بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصوفية هوم كوليكشن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٨ | ١٬١٤٥ | ١٬١٠٣ | ١٬٣٣٠ | ١٬١٩٢ | ١٬٤١٩ | ١٬٧٩٧ | ١٬٤٨٢ | ١٬٧٥٨ | ١٬٣٦٣ | ١٬٨٣٩ | ٢٬٦٣٥ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٦٥٤ | ١٬٤٤٢ | ٩٣٣ | ٦٩٢ | ١٬٣٤٥ | ١٬٦٦٢ | ١٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٤ | ٣٫٦٥ | ٢٠٫٥٢ | ١٠٫٣٤ | ١٩٫٠٤ | ٢٦٫٦٦ | ١٧٫٥٦ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٤٦ | ٣٤٫٩٢ | ٤٣٫٢٧ | ٠٫٤٨ | ١٫٢٠ | ٤٥٫٦٥ | ٣٥٫٣١ | ٢٥٫٨٧ | ٩٤٫٥٤ | ٢٣٫٥٣ | ٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٤٩ | ٩٦٫٧٨ | ١٦٣٫١٨ | ٢٠١٫٢١ | ١٨٩٫٦٦ | ٩٨٨٫٩٣ | ٣٢٦٫٣٢ | ٥٤٩٫٥١ | ٩٥٦٫٨١ | ٢١١٫٧٩ | ٥٤٩٫٤٧ | ٣٤٤٫٥٢ | ٥٧٥٫١٦ | ١٩٥٫٥٥ | ٣٤٤٫٢٧ | ١٩٤٫٦١ | ٦٩٫٣٢ | ٧٤٫٠١ | ١٣٧٫٤٩ | ١٣٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ٤١٧ | ١٬٠٦٦ | ١٬٥٧٣ | ١٬٥٦١ | ١٬٧٦٧ | ٢٬٠٤٤ | ١٬١٦٨ | ٩٠٩ | ٨٨١ | ١٬١٣١ | ١٬٣٦١ | ١٬٣٤٠ | ١٬٧٢٥ | ٦٩٤ | ٧٨٥ | ١٬٨٣٦ | ٢٬٢٦٣ | ١٬٩٠٨ | ١٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٨ | ١٥٥٫٢٧ | ٤٧٫٦٠ | ٠٫٧٢ | ١٣٫١٩ | ١٥٫٦٥ | ٤٢٫٨٥ | ٢٢٫٢٢ | ٣٫٠٤ | ٢٨٫٣٦ | ٢٠٫٣٣ | ١٫٥١ | ٢٨٫٧٥ | ٥٩٫٧٧ | ١٣٫١٢ | ١٣٣٫٨٨ | ٢٣٫٢٠ | ١٥٫٦٨ | ٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢١ | ٣٥٫٢٨ | ١٥٧٫٦١ | ٢٣٨٫٠١ | ٢٤٨٫٤١ | ١٬٢٣١٫٦٢ | ٣٧١٫٠٩ | ٤٣٣٫٢٢ | ٤٩٤٫٥٤ | ١٣٦٫٨٩ | ٣٣٧٫٨٨ | ١٧٧٫٩٣ | ٢٩٣٫٩٦ | ١٢٧٫١٥ | ١٦٥٫٧١ | ١٦٣٫٧٩ | ١٨٤٫٠٨ | ١٢٤٫٤٦ | ١٥٧٫٨١ | ١١٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٤٥٦ | ٦٣٩ | ٩٠٥ | ٩٩٩ | ٤٩٣ | ٣٠٢ | ٥٨١ | ١٬٠٣٢ | ١٬١٢٦ | ٣٧٥ | ٥١٢ | ٨٢٨ | ٤٢٧ | ٣٣١ | ٦٢٧ | ١٤٧ | ٩٠٠ | ٩٦٤ | ١٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٤٫٥٩ | ٤٠٫٢٠ | ٤١٫٥٧ | ١٠٫٤٠ | ٥٠٫٥٩ | ١٦١٫٢٣ | ٩٢٫٤٤ | ٧٧٫٥٠ | ٩٫١٥ | ٦٦٫٧١ | ٣٦٫٦٢ | ٦١٫٦٥ | ١٥١٫٦٠ | ١٧٧٫٣٤ | ٨٩٫٦٩ | ١٢٣٫٤٢ | ٧١٣٫١٨ | ٧٫٠١ | ٤٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٧ | ٣٨٫٥٣ | ٩٤٫٥٢ | ١٣٦٫٩١ | ١٥٨٫٩٠ | ٣٤٣٫٩٠ | ٥٤٫٨٥ | ٢١٥٫٦٣ | ٥٦١٫٧٧ | ١٧٥٫٠٤ | ١١٢٫٠٥ | ٦٦٫٩٩ | ١٨١٫٦٦ | ٣١٫٤٩ | ٧٨٫٩٠ | ١٣٠٫٧٨ | ١٤٫٧٢ | ٤٩٫٥٣ | ٧٩٫٧١ | ١٢٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥٧ | ١٬١٨٣ | ٦٧٦ | ٦٦١ | ٦٢٩ | ١٤٣ | ٥٥١ | ٢٧٠ | ١٨٤ | ٦٤٤ | ٣٣٥ | ٧٦٥ | ٤٥٦ | ١٬٣٥٧ | ٤١٩ | ٤٧٩ | ٩٩٨ | ١٬٨١٨ | ١٬٢٠٩ | ١٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٠ | ٤٢٫٨٦ | ٢٫٢٦ | ٤٫٨٨ | ٧٧٫١٧ | ٤٨٣٫٨٥ | ٥١٫٠٤ | ٣١٫٨٧ | ٢٥٠٫٢٨ | ١٥٢٫٠١ | ١٢٨٫٥١ | ٤٠٫٣٩ | ١٩٧٫٦٦ | ٦٩٫١٣ | ٢١٤٫٤٤ | ١٠٨٫١١ | ٨٢٫٢١ | ٣٣٫٥٠ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
