بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي أند إس للورق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٢ | ٨٢٨ | ٨٣٣ | ١٬٠٦٢ | ١٬٢٩٦ | ١٬٣٢٠ | ١٬٢٣٢ | ١٬٢٨١ | ٩١٠ | ٣٩٢ | ٣٣٣ | ٤٦٦ | ٧١٤ | ١٬٢٤٢ | ٩٠٨ | ٩٨ | ١١ | ٣٤٩ | ١٧٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ٠٫٥٣ | ٢٧٫٥٠ | ٢٢٫٠٩ | ١٫٨٢ | ٦٫٦٣ | ٣٫٩٩ | ٢٨٫٩٧ | ٥٦٫٩٦ | ١٤٫٩٠ | ٣٩٫٦٧ | ٥٣٫٢٩ | ٧٤٫٠٢ | ٢٦٫٨٨ | ٨٩٫٢٢ | ١١١٫٤٣ | ٣٬٠٢٠٫٦٠ | ٤٩٫٩٢ | ١٤٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫١٩ | ٢٢١٫٤٢ | ٤٠٦٫٠٩ | ٥٤٣٫٧٨ | ٤٦٥٫٤٨ | ٥٢٣٫١٥ | ١٬٠٣٨٫٧٤ | ٢٠٨٫٦٩ | ٤٦٦٫٤٩ | ٨٦٫٨٣ | ٣٢٫٨٣ | ١٣٩٫٠٩ | ١١٧٫٠١ | ١٥١٫٧٢ | ٢٬٠٣٦٫٢٣ | ١٢٦٫٩٦ | ٥٠٫٤٢ | ٦٠٫٢٣ | ٣٠٫٤٥ | ١٧٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٩ | ٣٨٢ | ٣٦٠ | ٤٠٧ | ٦٧١ | ٦٤٧ | ٧٢٧ | ٦٢٨ | ٥٧٨ | ٤٧٥ | ٥٤٨ | ١٬٢٣٩ | ١٬٠٥٥ | ٨١٧ | ١٬١٥٦ | ٧٢٣ | ٥٥٦ | ٤٣٥ | ٢٨٦ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ٥٫٦٢ | ١٣٫٠١ | ٦٤٫٦٦ | ٣٫٥١ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٦٢ | ٧٫٩٢ | ١٧٫٨٥ | ١٥٫٣٦ | ١٢٦٫٢٤ | ١٤٫٨٤ | ٢٢٫٥٣ | ٤١٫٣٩ | ٣٧٫٤٩ | ٢٣٫٠٦ | ٢١٫٨٤ | ٣٤٫١٢ | ١٩٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٧ | ١٠٢٫١٠ | ١٧٥٫٧٩ | ٢٠٨٫٦٥ | ٢٤٠٫٨٨ | ٢٥٦٫٥٧ | ٦١٢٫٥٣ | ١٠٢٫٢٣ | ٢٩٦٫٢٠ | ١٠٥٫٢٤ | ٥٣٫٩٤ | ٣٧٠٫١٢ | ١٧٢٫٩٩ | ٩٩٫٨٦ | ٢٬٥٩١٫٣١ | ٩٣٦٫٨٥ | ٢٬٥٠٤٫٢٤ | ٧٤٫٩١ | ٤٩٫٨١ | ٥٨١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٦٩ | ٢٦٣ | ٨٣٩ | ٨٩٧ | ٩١٩ | ٦١٦ | ٥٠ | ١٦٦ | ٥٠٤ | ١٬١٩٦ | ١٬٠٦٤ | ٩٢٤ | ٣٨٥ | ٢٧٧ | ٧٠٤ | ٦١٨ | ٢٠١ | ١٠٣ | ٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٩٥ | ٢٨٠٫٥٤ | ٢١٩٫٠٠ | ٦٫٩١ | ٢٫٤٩ | ٣٢٫٩٤ | ٩١٫٨٣ | ٢٣٠٫٥٠ | ٤٠٢٫٦٦ | ١٣٧٫٤٧ | ١١٫٠٥ | ١٣٫١٨ | ٥٨٫٢٦ | ٢٨٫١٥ | ١٥٤٫٣٠ | ١٢٫٣٢ | ٦٧٫٣٨ | ١٥١٫١٤ | ٢٧٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٤ | ١٨٫٤٨ | ١٢٨٫٢٧ | ٤٢٩٫٧٥ | ٣٢٢٫١٢ | ٣٦٤٫٤٢ | ٥١٩٫٦٤ | ٨٫٢٠ | ٨٥٫٢٨ | ١١١٫٦٣ | ١١٧٫٧٩ | ٣١٧٫٧٦ | ١٥١٫٤١ | ٤٧٫٠٩ | ٦٢٠٫٩٥ | ٩١٣٫٢٥ | ٢٬٧٨١٫٩٠ | ٣٤٫٧٤ | ١٧٫٩٣ | ٨٠٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨٥ | ٣٧٤ | ٢٠٥ | ١٩٥ | ٢٧٨ | ٢٥٢ | ١١٩ | ٦١٤ | ١٩٥ | ٤٥١ | ١٬٠١٥ | ٣٣٥ | ٦١٠ | ٨١٩ | ٤٥ | ٧٧ | ٢٢ | ٥٨٠ | ٥٧٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٤٥٫١٩ | ١٩٥٫٢٢ | ٤٢٫٦٣ | ٩٫٤١ | ٥٢٫٩٧ | ٦١٧٫٥٨ | ٦٨٫٢٢ | ١٣١٫٢١ | ١٢٥٫٠٦ | ٦٧٫٠٣ | ٨٢٫٢١ | ٣٤٫٢١ | ٩٤٫٥٥ | ٧٢٫٩١ | ٧١٫٢١ | ٢٬٧١٢٫٦٧ | ٠٫٩٣ | ٩١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
