بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ مينغ للمجوهرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦ | ١١٢ | ١٧٩ | ٨٠ | ٨٧ | ١١٩ | ٤٣١ | ٢٠٥ | ٢٢٣ | ١٥٧ | ٦١ | ١٢٣ | ٥٢٧ | ٣٠٨ | ٢٠ | ٢٤٣ | ٨٠٠ | ٧ | ٢٢٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٣ | ٢٦٠٫٠٨ | ٥٥٫٦٤ | ٩٫٥٦ | ٢٣٦٫٩٠ | ٢٦١٫٣٩ | ٥٢٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ٢٩٫٥٧ | ٦١٫٣٩ | ٣٠٢٫٩٠ | ٣٢٨٫٨١ | ١٥٨٫٤٣ | ٩٣٫٤٧ | ١٬١٠٩٫٩٦ | ٢٢٨٫٥٧ | ٩٩٫٠٩ | ٣٬٠١٦٫٤٤ | ١٤٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٦٧٫٨٤ | ٣٧٫٢٦ | ٢٬٦٣٨٫٦٤ | ١٢٧٫٩١ | ٦٧٫٣٣ | ٢٨٨٫٧٤ | ١٢٠٫٩٦ | ٢٠٥٫٨٠ | ٣٦٨٫٤٥ | ٣٩٫٣٨ | ١٢٫١٨ | ٤٥٧٫١٠ | ١٧٧٫٣٦ | ٢٧٣٫٥٤ | ٥٫٥٨ | ٦٢٫٩٥ | ٨٤٦٫٨٦ | ٣٫٤٤ | ٩٢٫٥٩ | ٢٤٬٤٧٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ١٩٨ | ١٨٠ | ١٤٩ | ١٢٢ | ١٩٣ | ١٩٩ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ١٥٢ | ١٦١ | ٢١٥ | ٤٩١ | ١٬١٦٠ | ١٬٧١٨ | ١٬٦١٨ | ١٬٣٣٢ | ٧٧٠ | ٢٢٢ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٥١ | ٩٫١١ | ١٦٫٨٦ | ١٨٫٣٦ | ٢٥٧٫٩٦ | ٣٫١٠ | ٠٫٧٠ | ٥٫١٤ | ١٧٩٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٢٣٣٫٤٦ | ١٢٨٫١٢ | ١٣٦٫٣٦ | ٤٨٫٠٧ | ٥٫٨٥ | ١٧٫٦٩ | ٤٢٫١٤ | ٧١٫٢٤ | ١٣٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٣٦٫٦١ | ٦٥٫٧١ | ٢٬٦٤١٫٩٢ | ٢٤٠٫٠٤ | ٩٤٫١٦ | ٤٦٥٫٨٩ | ٥٥٫٦٨ | ٢٠٠٫٨٥ | ٣١٣٫٨٥ | ٣٨٫٠٣ | ٣٢٫٤٢ | ٨٠٠٫٤٥ | ١٦٥٫٢٣ | ١٬٠٣٠٫٨٥ | ٤٧٦٫٣٤ | ٤١٨٫٤٥ | ١٬٤١٠٫٢٢ | ٣٦٥٫٥٥ | ٩٠٫٧٢ | ١٧٬٥٣٨٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩ | ٧ | ٧ | ٩٥ | ٣٢ | ١٢٤ | ٩٥ | ٢٧ | ٩٠ | ٢٧٥ | ٣٦٥ | ٧٢١ | ٧٤٠ | ١٬٣٣٨ | ٩٨٨ | ٦٢٧ | ٥٥٣ | ٢٤٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٥٠ | ٢١٫٦٠ | ٦٫١٩ | ١٬٣٧٩٫١٠ | ٦٦٫٣٤ | ٢٨٨٫١١ | ٢٣٫٦٣ | ٧١٫٠٨ | ٢٢٨٫٦٧ | ٢٠٦٫٣٦ | ٣٢٫٥٢ | ٩٧٫٤٩ | ٢٫٧٢ | ٨٠٫٦٨ | ٢٦٫١٣ | ٣٦٫٥٧ | ١١٫٨٢ | ١٤٤٫٩٦ | ١١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٧٨ | ٢٫٩٦ | ١٠٢٫٦٨ | ١١٫٩١ | ٧٣٫٢٣ | ٧٧٫٢٠ | ٣٤٫٧٣ | ٩٥٫٠١ | ٤٥٫٢٦ | ٢٢٫٥٧ | ٥٥٫٣٨ | ١٬٣٥٧٫٥٣ | ٢٤٢٫٦٠ | ٦٥٧٫٧٤ | ٣٧٠٫٨٧ | ٢٥٥٫٦٢ | ٦٦٣٫٨٩ | ٢٦٢٫٢٥ | ١٠١٫٧٣ | ٦٬٩٠٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣٠١ | ٧ | ٦٢ | ١٢٩ | ٤١ | ٣٥٧ | ١٠٠ | ٦٠ | ٣٩٨ | ٤٩٧ | ٢٧ | ٢٩٧ | ١١٣ | ٣٦١ | ٣٨٧ | ٩٤ | ٢١١ | ٢٤٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٬١٤٤٫٣٢ | ١٠٢٫٢٦ | ١٬٠١٥٫١٠ | ١٠٨٫١٢ | ١٣١٫٩٢ | ٩٦٢٫٦٨ | ٧٢٫٠٨ | ٣٩٫٢٩ | ٥٥٩٫٠٥ | ٢٤٫٨٥ | ٩٤٫٥٩ | ١٬٢٠٥٫١٣ | ٦٢٫١٢ | ٢٢٠٫٤٣ | ٧٫١٨ | ١٢٤٫٤٢ | ٣٢٣٫٢٣ | ١٥٫٩١ | ٩٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
