بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي إل لتكنولوجيا تكامل الأنظمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧١ | ٨٩٥ | ٥٥٢ | ٣٧٢ | ٢٠٢ | ٣٩٧ | ٧٦٤ | ١٬٢٠٣ | ٩٢١ | ٤٤٦ | ٦٠٨ | ٨١١ | ١٬٤٢٢ | ٣٠١ | ٥٦ | ٤٨٥ | ٣٥٩ | ٩٥٢ | ١٬٠٩٠ | ٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٩٣ | ٣٨٫٣٥ | ٣٢٫٥٤ | ٤٥٫٧٣ | ٩٦٫٣٩ | ٩٢٫٥٦ | ٥٧٫٤٧ | ٢٣٫٤٨ | ٥١٫٥٧ | ٣٦٫٤٢ | ٣٣٫٢٩ | ٧٥٫٤٦ | ٧٨٫٨٣ | ٨١٫٤٩ | ٧٦٩٫٨٠ | ٢٥٫٩٧ | ١٦٥٫١٨ | ١٤٫٥٢ | ٢٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٩ | ٣٩٫٣٦ | ٤٢٫٣٨ | ٢٦٫٧٧ | ١٧٫٧٥ | ٢٦٫١٣ | ٩٦٫٦١ | ١٨١٫٩٠ | ٢٢١٫٢٤ | ٤٦٠٫٩٥ | ٣٧٢٫٤٧ | ٣٩٥٫١٧ | ٢١١٫١٤ | ٤٩٫١٧ | ١٣٫٩٠ | ٧٤٫٢١ | ٧٬٨٣٤٫٢٣ | ٦٦٧٫٠٥ | ١٥٥٫٦١ | ٢١١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٢٥١ | ٢٣ | ٣٣٧ | ٣٠٢ | ٤٩١ | ٨٤٥ | ٨٨٥ | ١٬٠٤٧ | ٤٢٧ | ٤١١ | ٦٤٣ | ٨٢٦ | ١٬٠٢١ | ١٬١٥٤ | ١٬٢٣٩ | ٨٨١ | ٨٤٥ | ٥٠٠ | ١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٨ | ٩٠٫٧٧ | ١٬٥٥٧٫٦٥ | ١٠٫٣٩ | ٢٦٢٫٦٣ | ٧١٫٩٣ | ٤٫٧٣ | ١٨٫٣٧ | ٥٩٫١٧ | ٣٫٧٥ | ٥٦٫٣٨ | ٢٨٫٣٥ | ٢٣٫٥٨ | ١٣٫٠٤ | ٧٫٣٦ | ٢٨٫٨٥ | ٤٫٠٧ | ٤٠٫٨٣ | ١٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٧ | ١١٫٠٢ | ١٫٧٨ | ٢٤٫٢٤ | ٢٦٫٥٥ | ٣٢٫٣٥ | ١٠٦٫٨٢ | ١٣٣٫٧٦ | ٢٥١٫٦٦ | ٤٤١٫٩٩ | ٢٥١٫٩٨ | ٣١٣٫٦٤ | ١٢٢٫٥٨ | ١٦٦٫٦٦ | ٢٨٧٫٧٠ | ١٨٩٫٦١ | ١٩٬٢٣٩٫٣٩ | ٥٩٢٫٦٠ | ٧١٫٤٢ | ٢٩٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ١٬٦٣٢ | ٧٦٣ | ٦٨١ | ٦٣٥ | ١٬٤٠٧ | ٦٨٤ | ٩٥٥ | ٢٦٩ | ١١٧ | ٣٩ | ٢ | ٥٧ | ١٬٣٥٤ | ١٬٥١٠ | ١٬٤٣١ | ٥٢٢ | ٦٠ | ١٢٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٧٫٧٧ | ٥٣٫٢٣ | ١٠٫٧٥ | ٦٫٨٢ | ٣٢١٫٥٨ | ٥١٫٣٩ | ٣٩٫٦٠ | ٧١٫٧٨ | ٥٦٫٧٦ | ٦٦٫٧٨ | ١٠٤٫١٨ | ٣٬٤٣١٫٥٦ | ٢٬٢٦٩٫٠٠ | ١١٫٥٣ | ٥٫٢٥ | ٦٣٫٥٤ | ٨٨٫٤٣ | ١١١٫٠٧ | ١٣٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٧ | ٧١٫٧٨ | ٥٨٫٦٤ | ٤٨٫٩٩ | ٥٥٫٧٩ | ٩٢٫٦٥ | ٨٦٫٤٩ | ١٤٤٫٣٦ | ٦٤٫٧٦ | ١٢٠٫٤٦ | ٢٣٫٧٠ | ٠٫٧٩ | ٨٫٤٨ | ٢٢١٫٠٧ | ٣٧٦٫٥٣ | ٢١٩٫٠٠ | ١١٬٣٨٧٫٨٤ | ٤٢٫٣٠ | ١٨٫١٩ | ١٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩٥ | ٢٬٢٧٤ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٩١ | ١٬١٣٨ | ١٬٥١٨ | ٧٩١ | ٦٦١ | ٤١٦ | ٩٧ | ١٦٣ | ٢٠٥ | ٦٧٤ | ٦١٢ | ٤٠١ | ٦٥٣ | ٥ | ١٤٣ | ٧٠٠ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٠٫٢٠ | ٤٢٫٧٤ | ٦٫٨٢ | ١٨٫١٧ | ٢٣٣٫٤٣ | ٤٧٫٩٢ | ١٦٫٣٦ | ٣٧٫٠٩ | ٧٦٫٧٥ | ٢٦٨٫٨٣ | ٢٥٫٦٣ | ٢٢٨٫٤٠ | ٩٫١٠ | ٣٤٫٥٢ | ٦٢٫٩٠ | ١٠٠٫٧٠ | ٣٬٢١٤٫٤٣ | ٣٩٠٫٩٣ | ١٥٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
