١٧٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ١٦ | ١٠ | ٢٠٩ | ١٠٧ | ١٧٠ | ٢١٤ | ٣٦١ | ٢٨٧ | ٢٣١ | ٣٠٤ | ٩٠ | ٥١٩ | ٨٢٦ | ٥٦١ | ٢٩٣ | ٣ | ٢٥٩ | ٥٦٢ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٧ | ١٦٥٫٠٧ | ٢٬٠٩٨٫٧٨ | ٤٨٫٦٢ | ٥٨٫٥٥ | ٢٥٫٦٦ | ٦٨٫٧٦ | ٢٠٫٣٦ | ١٩٫٦٣ | ٣١٫٥٦ | ٧٠٫٤٧ | ٤٧٨٫٧١ | ٥٩٫١٧ | ٣٢٫١٧ | ٤٧٫٧٨ | ١٠١٫١١ | ٨٬٠٤٨٫٣٤ | ١١٧٫٠٤ | ٧٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٨٩ | ١٨٫٧٥ | ٦٫٧٩ | ٥٧١٫٣٣ | ٤٩٫٥٩ | ١٤٣٫٨١ | ١٢٨٫٤٠ | ٢٤٤٫٣٨ | ١٬١٥٢٫٩٨ | ١١٠٫٠١ | ٢٤١٫٥٨ | ١٧٫٤٤ | ٧٧٫٩١ | ١٨١٫٢٥ | ٧٤٫٥٤ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ١٧٢٫١٥ | ٣٧٥٫٢٤ | ١٤٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٥ | ٧٠ | ١٧٨ | ٣٧٨ | ١٥٥ | ١٨٦ | ١٠١ | ٣٣٠ | ٦٤ | ١٢٨ | ١٦٨ | ٢١٥ | ٢٣١ | ٣٢٧ | ٣٠٣ | ١٠٦ | ٤٠٦ | ٧٥٠ | ٨٠٠ | ٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٢ | ١٥٤٫٤٥ | ١١١٫٩٠ | ١٤١٫١٢ | ٢١٩٫٤٠ | ٤٥٫٥٩ | ٤٢٧٫٠٠ | ٨٠٫٦٧ | ١٠٠٫٢٥ | ٣١٫٢٣ | ٢٨٫٣٠ | ٧٫٢٤ | ٤١٫٨٤ | ٧٫٥٤ | ١٣٤٫٩٤ | ٤٨٣٫٧٤ | ٨٤٫٨٤ | ٦٫٦٥ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫٦٨ | ٨١٫٨٥ | ١١٥٫٨٨ | ١٬٠٣٣٫٨١ | ٧١٫٨٢ | ١٥٦٫٨٦ | ٦٠٫٦٤ | ٢٢٣٫٦٣ | ٢٥٦٫١٠ | ٦٠٫٨٨ | ١٣٣٫٣٦ | ٤١٫٨٢ | ٣٤٫٦٣ | ٧١٫٧٩ | ٤٠٫٢٤ | ٨٫٩٧ | ٦٠٫٧٣ | ٤٩٨٫٣٥ | ٥٣٣٫٧٩ | ١٢٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٨٦ | ١٥٤ | ٣٧ | ٢١٦ | ١١٨ | ١٦٦ | ١٤٨ | ٢٥ | ٢١٠ | ١٢٦ | ٥١٤ | ٦٦٦ | ٤٥٦ | ٧٥٢ | ١٬١٧٩ | ٦٦٨ | ١٥٠ | ١٥٠ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٤٫٨١ | ٧٩٫٧٣ | ١٢٣٫٧٥ | ٦٩١٫٩٢ | ١٥٤٫٦٧ | ٤٠٫٧٥ | ١٨٨٫٦٦ | ١١٦٫٨٨ | ٧٤٢٫٣٥ | ٤٠٫٠٩ | ٣٠٩٫١٤ | ٢٩٫٥٣ | ٣١٫٥٩ | ٦٤٫٩٥ | ٥٦٫٧٩ | ٤٣٫٣٤ | ٧٧٫٤٧ | ١٩٩٫٥٧ | ٣٣٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
