بيان التدفق النقدي (TTM)
تشونغتشينغ فولينغ تشاكاي المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٧ | ٩٣٩ | ٦٣٧ | ٧٣١ | ٧٦٨ | ٧٤٥ | ٨٨٣ | ١٬٠٢٧ | ٩٦١ | ١٬٠٧٩ | ٨١٨ | ٥٥٥ | ٥٩٢ | ٤٣٥ | ٥٥١ | ٥٨٦ | ٦٦٦ | ٨١٧ | ٨٧١ | ٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨١ | ٣٢٫١٨ | ١٤٫٧٦ | ٥٫١٣ | ٢٫٩٧ | ١٨٫٤٨ | ١٦٫٢٧ | ٦٫٤٤ | ١٢٫٣١ | ٢٤٫٢٠ | ٣٢٫١٩ | ٦٫٧٩ | ٢٦٫٤٩ | ٢٦٫٤٣ | ٦٫٥٠ | ١٣٫٦٦ | ٢٢٫٥٧ | ٦٫٥٧ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨٠ | ١٨١٫٩٥ | ٥٩٫٨٩ | ٣٧٫٩٦ | ٢٠٢٫٣٨ | ٢١٩٫٨٨ | ٤٦٤٫٥١ | ٤٦٫٢٦ | ٩٩٫٩٤ | ٤٦٥٫٩٥ | ٦٥١٫٥٣ | ١٬٢٧٣٫١١ | ٢٩١٫٤٢ | ١١٨٫٥٩ | ٧٠٫٦٦ | ٦٬٢٣٧٫٧٧ | ٢٠٧٫٦٦ | ١٣٠٫٥٦ | ١١٣٫٩٠ | ١٧٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٬٢١٨ | ١٬٤٦٣ | ٢٬٠٨٧ | ٣٬٦٧٠ | ٣٬٤١٨ | ٣٬٧٠٤ | ٢٬٦٦٧ | ١٬٣٤٢ | ٥٣٦ | ٣٨١ | ٢٥٩ | ٤٩ | ٢٧١ | ٥٦٧ | ٢٤٨ | ٦٤٠ | ١٬٠٩٦ | ١٬٢٨٨ | ٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢١٫٤٨ | ٢٠٫١١ | ٤٢٫٦٩ | ٧٥٫٨٠ | ٦٫٨٥ | ٨٫٣٦ | ٢٨٫٠١ | ٤٩٫٦٧ | ٦٠٫٠٧ | ٢٨٫٩٤ | ٣٢٫٠٨ | ٨٠٫٩١ | ٦٤٨٫١٢ | ١٠٩٫٣٨ | ١٤٣٫٨١ | ١٥٧٫٨٧ | ٧١٫١٥ | ١٧٫٤٩ | ٤٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٢ | ٢٣٥٫٩٨ | ١٣٧٫٥٨ | ١٠٨٫٤١ | ٩٦٦٫٦٠ | ١٬٠٠٨٫٣٠ | ١٬٩٤٨٫١٣ | ١٢٠٫١١ | ١٣٩٫٥٩ | ٢٣١٫٤١ | ٣٠٣٫٣٤ | ٥٩٣٫٦٥ | ٢٤٫٣٠ | ٧٣٫٧٢ | ٧٢٫٧٤ | ٢٬٦٤١٫٧١ | ١٩٩٫٥٢ | ١٧٥٫١٥ | ١٦٨٫٤٨ | ١٦٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٣٬٢٨٣ | ٣٬٢٨١ | ٣٬٠١٢ | ٣٬٠١١ | ٥٨٠ | ٥٨٠ | ٣١٢ | ٣١٢ | ٣٤٠ | ٣٤٠ | ٣٣٩ | ٣٣٨ | ٣٤٧ | ٣٤٧ | ٣٤٧ | ٣٤٨ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٤٨٦٫١٧ | ٠٫٠٣ | ٨٫٢١ | ٠٫٠٣ | ١١٩٫٢٨ | ٠٫٠٦ | ٤٦٫٢٠ | ٠٫٠١ | ٨٫٩٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٤ | ٣٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٦ | ٤٥٫٨٨ | ٢٢٫٢٧ | ١٧٠٫٤٨ | ٨٦٤٫٣٣ | ٨٨٨٫٤٥ | ١٬٥٨٣٫٦٧ | ٢٦٫١٤ | ٦٠٫٣٣ | ١٣٤٫٧٦ | ٢٤٨٫٦٢ | ٧٨٠٫٦٨ | ١٦٧٫٣٩ | ٩٢٫٢٧ | ٤٣٫٣٨ | ٣٬٦٩٦٫٠٦ | ١٠٨٫٠١ | ٥٥٫٤٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٠٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦٨٩ | ٥١٦ | ١٬٠٦٣ | ١٬٩٢٥ | ٣٨٠ | ٣٣٩ | ١٩٠ | ٢٬٢٢٠ | ٩٦١ | ٢٣٢ | ١٢٦ | ٤٤ | ٢٠٣ | ٣٦٧ | ٧٧٩ | ٩ | ٣٢١ | ٦٢٦ | ٧٦٤ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٩٠ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٨١٫٠٨ | ٨٠٫٢٨ | ١٠٫٧٠ | ٤٣٫٩١ | ١٬٢٦٧٫٦٠ | ٥٦٫٧٠ | ١٢٤٫٠٩ | ٤٥٫٧٩ | ١٣٤٫٧٠ | ٥٦٦٫٥٤ | ٨٠٫٦٦ | ١١٢٫٢٠ | ١٠١٫٢١ | ٣٬٣١٤٫٢٣ | ٩٤٫٩٦ | ٢٢٫١٥ | ٤١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
