بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيلونج العلمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ٤٥ | ٣٨٣ | ٦٢٣ | ٥٢٥ | ٣٧٣ | ٣٤٣ | ١٧٦ | ٢ | ١٩١ | ٢١٧ | ٣٦٩ | ٨٤ | ٢٨٥ | ٢٦٦ | ٢٨ | ٤ | ٣٠٢ | ٣٧٧ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٦١ | ٧٥٨٫٨٩ | ٦٢٫٦٧ | ١٥٫٧٧ | ٢٨٫٨٩ | ٧٫٩٥ | ٤٨٫٨٣ | ٩٩٫٠٧ | ١١٬٧٣٥٫٩٣ | ١٣٫٨٧ | ٦٩٫٩٦ | ٧٧٫٢٠ | ٢٣٨٫٠٦ | ٦٫٦١ | ١١٠٫٣٧ | ١١٤٫٠٥ | ٧٬٩٠١٫١٣ | ٢٤٫٦١ | ٢٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫١٤ | ١٣٫٥١ | ٩٢٫٦٤ | ٢٬٠٦٩٫٦٤ | ٢٧٧٫٦٠ | ١٬٣٥٠٫٨٩ | ١٢٣٫١٧ | ١٤٣٫٣٩ | ١٫٧٦ | ١٠٠٫٤٥ | ٤٧٫١٦ | ٩٥٫٨٢ | ٤١٫٧٠ | ١٥٨٫٥١ | ٧٨١٫١٨ | ٨٢٫٩٨ | ٤٫٩٩ | ١٬٠٥٨٫٩٤ | ٧٬٥٥٨٫٦٨ | ٦٨٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٢ | ١٣٩ | ٦٣ | ١١٥ | ١٤٢ | ٣ | ٢٩٩ | ٤٤ | ٨٧ | ٣٢٥ | ٥٨٤ | ٣٤٦ | ٣٤٤ | ١٤٠ | ٤٩ | ٦١ | ١١٧ | ١٢١ | ٧٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٤ | ٥٥٫١٥ | ٢٨٤٫٢٧ | ٢٣٫٤٩ | ٩٧٫٥٨ | ٨٬٧٦٣٫٠٠ | ٨٥٫٢٨ | ٩٧٫٢٩ | ٤٧٤٫٢١ | ٧٩٫٨٠ | ٤٠٫٦٤ | ٠٫٨١ | ١٤٠٫٦٠ | ٦٤٫٧١ | ٢٢٢٫٩٢ | ٩٣٫٥١ | ٣٫٥٤ | ٤٠٫٢١ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٥٤ | ٤٢٫٢٧ | ١٥٫١٤ | ٣٨٣٫٠٨ | ٧٥٫٣٣ | ١٢٫٤٩ | ١٠٧٫١٤ | ٣٥٫٨٩ | ٩٢٫٩٠ | ١٧٠٫٨٤ | ١٢٦٫٦٥ | ٨٩٫٨٧ | ١٧٠٫١٨ | ٧٧٫٦٨ | ١٤٤٫٦٧ | ١٨٢٫٢٠ | ١٥٠٫٨٦ | ٤٢٥٫٠٦ | ١٬٤٥٥٫٧٩ | ١٠٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٢ | ٥٣٣ | ٨٧٨ | ٤٩٦ | ٢٢٠ | ٣٤٤ | ٣٦٤ | ٩٨ | ١٨٣ | ٣٣٥ | ٣٤٨ | ٣٤٠ | ٢٣٥ | ٣٠ | ١٨٨ | ٤ | ٤٨ | ١٤٩ | ٢٩٦ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٢ | ٦٤٫٦٦ | ٤٣٫٥٨ | ٥٥٫٦١ | ٥٦٫١٧ | ٦٫٠٨ | ٧٣٫٠١ | ٨٦٫١٨ | ٢٨٢٫٦٧ | ٤٫٠٥ | ٢٫٤٥ | ٣٠٫٩١ | ١١٢٫٨٤ | ٧٢٣٫١٩ | ٩٧٫٧٩ | ١٬٠٦٥٫٤٤ | ٤٠٧٫٦٩ | ٩٨٫٢٨ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٩٠ | ١٦١٫٦٩ | ٢١٢٫٥٥ | ١٬٦٤٦٫٨٤ | ١١٦٫٤٢ | ١٬٢٤٤٫٢٢ | ١٣٠٫٧٤ | ٨٠٫٢٩ | ١٩٦٫١٠ | ١٧٦٫٠٤ | ٧٥٫٥٢ | ٨٨٫٠٧ | ١١٦٫١٦ | ١٦٫٧٧ | ٥٥١٫٥١ | ١٢٫٥١ | ٦٢٫٤٠ | ٥٢٢٫٤١ | ٥٬٩٣٣٫٢٦ | ٤٧٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٣٣٠ | ٤١٣ | ٣٠ | ١٨٩ | ٢٨ | ٢٧٩ | ١٢٣ | ٩٣ | ١٩٠ | ٤٦١ | ٣٨٦ | ٢٠٢ | ١٨٠ | ٣٤ | ٣٣ | ٧٨ | ٢٩ | ٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٤٨ | ٢٥٫٢٦ | ١٠٧٫٢٨ | ٥٢٧٫٩٧ | ٨٥٫٣٩ | ٩٠٩٫٥٩ | ٥٦٫٠٥ | ١٧٦٫٢٣ | ١٠٣٫٤٩ | ١٤٢٫٥٤ | ١٦٫٣٦ | ٤٧٫٦٢ | ١١٫٠٦ | ٨١٫٠٥ | ٢٫٤٠ | ١٣٣٫٧١ | ١٣٦٫٧٥ | ٨٢٫٥٤ | ١٬٢٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
