بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى ديلي للزجاج المنزلي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٣٠ | ٣٨ | ٥٥ | ٤٨ | ٣ | ٣٧ | ٦٥ | ٣٤ | ٥٣ | ٩٧ | ١٢١ | ١٧٨ | ١٣٨ | ١٠٩ | ١٦٨ | ١١٦ | ١٢٤ | ١١٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٨ | ٢٨٫٥٠ | ٤٢٫٧٧ | ١١٫٩٧ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٢٦٥٫٣٦ | ٧٧٫٤٨ | ٤٨٫٢٤ | ٢٥٩٫٠١ | ٨٠٫٧٧ | ٢٥٫٨١ | ٤٦٫٥٧ | ٢٢٫٢٦ | ٢١٫٤٣ | ٥٤٫٨٩ | ٣١٫٢٣ | ٧٫٤٠ | ٤٫٢٣ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٦٦ | ٤٣٫٥٦ | ٤٦٫٦١ | ١٨٩٫٢٥ | ٩٣٫٨٣ | ٣٫٢٢ | ٢٩٫٣٩ | ٢٩٥٫٦٣ | ٥٠٫٨٥ | ٢٢٥٫١٤ | ٦٧٤٫٨٥ | ٦٠٢٫٥٤ | ١١٥٫٣٠ | ٤٩٠٫٠٣ | ٥٠٤٫٤٦ | ١٨٨٫٠٨ | ٨٧٫٨٧ | ٤٩٤٫٥٥ | ٨٢٫٠٧ | ٤٧٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ٧٢ | ٦٤ | ١٥٦ | ٣٠٢ | ٣٨٢ | ٥٠٥ | ٤٤٨ | ٤٠٠ | ٢٨٥ | ١٩٦ | ٢٠٦ | ٢٧٦ | ٣٧٨ | ٣٥١ | ٤٠٠ | ٢٩٨ | ١٨٨ | ١٧١ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٧ | ١١٫٢٥ | ١٤٤٫٦٥ | ٩٣٫٠٢ | ٢٦٫٤٥ | ٣٢٫٢٨ | ١١٫٢٣ | ١٠٫٨٣ | ٢٨٫٨٠ | ٣١٫٠٢ | ٤٫٧٧ | ٣٤٫٣٧ | ٣٦٫٦٢ | ٦٫٩٩ | ١٤٫٠١ | ٢٥٫٤٨ | ٣٦٫٩١ | ٩٫١٦ | ١٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫٥٦ | ١٠٥٫٠٧ | ٧٧٫٦٥ | ٥٤٠٫٢٢ | ٥٨٧٫٢٩ | ٣٩١٫٧٢ | ٤٠٦٫١١ | ٢٬٠٤٢٫٩٤ | ٦٠٥٫٣١ | ١٬٢٠٠٫١٣ | ١٬٣٧٢٫٦٦ | ١٬٠٢٠٫٥٧ | ١٧٩٫٠٣ | ١٬٣٣٧٫٢٦ | ١٬٦٢٩٫٦٣ | ٤٤٧٫٢١ | ٢٢٦٫٤١ | ٧٤٨٫٥٤ | ١١٧٫٨٣ | ٦٨١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١١٢ | ١٠٠ | ٧٢ | ٢٠١ | ٢٨٤ | ٤٢٢ | ٥٣٧ | ٣٧١ | ٢٠٩ | ١١٥ | ١٠٦ | ٢٥١ | ٢٦٤ | ٢١٦ | ١٣٧ | ٤٦ | ٣٥ | ١٩٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٢ | ١٠٫٧٨ | ٢٧٫٧١ | ١٧٨٫٩٩ | ٤١٫٢٨ | ٤٨٫٧١ | ٢٧٫٢٧ | ٣٠٫٩٧ | ٤٣٫٦٠ | ٤٥٫١٦ | ٧٫٨٣ | ١٣٧٫٧٩ | ٤٫٩٢ | ١٨٫١٨ | ٣٦٫٦٩ | ٦٦٫٥٨ | ٢٢٫٣٧ | ٤٤٥٫٧٥ | ٦٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٨٨ | ١٦٢٫٨٠ | ١٢٠٫٩٤ | ٢٤٨٫٦٣ | ٣٩٠٫٦٨ | ٢٩١٫١٥ | ٣٣٩٫٣٤ | ٢٬٤٤٧٫٤٦ | ٥٦١٫٣٧ | ٨٨١٫٧١ | ٨٠١٫٧١ | ٥٢٤٫٤٠ | ١٦٢٫٧٩ | ٩٣٣٫٨٢ | ١٬٠٠١٫٠٨ | ١٥٢٫٥٥ | ٣٤٫٦٣ | ١٤٠٫٨٩ | ١٣٣٫٢٤ | ٢٩٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٦٩ | ٨٢ | ٢٩ | ٥١ | ٩٧ | ١٢٤ | ٢٢ | ٦٦ | ٢٤ | ١٤ | ٢٠ | ١٥٤ | ٢٨ | ٢٢ | ٩٠ | ١٣٢ | ٢٥ | ١٤٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٧٩ | ٢٠٫٠٩ | ١٣٥٫١٦ | ٧٧٫٥٥ | ٨٩٫٥٨ | ٢٧٫٥٩ | ١١٧٫٦٥ | ٤٠٠٫٩٤ | ٦٤٫٠٩ | ١٦٠٫٣١ | ٤٠٫٩١ | ٦٦٥٫٩٩ | ٨١٫٧١ | ١٧٦٫٣٢ | ٣١٥٫٤٦ | ٤٧٫٢٠ | ٨٠٫٩٢ | ٦٧٧٫٠٩ | ٨٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
