بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيونيون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٥ | ٣٧٠ | ٤٥٢ | ٢٠٥ | ٢٢ | ١٨٥ | ٢٣١ | ١٤٦ | ٦١ | ١٠١ | ٣٠ | ٤٣٠ | ٣٨٨ | ٢٩٥ | ٥٤٣ | ١٦ | ٣٣٤ | ١٢١ | ٣٨٤ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٩ | ٢٢٫٢٠ | ٥٤٫٦٢ | ١١٠٫٦٠ | ٩٥٢٫٦٤ | ٢٤٫٨١ | ٣٧٫٠٧ | ٥٧٫٨٧ | ٦٤٫٦١ | ٧٠٫٠٣ | ١٬٣١٩٫٩١ | ٩٫٦٩ | ٢٣٫٩٦ | ٨٤٫٢٣ | ١٠٣٫٠٣ | ١٬٩٣٠٫٤١ | ٦٣٫٩٤ | ٢١٨٫٦٢ | ٣٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٦١ | ١٠٨٫٥٩ | ٥٢٠٫٩٧ | ٧٥٫٥٨ | ١٦٫٢٩ | ١٢٦٫١٠ | ٤٩٫٨٧ | ١٥٩٫٤٦ | ٩٤٫١٨ | ١٠٠٫٨٨ | ٢٥٫٠٦ | ١٠٧٫٣٧ | ٩٣٫٣٦ | ١٢١٫٠٢ | ٥٠٢٫٩٥ | ٢٫١٩ | ٣٧٫٩٤ | ٢٧٫٨٩ | ٢٠٣٫٠٠ | ٧٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ١٨٠ | ٤٨ | ٢١٤ | ٢٢٤ | ٣ | ٢٨٥ | ٥٥ | ١٩٢ | ٤٨٢ | ٧٣٤ | ٦١٧ | ٥٧٨ | ٨٢٧ | ٣٥٨ | ٥٤٣ | ٣٢٠ | ١٢٢ | ١٦ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤١ | ١٢٦٫٧٨ | ٥٤٣٫٦٠ | ٢٠٤٫٥٢ | ٩٨٫٧٥ | ١٠٬٢٧٣٫٢٩ | ١١٩٫١٨ | ٢٥١٫٥٣ | ١٥٠٫٨١ | ٥٢٫٤٤ | ١٥٫٩٧ | ٦٫٣٠ | ٤٣٫٠٠ | ٥٦٫٧٧ | ٥٢٫٠١ | ٤١٫٠٣ | ٦٢٫٠٦ | ٨٧٫١٧ | ٦٠٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٧ | ٥٢٫٩٤ | ٥٥٫٦٧ | ٧٨٫٩٤ | ١٦٧٫٧٧ | ١٫٩١ | ٦١٫٤٢ | ٥٩٫٨٦ | ٢٩٤٫٩٩ | ٤٨١٫٤٣ | ٦٠٨٫٣٨ | ١٥٤٫٢٥ | ١٣٩٫١٥ | ٣٣٩٫٢٣ | ٣٣٠٫٨٦ | ٧٢٫١٤ | ٣٦٫٣٦ | ٢٨٫١٣ | ٨٫٢٤ | ٢٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ٢٠٦ | ٣١٣ | ١٤٣ | ١١٦ | ٣٤ | ٥٠ | ٢ | ٦٠ | ٢٧٦ | ٨٢٢ | ٥٨٢ | ٦٠٥ | ٢٨٥ | ٢٩٩ | ١٩٤ | ٢٢٦ | ١٩٢ | ٢٠٩ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٩ | ٥١٫٨٦ | ٥٤٫٤٣ | ١٨٠٫٩٤ | ١٢٩٫١٩ | ٤٩٫٠٦ | ٩٦٫٦٢ | ٣٬٦٣٨٫٠٠ | ٣٥٩٫٢٥ | ١٩٧٫٤١ | ٢٩٫١٦ | ٣٫٨٥ | ٥٢٫٩٥ | ٢٠٥٫١٦ | ٣٥٫٢١ | ١٦٫٣٢ | ١٤٫٩٩ | ٢٠٩٫٠٨ | ١٢٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٤ | ٦٠٫٥٩ | ٣٦١٫٢١ | ٥٢٫٦١ | ٨٦٫٦٠ | ٢٢٫٩٥ | ١٠٫٨٤ | ١٫٨٦ | ٩٢٫٤٢ | ٢٧٦٫١٩ | ٦٨٠٫٩٣ | ١٤٥٫٥٦ | ١٤٥٫٥٣ | ١١٦٫٧٣ | ٢٧٦٫٩١ | ٢٥٫٧٣ | ٢٥٫٥٩ | ٤٤٫٣٥ | ١١٠٫٤٩ | ١٤٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦٢٨ | ٣٤١ | ٨٧ | ٢٧١ | ١٣٣ | ١٤٧ | ٤٦٤ | ٩١ | ٦٥ | ١٠٠ | ١٢١ | ٤٠٠ | ٤١٦ | ٢٤٤ | ١٠٨ | ٧٥٣ | ٨٨١ | ٤٣٢ | ١٨٩ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٩ | ٧٤٫٥٣ | ٢١٢٫٨٣ | ١٤٩٫١٨ | ٢١٠٫١٥ | ٢١٥٫٦٠ | ٨٠٫٣٢ | ١٧١٫٣٣ | ٥٣٫٦٨ | ٢٢٠٫٦٣ | ٢٣١٫٤٢ | ٣٫٨٧ | ١٥٨٫٦٦ | ٥٥٫٦٧ | ٥٩٧٫٢٠ | ١٦٫٩٩ | ٥٠٫٩٦ | ٥٦٫٢٢ | ٢٦٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
