بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيتان لطاقة الرياح (سوتشو) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٢٣٨ | ٩٣٧ | ٩٥٥ | ٩٦٧ | ٧٧٦ | ٥٢١ | ٦٤٠ | ٥٣٦ | ٧٥٤ | ٧٩٤ | ١٬٣٠٤ | ١٬٦٥٤ | ١٬٨٢٩ | ٢٬٣١٨ | ١٬٦٣٣ | ١٬٥٠٩ | ٥٩٩ | ١٧٦ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٧٤ | ٢٩٤٫٣٠ | ١٫٨٩ | ١٫٢٢ | ١٩٫٧٤ | ٣٢٫٩٢ | ٢٢٫٨٧ | ١٦٫١٦ | ٤٠٫٥٥ | ٥٫٣٣ | ٦٤٫٢٣ | ٢٦٫٨٩ | ١٠٫٥٦ | ٢٦٫٧٣ | ٢٩٫٥٤ | ٧٫٥٨ | ٦٠٫٣٣ | ٧٠٫٥٩ | ٦٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٨ | ٦٠٫٠٦ | ٢٣٠٫١٦ | ١٬٢٦٤٫٥٨ | ١٬٥٤٨٫٧٤ | ٣٢١٫٩٠ | ١٣٠٫٤٢ | ٩٠٫٠٤ | ١٢٠٫٩٤ | ١٧٧٫٨٦ | ١٦٨٫٨٢ | ٢٦١٫٥١ | ٣١٧٫٠٣ | ٤٨٤٫٢٦ | ٤٥٠٫٤٤ | ٤٣٠٫٨١ | ١٬٠١٨٫٧٠ | ٣٧١٫٦٦ | ٣٠٫٩٦ | ١٬٣٧٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٣ | ٩١٠ | ٥٩٥ | ٤٥٧ | ٣٦٧ | ٤٤٢ | ٩٥١ | ١٬٠٦١ | ١٬٥١٨ | ٢٬٦٣٧ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٦٤٩ | ٤٬٨٧٥ | ٣٬١٥٦ | ٣٬٢٥٣ | ٢٬٧٤٨ | ١٬١٥٥ | ١٬٥٨٣ | ١٬٢٠٤ | ١٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ٣٤٫٥٧ | ٢٣٫١٦ | ١٩٫٦٨ | ٢٠٫٣٤ | ١١٥٫٠٧ | ١١٫٥٧ | ٤٣٫٠٥ | ٧٣٫٧٣ | ١٤٫٩٣ | ٢٠٫٤٢ | ٣٣٫٥٧ | ٣٥٫٢٥ | ٣٫٠٥ | ١٥٫٥٠ | ٥٧٫٩٧ | ٣٧٫٠١ | ٢٣٫٩١ | ٢٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٢ | ٢٢٩٫٨٤ | ١٤٦٫١٦ | ٦٠٥٫٦١ | ٥٨٨٫٥٦ | ١٨٣٫٤٠ | ٢٣٨٫٢٣ | ١٤٩٫٣٥ | ٣٤٢٫٢٨ | ٦٢٢٫١٧ | ٦٤٤٫٤١ | ٧٣١٫٩٦ | ٩٣٤٫٠٨ | ٨٣٥٫٦٧ | ٦٣٢٫١١ | ٧٢٤٫٩٧ | ٧٧٩٫٦١ | ٩٨٢٫٣١ | ٢١١٫٦٦ | ٧٬٣٧١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٧ | ٢٧٦ | ٦٥ | ٤٢١ | ٥٣٧ | ٩٠ | ٣٦ | ١٬١٣٥ | ١٬٤٢٨ | ٢٬٣٠٧ | ٢٬٧٠٦ | ١٬٨٤٦ | ٢٬٦٩٦ | ٩٤٩ | ٤٢٠ | ٧٣٦ | ٢٠٦ | ١٬١٤٤ | ١٬٥٩٥ | ١٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٦ | ٧٦٫٤٠ | ٧٤٦٫٠٣ | ٢٧٫٥١ | ٨٣٫٢٦ | ١٣٩٫٥٣ | ٣٬٠٩٢٫٨٧ | ٢٥٫٨٤ | ٦١٫٥٢ | ١٧٫٣١ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٠٣ | ٦٤٫٧٩ | ٥٥٫٧٦ | ٧٥٫٢٧ | ١٢٧٫٩٣ | ٦٥٦٫٥٤ | ٣٩٫٣٧ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٥ | ٦٩٫٨١ | ١٦٫٠١ | ٥٥٧٫٧٦ | ٨٦٠٫٤٦ | ٣٧٫٣٠ | ٨٫٩١ | ١٥٩٫٧٧ | ٣٢٢٫١١ | ٥٤٤٫٣٨ | ٥٧٥٫٥١ | ٣٧٠٫٣٢ | ٥١٦٫٦٦ | ٢٥١٫٣٥ | ٨١٫٦٢ | ١٩٤٫١٧ | ١٣٨٫٧٧ | ٧١٠٫٢٧ | ٢٨٠٫٣٠ | ٦٬٠٨٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٩١٥ | ٣٩٦ | ٤٠٧ | ٧٦ | ٦٢ | ٢٤١ | ٣٩٩ | ٧١٠ | ٤٤٣ | ٤٢٤ | ٤٧٠ | ٤٩٩ | ٥٢٢ | ٣٧٨ | ٥١٥ | ٣٧٩ | ١٤٨ | ١٦١ | ٥٦٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٤ | ٢٠٢٫٨٩ | ٨١٫٤٦ | ١٧٫٣٥ | ٢٨٦٫١٧ | ٢٦٥٫٥٨ | ٢٧٧٫٩٨ | ٣٧٫٥٨ | ٤٫٤٣ | ١٠٫٩٧ | ٢٠٦٫٠٢ | ٤٫٦٧ | ٢٧٫٦٢ | ٣٦٫٢٤ | ٢٦٫٣٣ | ١٣٩٫٠٨ | ٨٫٧٤ | ٢٥٣٫١٥ | ٩٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
