بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تيانشان للألمنيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٢٩ | ٣٬٠٩٨ | ٩٤٧ | ٤٤٥ | ٢٣٧ | ١٬٩٧٩ | ٤٬٦١٥ | ٥٬١٦٧ | ٤٬٧١٢ | ٣٬١٥٧ | ١٬٨٧٠ | ١٬٨١٤ | ٢٬٥٥٠ | ٣٬٩١٦ | ٤٬٨٧٠ | ٥٬٣٨٩ | ٥٬٣٢٣ | ٥٬٢٢٠ | ٤٬٩٦٨ | ٦٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٠ | ٦٩٫٤٥ | ٥٣٫٠٤ | ٤٦٫٧٧ | ٧٣٦٫٤٧ | ١٣٣٫٢١ | ١١٫٩٤ | ٨٫٧٩ | ٣٣٫٠١ | ٤٠٫٧٧ | ٢٫٩٩ | ٤٠٫٦٢ | ٥٣٫٥٥ | ٢٤٫٣٤ | ١٠٫٦٧ | ١٫٢٣ | ١٫٩٣ | ٤٫٨٣ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٢٥ | ٧٧٫٨٥ | ٢٩٫١٨ | ٣٣٫٧٣ | ٢٨٫٤٩ | ٧٣٫٩٦ | ٢٦٩٫٨٧ | ٢٬٦١٠٫٣٠ | ١٬٠١٨٫٠٨ | ١٬٤٤٥٫٤٧ | ٩٠٧٫٧٥ | ٢٨١٫٥٦ | ٥٩٨٫٤١ | ١٬٤٨٧٫٥٦ | ١٬٧٠٣٫٣٠ | ١٧٬١١٠٫٤٢ | ٥٨٬٥٢٠٫٧٤ | ١٬١٠٣٫٤١ | ٤٠٣٫٤٤ | ٧٬٥٨٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٥٢ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٨٩١ | ٣٬٣٤٣ | ٢٬٩٨٤ | ٢٬٨٨٧ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٠٧٠ | ٢٬١٨٠ | ٢٬١٢٣ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٣٦٩ | ٣٬٧٣٨ | ٤٬١٨٦ | ٣٬٦٨٩ | ٣٬٢١٩ | ٢٬١١٦ | ١٬٤٦٥ | ١٬٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٧ | ٣٢٫٣٢ | ١٥٫٦٣ | ١٠٫٧٣ | ٣٫٢٥ | ٢٦٫١٦ | ٢٫٩٠ | ٥٫٣٣ | ٢٫٦٤ | ١٫٢٢ | ١١٫٨١ | ١٫٤٠ | ٥٧٫٨٠ | ١١٫٩٩ | ١١٫٨٦ | ١٢٫٧٤ | ٣٤٫٢٨ | ٣٠٫٧٥ | ٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٧٧ | ٥٤٫٩١ | ٨٩٫١٤ | ٢٥٣٫٦٩ | ٣٥٩٫٣١ | ١٠٧٫٨٩ | ١٢٤٫٦٥ | ١٬٠٤٥٫٧٩ | ٤٧١٫٠٣ | ٩٧١٫٨٥ | ١٬٠٤٣٫٠٩ | ٣٧٢٫٩١ | ٥٥٥٫٧٣ | ١٬٤١٩٫٧٠ | ١٬٤٦٤٫١٣ | ١١٬٧١٣٫٣٦ | ٣٥٬٣٩٣٫٢٧ | ٤٤٧٫٢٢ | ١١٨٫٩٨ | ١٬٩٣٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٠ | ٣٬٠٦٦ | ٥٬١٨٨ | ٤٬٢١٧ | ٣٬٥٧٧ | ١٬٧٦٣ | ٤٬١٨٣ | ٢٬٨٨٩ | ٢٬٠٦٢ | ٨١٩ | ٦٥ | ٩٩ | ٦٣٨ | ١٠٠ | ٣٩٠ | ١٬٦٩٠ | ٢٬٠٨٢ | ٣٬٥٧٦ | ٤٬٧٣٠ | ٤٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٣٩ | ٦٩٫١٩ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫١٦ | ١٤٩٫٢٨ | ١٣٧٫٢٨ | ٣٠٫٩٣ | ٢٨٫٦٤ | ٦٠٫٣٠ | ١٠٧٫٩٤ | ٢٥٢٫٧٢ | ٥٤٢٫٥٩ | ١١٥٫٧٢ | ٤٨٩٫٢٢ | ٣٣٣٫٠٢ | ٢٣٫٢٢ | ٧١٫٧٢ | ٣٢٫٢٧ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٦٠ | ٧٧٫٠٦ | ١٥٩٫٩٤ | ٣٢٠٫٠٠ | ٤٣٠٫٧٢ | ٦٥٫٨٨ | ٢٤٤٫٥٨ | ١٬٤٥٩٫٦٦ | ٤٤٥٫٤١ | ٣٧٤٫٧٨ | ٣١٫٥٦ | ١٥٫٤١ | ١٤٩٫٦٧ | ٣٨٫٠٩ | ١٣٦٫٥١ | ٥٬٣٦٥٫٦٤ | ٢٢٬٨٩٤٫٧٦ | ٧٥٥٫٨٧ | ٣٨٤٫١١ | ٥٬٥٢٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٦١٧ | ٣٬٩٧٩ | ٣٬٢٤٣ | ١٬٣١٨ | ٨٣١ | ٢٬٦٧٦ | ١٬٧١٠ | ١٩٨ | ٤٦٣ | ٢١٨ | ٢٠٦ | ٦٤٤ | ٤٢٦ | ٢٦٣ | ٢٨٦ | ٣١ | ٩ | ٤٧٣ | ١٬٢٣١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٥٫٢٤ | ١٨٫٤٩ | ٥٩٫٣٧ | ٣٦٫٩٧ | ٤٢٢٫٢٠ | ٣٦٫٠٩ | ١١١٫٥٧ | ١٣٣٫٨٥ | ٥٢٫٨١ | ١٩٤٫٣١ | ٢١٢٫٧٥ | ٣٣٫٨٤ | ١٦١٫٧٧ | ٨٫٥٩ | ١١١٫٠٢ | ٧١٫١٢ | ٥٬١٠١٫٣٥ | ١٦٠٫٢٨ | ١٠٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
