بيان التدفق النقدي (TTM)
انهوى سيرت لصناعة الأسمدة المحدودة. ،شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٩ | ١٬١٥٤ | ٣٤٧ | ١٬٤٨٧ | ٤٩٤ | ٢٢ | ٤٤٧ | ٥٥٠ | ٢١٠ | ٩٩٨ | ٧٧٠ | ٣٨٨ | ٦٥١ | ٤٧ | ٣٣ | ٣٩٥ | ١٥٢ | ١٠٨ | ٢٥٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٦ | ٦٩٫٩٦ | ٣٢٨٫٩٨ | ٦٦٫٧٩ | ٩٥٫٥٥ | ١٬٩٣٧٫٣٠ | ٢٢٣٫٠٢ | ١٣٨٫١٩ | ٣٧٤٫٨١ | ٢٢٫٨٢ | ٤٩٫٥٩ | ٦٧٫٦٧ | ١٠٧٫١٩ | ١٧٠٫٦١ | ١٬٠٩٤٫٩٩ | ٦١٫٦٠ | ٢٨٫٧١ | ١٣٧٫٣٠ | ١١٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٤٠ | ٥١٠٫٥٢ | ١١١٫٦٤ | ٥٦٤٫٥٦ | ٤٦٠٫١٧ | ٦٫٩٩ | ١١٢٫١٩ | ١٤١٫٩٣ | ٣٨١٫٠٧ | ٤١٧٫٥٢ | ٤٩٠٫٧٥ | ٢٩٧٫١٨ | ٩٩٢٫١٧ | ٥٫٤٦ | ١٧٫٠١ | ٩٣٫٤٠ | ٤٤٫٩٨ | ١٤٦٫٣٩ | ٢٦٠٫٣٠ | ٢٠٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ١٬٠٢١ | ٨٨٤ | ١٬٥٦٢ | ٩١١ | ١٦٣ | ٣٨ | ٦١٧ | ١٤٧ | ٤٥ | ٥٧ | ٥٢٥ | ١٠٤ | ٣٢٦ | ١٤٧ | ٥٤٨ | ٢١١ | ٢١٩ | ١٠٣ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٧٨ | ١٣٫٣٧ | ٧٦٫٦٤ | ٤١٫٧١ | ١١٧٫٨٨ | ١٢٣٫٥٥ | ١٬٧٠٩٫٧٤ | ٧٦٫١٣ | ١٣٠٫٦٧ | ٢٥٫١١ | ١٬٠٢٧٫٦٩ | ٨٠٫١٧ | ٤١٣٫١٠ | ١٤٥٫٠٧ | ٤٧٣٫١٣ | ٦١٫٥٠ | ٢٠٣٫٦٥ | ١٤٧٫٠٦ | ٣٢٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠٨ | ٤٥١٫٨١ | ٢٨٤٫٩٤ | ٥٩٣٫٣٤ | ٨٤٨٫٩٧ | ٥١٫٨٥ | ٩٫٦٢ | ١٥٩٫١٨ | ٢٦٧٫١٣ | ١٨٫٩٠ | ٣٦٫٠٢ | ٤٠١٫٣٦ | ١٥٨٫٤٤ | ٣٧٫٩٥ | ٧٥٫٤٦ | ١٢٩٫٤٠ | ٦٢٫٤٩ | ٢٩٥٫٧٠ | ١٠٤٫٢٨ | ١٬٠١٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ٩٥ | ٢٢٩ | ٣٤٥ | ٣١٢ | ١٣٦ | ٤ | ٤٨٠ | ٤٥٢ | ٧٥٣ | ٩١١ | ١٬٠٥٦ | ٨١٧ | ٤٨٨ | ٣٧٦ | ٢٧٦ | ٢٨٢ | ٢٥٥ | ٢٥٥ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٠١ | ١٤١٫٢١ | ٥٠٫٥٢ | ٩٫٧٤ | ٥٦٫٤٧ | ١٠٢٫٩٠ | ١٢٬١٣٥٫٧٩ | ٥٫٩٤ | ٦٦٫٦٥ | ٢٠٫٩٨ | ١٥٫٩٠ | ٢٢٫٦٢ | ٤٠٫٢٧ | ٢٣٫٠١ | ٢٦٫٥٦ | ٢٫٢٩ | ٩٫٥٨ | ٠٫٠٢ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٢ | ٤٢٫٠٧ | ٧٣٫٨٧ | ١٣١٫٠٨ | ٢٩٠٫٤٣ | ٤٣٫١٨ | ٠٫٩٨ | ١٢٣٫٩٠ | ٨١٩٫٢٣ | ٣١٥٫٠٤ | ٥٨٠٫٤٤ | ٨٠٨٫١١ | ١٬٢٤٥٫١٠ | ٥٦٫٨٩ | ١٩٣٫٢١ | ٦٥٫٢١ | ٨٣٫٦٥ | ٣٤٥٫٣٣ | ٢٥٨٫٧١ | ٩٠٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٤٤ | ٢٢٦ | ٣١٠ | ٢٦٣ | ١٠٧ | ٣١٤ | ٣٩٩ | ٣٨٨ | ٥٥ | ٢٣٩ | ١٥٧ | ١٣١ | ٦٦ | ٨٥٨ | ١٩٤ | ٤٢٣ | ٣٣٧ | ٧٤ | ٩٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٦ | ٢٣٧٫٣٦ | ١٨٤٫٨٣ | ١٤٠٫٧٤ | ٣٩٢٫٧٧ | ٢٦٫٩٨ | ١٩٧٫٢٤ | ٨٥٫٧٧ | ٥٣٣٫٣٦ | ١٦٥٫٦٦ | ١٦٫٧٥ | ٤٩٫٧٨ | ١٬٢٠٧٫٢٥ | ٧٧٫٣٣ | ١١٧٫٥٨ | ٢٠٫٢٧ | ١٢١٫٩٠ | ٢٣٣٫٤٥ | ٧٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
