بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيتيرا للاتصالات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٥ | ٦٨٨ | ٦٦٥ | ٥٩٦ | ٥٨٠ | ٧٠٤ | ٦٤٣ | ٦٥٩ | ٥٧٧ | ٦٢٣ | ٦٩٩ | ٦٣٣ | ٧١٣ | ٦٨٦ | ٦٢٧ | ٦١٢ | ٧٨٥ | ٦٢٣ | ٥٥٤ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٨ | ٣٫٢٨ | ١٠٫٤٤ | ٢٫٦١ | ٢١٫٣٢ | ٨٫٦٩ | ٢٫٤٨ | ١٢٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ١٢٫٢٢ | ٩٫٤٩ | ١٢٫٥٧ | ٣٫٧٦ | ٨٫٥٣ | ٢٫٣٧ | ٢٨٫٢٦ | ٢٠٫٧١ | ١١٫٠٩ | ٤٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٤٢ | ٣٧٨٫٩٦ | ٨٧٠٫٢٦ | ٨٢٩٫٠٨ | ١٤٦٫٣٤ | ١٢٬٠٢٨٫٠٤ | ٨٦٩٫٥٨ | ٩١٥٫٨٦ | ٣٥٥٫١٩ | ١١٢٫٠٩ | ٥٣٧٫٩١ | ٤١٧٫٥٠ | ٣٬٠٦٦٫١١ | ١٨٩٫١٥ | ٩٧٧٫٩٦ | ٣٬٠٦٠٫٥٩ | ٤٬٠٦٧٫٥٩ | ٤٣٢٫٢٢ | ١٣٧٫١١ | ٣٥٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٤ | ١٬٤٣٩ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٧٧٢ | ٨٥٨ | ١١٨ | ٥١٣ | ٣٢٧ | ٥٦١ | ٥٦٦ | ٥٨٥ | ٥٧٤ | ٣٨٦ | ٣٢٢ | ٣٠٤ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٤١٩ | ٤٤١ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٢٥ | ١١٫٥٧ | ٥١٫٥٧ | ١١٣٫٧٤ | ٣٣٥٫٢٤ | ٣٦٫١٩ | ٢٧١٫٤٢ | ٠٫٨٠ | ٣٫٤٢ | ١٫٨٥ | ١٦٧٫١٩ | ١٦٫٥٨ | ٥٫٥٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٣ | ٣٩٫٩٥ | ٥٫٢٥ | ١٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٠٥ | ٧٩٢٫٦٥ | ٢٬٦٢٠٫٥٨ | ٢٬٤٦٤٫٩٦ | ٢١٦٫٣٥ | ٢٬٠١٣٫٤٤ | ٦٩٣٫٨٦ | ٤٥٥٫٠٥ | ٣٤٥٫٢٥ | ١٠١٫٧٢ | ٤٤٩٫٨٥ | ٣٧٨٫٦٠ | ١٬٦٥٩٫٤٥ | ٨٨٫٧٤ | ٤٧٣٫٧٢ | ١٬٤٩٩٫٤٩ | ١٬٥٥٠٫١٩ | ٢٩٠٫٧٤ | ١٠٩٫١٩ | ٢١٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٢٨ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٧٣٩ | ٥٤٣ | ١٨٩ | ٣٨٩ | ١٬٢٨٣ | ١٬٨٣٠ | ١٬٢٦٥ | ١٬٥٨٣ | ٥١١ | ٣ | ٢٨١ | ٢٠٦ | ٣٩٩ | ٣٨٢ | ٥٨٩ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٦ | ٨٫٥٨ | ١٠٫٧٣ | ٢٢٫١٠ | ٦٨٫٨٠ | ٦٥٫٢٠ | ١٠٥٫٨٩ | ٢٢٩٫٩٥ | ٤٢٫٦٣ | ٣٠٫٨٤ | ٢٥٫٠٧ | ٦٧٫٧٢ | ٩٩٫٥٠ | ١٠٬٨٤٩٫٧٠ | ٢٦٫٦٤ | ٩٣٫٦٥ | ٤٫٤٩ | ٥٤٫٤٠ | ٧١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٧٥ | ١٬٢٦٨٫٧٨ | ٣٬٢٧٠٫٧١ | ٣٬١٠٥٫٦٨ | ٤٣٨٫٥١ | ٩٬٢٧٠٫١٠ | ٢٥٥٫٤٢ | ٥٤٠٫٤٧ | ٧٨٩٫٣١ | ٣٢٩٫٠٥ | ٩٧٣٫٠٩ | ١٬٠٤٣٫٦٢ | ٢٬١٩٧٫٨٥ | ٠٫٧١ | ٤٣٨٫٣٧ | ١٬٠٣٠٫٨٧ | ٢٬٠٦٨٫٥٦ | ٢٦٤٫٧٧ | ١٤٥٫٨٦ | ٧٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥٦ | ١٨٢ | ٧٦ | ٧٢ | ٣٩٧ | ٦ | ٧٤ | ٧٢ | ١٦٣ | ٥٥٦ | ١٣٠ | ١٥٢ | ٢٣ | ٣٦٣ | ٦٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٤٤ | ٤٠٤ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٩٦ | ١٤٢٫١٢ | ٥٫٩٩ | ٦٥١٫٧٣ | ٩٨٫٥٢ | ١٬١٦٢٫٩٧ | ٢٫٧٠ | ١٢٥٫٩٣ | ٢٤٢٫١٤ | ١٢٣٫٣٩ | ٢١٦٫٦٢ | ٨٤٫٦٧ | ١٬٦٦٠٫٠٠ | ٨٢٫٣١ | ١٣١٫١٩ | ١٩٦٫٥٠ | ٨٤٦٫١٩ | ١٨٠٫٢٦ | ١٥٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
