بيان التدفق النقدي (TTM)
تيانجين موتور يموت المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٩٨ | ٣٣٧ | ٢٧٣ | ٢١٣ | ١٦٤ | ٩ | ١٠٩ | ٩٤ | ١٠ | ١٣ | ٧ | ١١٥ | ٥٤ | ١٩٠ | ٢٧٨ | ١٨٤ | ١٥١ | ١٢٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٢ | ٧٠٫٥١ | ١٨٫٩٧ | ٢٢٫٠٧ | ٢٢٫٨٣ | ٩٤٫٥١ | ١٬١١٢٫٤٨ | ١٣٫٨١ | ١١٠٫١٥ | ٢٣٢٫٦٠ | ١٥٥٫١٢ | ١٬٧٤٢٫٣٣ | ٥٢٫٨١ | ٢٥٠٫٣٢ | ٤٦٫٤٣ | ٣٣٫٦٦ | ١٨٫١٣ | ١٤٫٨٨ | ٧٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٣ | ٦٩٫٦٩ | ٩٤٩٫٦١ | ٥٦١٫١٥ | ١١٨٫٠٥ | ٨٦٫٠٩ | ٣٫٥٤ | ١١٦٫٩٨ | ٢١٦٫٩٣ | ١٢٫١٠ | ٤٫٦٦ | ٢٫١٤ | ٧٤٫٩٠ | ٨١٫٣٥ | ٤٦٧٫٢٥ | ١٬٥٠٣٫٥١ | ١٩٢٫١٣ | ٦٢٨٫٠٤ | ٨١٫٥٨ | ١٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٤ | ٥٨ | ٢٤٤ | ٣٥٦ | ٣٨٢ | ٣٦٢ | ٢٠١ | ٨ | ١١٧ | ٢١٢ | ٢٩٤ | ٣٢٣ | ٢٥٦ | ١٩٦ | ١٢٥ | ٣٧ | ٩٤ | ٨٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٥ | ٣٠١٫٦٢ | ٣٢١٫٤٢ | ٤٦٫٠١ | ٧٫٣٣ | ٥٫٠٢ | ٤٤٫٥٤ | ٩٥٫٩٥ | ١٬٥٤٠٫٥٦ | ٨٠٫٦٤ | ٣٨٫٧٦ | ٩٫٩٤ | ٢٠٫٨١ | ٢٣٫٥٣ | ٣٦٫١٠ | ٧٠٫٦٩ | ١٥٥٫٦٨ | ١٠٫٣٥ | ٢١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٥ | ٥٫٠٨ | ١٦٢٫٩١ | ٥٠٠٫٦٦ | ١٩٧٫٣٤ | ٢٠٠٫١٦ | ١٤٢٫٥٢ | ٢١٥٫٢٤ | ١٨٫٧٧ | ١٤٨٫٥٤ | ٧٧٫٩١ | ٩٠٫١٦ | ٢١١٫٠٣ | ٣٨٤٫٦٣ | ٤٨٢٫٢٠ | ٦٧٧٫٠٨ | ٣٨٫٢٣ | ٣٩٠٫٢٣ | ٥٣٫٣٩ | ٥٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٨ | ٧٩ | ٤٢١ | ٥٥٥ | ٧٤٠ | ٧٣٤ | ٦٢٣ | ٤٠٥ | ٦٢ | ٢٠٢ | ٤٦٦ | ٦٢٢ | ٣٥٧ | ٢٦٤ | ٤٢ | ١٧٦ | ٥٥ | ٨٥ | ١٠٩ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٠ | ٦٣٥٫٥٧ | ٣١٫٧٣ | ٣٣٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ١٥٫٢١ | ٣٥٫٠٠ | ٨٤٫٦٦ | ٤٢٤٫٦٠ | ١٣١٫٠٦ | ٣٣٫٦٢ | ٤٢٫٥٧ | ٢٦٫٠٠ | ٨٤٫١٦ | ٥٢٠٫٨١ | ٦٨٫٩٥ | ٥٥٫٠١ | ٢٢٨٫١٩ | ١٣٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٣ | ٢٧٫٧٤ | ١٬١٨٧٫٢٠ | ١٬١٤٠٫٤١ | ٤١٠٫٦٤ | ٣٨٥٫٠٧ | ٢٤٤٫٧٩ | ٤٣٣٫٢٥ | ١٤٢٫٩٩ | ٢٥٥٫٠٤ | ١٧١٫١١ | ١٩٠٫٦٧ | ٢٣٣٫١٣ | ٣٩٧٫٠٥ | ١٠٣٫١٠ | ٩٥٣٫٣٦ | ٥٧٫٠٢ | ٣٥٢٫٨٧ | ٦٩٫٠٣ | ١٣٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٣٥ | ٤٩ | ١٨٠ | ١٩١ | ٢٥٤ | ٩٣ | ٤٣ | ٧٩ | ٢٧٢ | ٣٢٦ | ١٥٣ | ٦٧ | ٤١ | ١٨ | ٩٦ | ٢٤ | ١٥٧ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١١٢٫٥١ | ٣٧٫١٣ | ٢٧٠٫٤٤ | ٥٫٨٢ | ٣٣٫٣٨ | ٦٣٫٢٨ | ١٤٦٫٤٨ | ٨٢٫٠٠ | ٢٤٤٫٤٠ | ١٩٫٩٢ | ٥٣٫٠٣ | ٥٦٫٥٥ | ٣٩٫٠١ | ١٤٥٫٥١ | ٦١٩٫١٦ | ١٢٥٫٠٥ | ٧٥٥٫٢٣ | ١٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
