بيان التدفق النقدي (TTM)
37 شركة مجموعة تكنولوجيا شبكة الترفيه التفاعلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٠٤ | ٢٬٩٢٨ | ١٬٨٤٧ | ١٬٧٣٢ | ٢٬٦٠٠ | ٣٬٦٥٩ | ٣٬٥٩٢ | ٤٬٢٠٩ | ٤٬١٨٥ | ٣٬٥٥٧ | ٤٬٢٦٢ | ٤٬٠٧٣ | ٣٬٥٧٢ | ٣٬١٤٧ | ٣٬٠٠٦ | ٢٬٩٥٦ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٩٩٨ | ٢٬٤١١ | ٢٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٤ | ٣٦٫٩٢ | ٦٫٢٤ | ٥٠٫١٧ | ٤٠٫٧٠ | ١٫٨٣ | ١٧٫١٨ | ٠٫٥٧ | ١٥٫٠٠ | ١٩٫٨٢ | ٤٫٤٤ | ١٢٫٣٠ | ١١٫٩٠ | ٤٫٤٨ | ١٫٦٥ | ٦٫٧٦ | ٨٫٧٦ | ١٩٫٥٩ | ٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٣٫٨٠ | ٨١٠٫٦٦ | ١٣٤٫٥٤ | ٣٧٣٫٢٤ | ١٣١٫١٨ | ١٢٨٫٦٣ | ٤٦٩٫٤٣ | ٦١٥٫٩٢ | ٤٦٩٫٩٣ | ٢٧٤٫٠٧ | ١٬٥٧١٫٩٢ | ٦٦٨٫٨١ | ٣٬٠٧٨٫٨٢ | ٥٤٧٫٣٢ | ٢٣٠٫٥٥ | ١٤٠٫٩٩ | ١٥٣٫٣٥ | ٢٤٩٫٨٤ | ١١٣٫٨١ | ١٬٣٤٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٦٧ | ٦١٠ | ٧٩٢ | ٤٩٣ | ٥٤٩ | ١٬٠٨٣ | ١٬٠٦٥ | ١٬٤٤٨ | ٣٬٤٢١ | ٣٬٣٣٠ | ٣٬٦٨٤ | ٣٬٤٣٣ | ١٬٤٨٩ | ١٬٤٤٦ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٣٩٦ | ٣٬٤٩٥ | ٣٬٤٠٨ | ٢٬٨٦٤ | ١٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٥ | ٢٢٩٫٨٩ | ١٦٢٫٢٤ | ٢١١٫٤٧ | ٢٩٧٫١٠ | ١٫٦٨ | ٣٦٫٠٢ | ١٣٦٫٢٣ | ٢٫٦٥ | ١٠٫٦٠ | ٦٫٨١ | ٥٦٫٦١ | ٢٫٩١ | ٥١٫٢٥ | ٩٫٥٤ | ٤٥٫٨٨ | ٢٫٤٨ | ١٥٫٩٦ | ٥٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٦٩ | ١٦٨٫٧٩ | ٥٧٫٦٨ | ١٠٦٫٢٤ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٠٧ | ١٣٩٫١٥ | ٢١١٫٩٣ | ٣٨٤٫١٨ | ٢٥٦٫٦٠ | ١٬٣٥٨٫٤٧ | ٥٦٣٫٦٥ | ١٬٢٨٣٫٦٥ | ٢٥١٫٤٧ | ١٦٧٫٧٤ | ١١٤٫٢٦ | ١٩٤٫٤٣ | ٢٨٤٫٠٢ | ١٣٥٫٢٤ | ٦٤٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٤ | ٢٬٦٢٨ | ١٬٢١٠ | ٧١١ | ١٬١٢٤ | ٢٨٧ | ١٬٧٣٠ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٧١١ | ١٬٥٨٥ | ٩١٠ | ١٬٢٩٤ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٦٣٨ | ١٬٠٠١ | ٧٩٣ | ١٬٦٨٨ | ١٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٤٨ | ٥٣٫٩٧ | ٤١٫٢٦ | ٥٨٫١٣ | ١٢٥٫٥٢ | ٧٠٣٫١٤ | ٢٠٫٣٤ | ١٧٫٨٠ | ٧٫٤٠ | ٤٢٫٥٥ | ٤٢٫١٨ | ٦٩٫٧٨ | ٤٫٠٥ | ٧٫١٠ | ٢٤٫٢٠ | ٦٢٫٠٥ | ٢٠٫٨٣ | ١١٢٫٨٩ | ٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٣٨ | ٧٢٧٫٧١ | ٨٨٫١٢ | ١٥٣٫١٨ | ٥٦٫٦٩ | ١٠٫٠٨ | ٢٢٦٫٠٩ | ٣٠٤٫٦٥ | ١٩٢٫١٦ | ١٢٢٫٠٩ | ٣٣٥٫٧١ | ٢١٢٫٥٣ | ١٬٨٩٤٫١٠ | ٣٩٧٫٦٤ | ١٦٢٫٩٢ | ١٢٥٫٨٢ | ٥٥٫٧٠ | ٦٦٫٠٦ | ٧٩٫٦٨ | ٦١٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨٥ | ٣٦١ | ١٬٣٧٣ | ٤٦٤ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٨٤٤ | ٧٦٥ | ٦٨٣ | ٨٩١ | ١٬٢٩٨ | ٢٧١ | ٦٠٩ | ١١٦ | ٥٧٥ | ١٬٣٠٤ | ٢٬٠٩٧ | ١٬٧٩٨ | ١٬٢٠٠ | ٢٬١١٨ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٤١ | ٤٨٠٫٠٩ | ٦٦٫٢٠ | ٣٢٧٫٢٨ | ٤٣٫٤٨ | ٧٣٫١٠ | ١٠٫٦٩ | ٢٣٠٫٣٢ | ٤٥٫٧٥ | ٧٩٫١١ | ١٢٤٫٥٩ | ٨٠٫٩٥ | ٣٩٥٫٦١ | ١٢٦٫٧٥ | ٦٠٫٨٢ | ١٤٫٢٨ | ٣٣٫٢٤ | ٧٦٫٥٠ | ١٠٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
