بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا سوتشو THVOW. المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٤٩ | ٣١٣ | ٨٤٥ | ٦٠٦ | ٦١٥ | ٥٧٠ | ٥٢٩ | ٥٥٧ | ٤٧٥ | ٣٥٥ | ٣٩٣ | ٤٤٦ | ٢٩١ | ١٤ | ٢٤٥ | ١٤٥ | ٢٢٩ | ٤١٢ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫١٥ | ٥٣٦٫٥٢ | ٣٧٠٫٢٠ | ٢٨٫٣٦ | ١٫٦٣ | ٧٫٤٥ | ١٩٢٫٨٨ | ٥٫٢٧ | ١٨٥٫٣٠ | ١٧٤٫٦٧ | ١٠٫٧٥ | ١٣٫٥٩ | ٣٤٫٨٠ | ١٠٤٫٨٦ | ١٬٨٣٣٫٠٢ | ٤٠٫٧٣ | ٥٧٫٩٦ | ٧٩٫٨٦ | ٣٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٢ | ٤٦٤٫٢٨ | ٨٥٫١٤ | ١٤٧٫٢٤ | ٩١٫٨٦ | ٨٨٫٨٣ | ٦٩٫٩٥ | ١٬٢٠٨٫٧٨ | ١٥٩٫٩٥ | ٧٩٫٠٣ | ١٨٦٫٤٥ | ٦٬٢٣٧٫٧٢ | ٢١٢٫٠٨ | ١٦٢٫٨٤ | ٤٫٠١ | ١٬٥٤٦٫٢٤ | ٧١٩٫٣٣ | ٥٢٫٧٤ | ١٥١٫٦٣ | ٢٠٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٣٤٧ | ٣٤٩ | ١٧٥ | ٤٨٤ | ٧٣٠ | ٧٣٥ | ٢١٣ | ٢٤٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٣ | ١٥٦ | ١٥٣ | ١٤٧ | ١٤١ | ١٬٣٨٩ | ١٬٣٩١ | ١٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٢١ | ٠٫٨٥ | ١٥٠٫٠٩ | ١٧٦٫٦٢ | ٥٠٫٨٧ | ٠٫٥٩ | ٧٠٫٩٥ | ١٤٫٨١ | ٧٨٫٥٤ | ١٫٦٩ | ٥٫١٨ | ٢٫٨٤ | ١٩٤٫٨٤ | ١٫٨٢ | ٣٫٦٥ | ٤٫٠٦ | ١٬٠٨٢٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٧ | ٣٬٢٧٣٫٠١ | ٩٥٫١٠ | ٣٠٫٤٩ | ٧٣٫٤٤ | ١٠٥٫٤٣ | ٩٠٫٢٤ | ٤٨٧٫٧٣ | ٧٠٫٣٩ | ٨٫٧٥ | ٢٧٫١٧ | ٨٦٣٫٣٥ | ٢٥٫١١ | ٨٧٫١٨ | ٤٣٫٣٨ | ٩٣٠٫٢٤ | ٧٠٠٫٤٧ | ٣١٩٫٥٤ | ٥١١٫٤٥ | ١٬٠١٨٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٣٩٦ | ٢٨٤ | ٤٥٧ | ٤٣٩ | ٦٥٤ | ٤٩١ | ٢٧٢ | ٣٥ | ٧٥ | ١١٥ | ٣٤٦ | ٦٠٤ | ٣١٤ | ١٨٦ | ٨٢ | ٢٤ | ١٬١٨٤ | ١٬٥٣٢ | ١٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٢٨ | ٢٨٫١٣ | ٢٦٠٫٤٩ | ٣٫٧٦ | ٤٨٫٨٨ | ٢٤٫٩٠ | ١٥٥٫٤٤ | ١١٢٫٨٨ | ٣١٥٫٢٤ | ٥١٫٨٦ | ٢٠١٫٧٢ | ٧٤٫٦٤ | ٤٧٫٩٩ | ٤٠٫٨١ | ٥٦٫١٠ | ٧١٫٠٥ | ٤٬٩١٠٫٣٥ | ٢٩٫٤٠ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٢ | ٣٬٧٣٩٫٢٠ | ٧٧٫٤٢ | ٧٩٫٥٢ | ٦٦٫٦٥ | ٩٤٫٤٢ | ٦٠٫٣٣ | ٦٢٢٫٣٢ | ١٠٫٠٧ | ١٢٫٥٦ | ٦٠٫٢٧ | ٥٬٤٩٢٫٩٧ | ٢٨٧٫١٥ | ١٧٥٫٨٦ | ٥٢٫٧٦ | ٥١٥٫٤٨ | ١١٧٫١١ | ٢٧٢٫٣٧ | ٥٦٣٫٣٨ | ١٬١٢١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ١١ | ٣٦٧ | ٥٧٤ | ٦٥٩ | ٦٩٣ | ٨١٤ | ٤٤ | ٣٤٨ | ٦٠١ | ١٩٠ | ٦ | ٢١٠ | ١٧٩ | ٣٥٣ | ١٦ | ٢٠ | ٤٣٥ | ٢٧٢ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٧ | ٣٬٥٧١٫١٢ | ٢٥٦٫٢٤ | ١٤٫٨٣ | ٥٫١٠ | ١٧٫٥٢ | ١٠٥٫٣٧ | ٦٩٥٫٥٥ | ٢٧٢٫٦٥ | ١٣١٫٦٥ | ١٠٣٫٣١ | ٣٬٢٤٠٫٨٥ | ١٥٫٠٨ | ٩٧٫٣٢ | ١٠٤٫٤٩ | ٢٢٧٫٤١ | ٢٬٢٥٤٫٣٧ | ٣٧٫٤٤ | ٤٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
